Το Fidelity Balanced Fund ("FBALX" την ανατίμηση κεφαλαίου και τα έσοδα, επενδύοντας σε ένα μείγμα μετοχικών τίτλων, όπως μετοχές, και τίτλους που παράγουν εισόδημα, όπως ομόλογα. Η ανάλυση της επένδυσης του αμοιβαίου κεφαλαίου γενικά κυμαίνεται περίπου στο 60% των μετοχών και στο 40% στα ομόλογα. Οι μετοχές της είναι συγκεντρωμένες σε μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης, ενώ τα περισσότερα από τα ομόλογα της είναι κρατικά χρεόγραφα ή εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή έχουν βαθμολογηθεί με BBB ή υψηλότερα από την Standard & Poor's. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατανέμει ένα μικρό τμήμα των συμμετοχών του σε δεσμούς υψηλής απόδοσης - σκουπίδια που φέρουν μεγαλύτερο κίνδυνο αλλά προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 και φέρει λόγο δαπάνης 0,6%.

Τομέας Κατανομής

Επειδή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε αναπτυξιακά αποθέματα, οι περισσότερο αντιπροσωπευτικοί τομείς τείνουν να είναι ιδιαίτερα κυκλικοί τομείς. Το ταμείο διαθέτει 19,22% στον τομέα της τεχνολογίας, 17,22% στην υγειονομική περίθαλψη, 15,66% στα οικονομικά.

Διορθωτικοί συντελεστές χώρας

Το Ταμείο ισορροπίας Fidelity είναι κυρίως ένα ταμείο με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σύνολο του 93% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύεται σε εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, με το μεγαλύτερο μέρος των υπολοίπων να πηγαίνουν σε εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Top Holdings

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει συνολικά 1, 895 συμμετοχές, καμία από τις οποίες δεν λαμβάνει κατανομές πάνω από 4% σε ατομική βάση. Η μητρική εταιρία της Google, η μητρική εταιρία της Google, έλαβε το μεγαλύτερο κονδύλι της Alphabet, Inc. Η κατηγορία C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 η απόδοση του Alphabet κατά το τελευταίο έτος ήταν της Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc., 48 + 1. 15% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) απώλεια. Η κατανομή της Apple στο αμοιβαίο κεφάλαιο μειώθηκε από 4% τον Μάρτιο του 2015 σε 2,6% το Μάρτιο του 2016, αλλά η εταιρεία εξακολουθούσε να αξιώνει τη δεύτερη υψηλότερη κατανομή. Η Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp 92. 64-0. 53% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), σε 2,5%, απότομα από 1,4% το Μάρτιο του 2015. Πέραν αυτού, μόνο δύο επιπλέον εταιρείες, Roper Technologies, Inc. (NYSE: ROP ROPRoper Technologies Inc258 .00-0.02% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και η Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68, 15 + 0, 72% κατανομές ύψους 2% ή μεγαλύτερες στο ταμείο. Το Ταμείο Ισόρροπης Κατανομής (Fidelity Balanced Fund) κυριαρχείται από μέγα κεφαλαιοποίηση, το οποίο αντιστοιχεί στο 49% του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από 44% πριν από ένα χρόνο, και μεγάλα ανώτατα όρια, τα οποία αντιπροσώπευαν το 36% το ταμείο, από 32% τον Μάρτιο του 2015. Η κατανομή του ταμείου στα μεσαία κεφαλαιακά επίπεδα μειώθηκε από 15.7 έως 11. 3%, ενώ τα μικρά ανώτατα όρια αντιπροσωπεύονται ελάχιστα στο 3,5%, από 4% το Μάρτιο του 2015. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει εξαιρετική ισορροπία όσον αφορά τα αποθέματα και τα ομόλογα και ανά τομέα. Οι επενδυτές που επιδιώκουν την έκθεση σε εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης και αξίας θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπληρώσουν αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο με ένα πρόσθετο, όπως το "Fidelity Small Cap Value Fund" ("FCPVX").