Το Ταμείο Φτηνότητας ("FLPSX") είναι ένα μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε εταιρείες με μετοχές αξίας κάτω των 35 $ ανά μετοχή. Αυτό βαρύνει το κεφάλαιο σε μεγάλο βαθμό προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και προσφέρει έκθεση τόσο σε μετοχές αξίας όσο και ανάπτυξης, με μεγαλύτερη έμφαση στην αξία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει 879 εκμεταλλεύσεις από το τέλος του 2015 και διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό ανά τομέα, χώρα και μέγεθος κεφαλαίου.

Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την τελευταία δεκαετία ήταν ισχυρή, ξεπερνώντας τους ευρύτερους δείκτες της αγοράς. Ένα ποσό $ 10, 000 που επενδύθηκε στο FLPSX τον Μάρτιο του 2006 θα αξίζει περίπου 20.000 δολάρια το Μάρτιο του 2016, σε σύγκριση με μόλις πάνω από 16.000 δολάρια, εάν επενδύονται σε ένα ταμείο που παρακολουθεί το Russell 2000, έναν δημοφιλή δείκτη που χαρακτηρίζει 2, και μεσαίες επιχειρήσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαιτεί μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 και φέρει μια αναλογία εξόδων 0,9%.

Τάση Χαρτοφυλακίου Τομέα

Παρόλο που η FLPSX είναι πολύ διαφοροποιημένη ανά τομέα, τρεις τομείς ξεχωρίζουν ως οι μεγαλύτεροι πόροι του ταμείου. Από τον Μάρτιο του 2016, ο τομέας λιανικού εμπορίου κατανέμεται σε 20,9%, ελαφρά χαμηλότερος από 21,7% το Μάρτιο του 2015. Ο τομέας αυτός διαθέτει πολλά από τα κορυφαία κεφάλαια του αμοιβαίου κεφαλαίου όπως το Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST Η εταιρεία Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Buy Co Inc56, 39-0, 93% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) και AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607 .00 + 0.10% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι στη συνέχεια 11,4%, από 12,9% τον Μάρτιο του 2015. Εκτός από το λιανικό εμπόριο και τη χρηματοδότηση, μόνο ένας πρόσθετος τομέας, οι υπηρεσίες τεχνολογίας, λαμβάνει κονδύλιο μεγαλύτερο του 10%. Ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει το 11,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου, ελαφρά από 11,3% το Μάρτιο του 2015. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ταμειακές επενδύσεις του ταμείου ήταν υψηλές από τον Ιούνιο του 2015. Από τον Μάιο του 2016 το ταμείο κατέχει το 12,76% τα περιουσιακά στοιχεία του σε μετρητά ή βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

Τάση Χαρτοφυλακίου Χώρα

Η κατανομή του ταμείου στις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου κυμαίνεται γύρω στο 50%, ενώ το άλλο μισό επενδύεται σε διεθνείς μετοχές. Δεδομένου ότι οι υπερπόντιες αγορές συχνά δεν κινδυνεύουν με τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, τα χαρτοφυλάκια που είναι γεωγραφικά διαφορετικά επηρεάζονται λιγότερο από την τοπική αναταραχή στην αγορά. Από τον Μάρτιο του 2016, το σύνολο των 49,7% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύεται σε μετοχές των ΗΠΑ, από 53,9% το Μάρτιο του 2015. Η Ιαπωνία βρίσκεται στη συνέχεια στο 7,4%, από 8% το Μάρτιο του 2015. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τρίτο στο 6,6%, από 7,3% πριν από ένα χρόνο. Μια χούφτα επιπλέον χωρών αντιπροσωπεύεται στο 5% ή λιγότερο, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας, του Καναδά, των Βερμούδων, των Κάτω Χωρών και της Νότιας Κορέας.

Top 15 Holdings Trend

Από τον Μάρτιο του 2016, η FLPSX διαθέτει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε μετρητά από ό, τι επενδύονται σε οποιαδήποτε μεμονωμένη εταιρεία.Μετά την 10.000% κατοχή μετρητών της, η επόμενη μεγαλύτερη κατανομή αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την ασφαλιστική εταιρεία UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212.) 12-0 35% Created with Highstock 4. 2 6 ) στο 5,6%, ελαφρώς μειωμένη από 5,7% το Μάρτιο του 2015. Η επόμενη PLC (LSE: NXT), πολυεθνικός έμπορος λιανικής πώλησης που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαθέτει απόδοση 3,6% από 3,9% τον Μάρτιο του 2015. Τάση χαρτοφυλακίου διανομής

Το FLPSX είναι πολύ ισορροπημένο από το μέγεθος του καπακιού. Τα μεσαία ανώτατα όρια κυμαίνονται γύρω στο ένα τρίτο του αμοιβαίου κεφαλαίου με κατανομή 33,8%, από 36,9% το Μάρτιο του 2015. Στη συνέχεια, τα μεγάλα καπάκια και τα καπάκια αντιπροσωπεύονται σχεδόν εξίσου, με μεγάλα ανώτατα όρια στα 20,3% , από 21,6% πριν από ένα χρόνο, ενώ τα μικρά ανώτατα όρια στο 19,9%, από 22%. Τα μικρά ανώτατα όρια έχουν μια μικρή εκπροσώπηση που μειώθηκε από 5,4% πριν από ένα χρόνο σε 4,1% το Μάρτιο του 2016.