Η διαπραγμάτευση ξεμπλοκάρισμα χρησιμοποιείται από τους ενεργούς επενδυτές για να πάρει μια θέση μέσα στα αρχικά στάδια μιας τάσης. Σε γενικές γραμμές, αυτή η στρατηγική μπορεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για μεγάλες κινήσεις τιμών, επεκτάσεις της μεταβλητότητας και, όταν αυτές διαχειρίζονται σωστά, μπορούν να προσφέρουν περιορισμένο κίνδυνο. Σε όλο αυτό το άρθρο, θα σας καθοδηγήσουμε στην ανατομία αυτού του εμπορίου από την αρχή μέχρι το τέλος και θα σας προσφέρουμε μερικές ιδέες για να διαχειριστείτε καλύτερα αυτό το στυλ συναλλαγών.

Τι είναι ένα Breakout; Ένα ξεμπλοκάρισμα είναι μια τιμή της μετοχής που κινείται έξω από ένα καθορισμένο επίπεδο στήριξης ή αντοχής με αυξημένο όγκο. Ένας έμπορος breakout μπαίνει σε μια μακρά θέση αφού η τιμή του μετοχικού κεφαλαίου σπάσει πάνω από την αντίσταση ή εισέλθει σε μια σύντομη θέση μετά το σπάσιμο του αποθέματος κάτω από την υποστήριξη. Μόλις οι μετοχές διαπραγματεύονται πέρα ​​από το εμπόδιο τιμών, η αστάθεια τείνει να αυξάνεται και οι τιμές συνήθως τείνουν στην κατεύθυνση του ξεμπλοκάρισμα. Η αιτία για μια τέτοια σημαντική εμπορική στρατηγική είναι επειδή αυτές οι ρυθμίσεις είναι το σημείο εκκίνησης για τις μελλοντικές αυξήσεις της μεταβλητότητας και τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα breakouts αποτελούν το σημείο εκκίνησης για τις μεγάλες τάσεις των τιμών. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε Το Spotting Breakouts είναι τόσο εύκολο όσο το ACD .)

Τα breakouts συμβαίνουν σε όλους τους τύπους περιβαλλόντων της αγοράς. Τυπικά, οι πιο εκρηκτικές κινήσεις τιμών είναι αποτέλεσμα διαρροών διαύλων και διαλυμάτων προτύπων τιμών όπως τρίγωνα, σημαίες ή μοτίβα κεφαλής και ώμων (βλ. Σχήμα 1). Ως συμβόλαια μεταβλητότητας κατά τη διάρκεια αυτών των χρονικών πλαισίων, συνήθως θα επεκταθεί αφού οι τιμές κινηθούν πέρα ​​από τα προσδιορισμένα εύρη τιμών.

Εικόνα 1: Ένα τρίγωνο ξεμπλοκάρισμα

Πηγή: Προφήτης. καθαρό

Ανεξάρτητα από το χρονικό πλαίσιο, η διαπραγμάτευση ξεμπλοκάρισμα είναι μια μεγάλη στρατηγική. Είτε χρησιμοποιείτε ενδοημερήσια, ημερήσια ή εβδομαδιαία γραφήματα, οι έννοιες είναι καθολικές. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτήν τη στρατηγική για συναλλαγές ημέρας, συναλλαγές swing ή οποιοδήποτε είδος διαπραγμάτευσης.

Εύρεση καλού υποψηφίου Κατά τη διαπραγμάτευση breakouts, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα επίπεδα στήριξης και αντοχής των υποκείμενων αποθεμάτων. Όσο περισσότερες φορές η τιμή των μετοχών έχει αγγίξει αυτές τις περιοχές, τόσο πιο έγκυρα είναι αυτά τα επίπεδα και τόσο πιο σημαντικά γίνονται. Ταυτόχρονα, όσο περισσότερο βρίσκονται αυτά τα επίπεδα υποστήριξης και αντοχής, τόσο καλύτερη είναι η έκβαση όταν τελικά ξεσπούν οι τιμές των μετοχών (βλ. Σχήμα 2).

Σχήμα 2: Το εύρος συναλλαγών εμφανίζει πολλαπλές αντιδράσεις για υποστήριξη με την πάροδο του χρόνου.

Πηγή: Προφήτης. net

Καθώς οι τιμές ενοποιούνται, διάφορες τιμές θα εμφανιστούν στο διάγραμμα τιμών. Οι σχηματισμοί, όπως τα κανάλια, τα τρίγωνα και οι σημαίες, αποτελούν πολύτιμα οχήματα για την αναζήτηση εμπορικών αποθεμάτων. Εκτός από τα πρότυπα, τη συνοχή και το χρονικό διάστημα που η τιμή των μετοχών έχει τηρήσει τα επίπεδα στήριξης ή αντίστασης, είναι σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εύρεση ενός καλού υποψηφίου για το εμπόριο. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αναλύοντας μοτίβα διαγραμμάτων .)

Σημεία Εισόδου Αφού βρείτε ένα καλό εργαλείο για το εμπόριο, είναι καιρός να σχεδιάσετε το εμπόριο. Το πιο εύκολο είναι το σημείο εισόδου. Τα σημεία εισόδου είναι αρκετά μαύρα και άσπρα όταν πρόκειται για την καθιέρωση θέσεων μετά από ένα ξεμπλοκάρισμα. Μόλις οι τιμές οριστούν για να κλείσουν πάνω από ένα επίπεδο αντίστασης, ένας επενδυτής θα δημιουργήσει μια γενικευμένη θέση. Όταν οι τιμές καθορίζονται για να κλείσουν κάτω από ένα επίπεδο υποστήριξης, ένας επενδυτής θα αναλάβει μια bearish θέση.

Για να καθορίσετε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα breakout και ένα "fake out", καλό θα ήταν να περιμένετε για επιβεβαίωση. Για παράδειγμα, ένα ψεύτικο εμφανίζεται όταν οι τιμές ανοίγουν πέρα ​​από ένα επίπεδο στήριξης ή αντίστασης, αλλά μέχρι το τέλος της ημέρας, τελειώνουν με την κίνηση πίσω σε ένα προηγούμενο εύρος συναλλαγών. Εάν ένας επενδυτής ενεργήσει πάρα πολύ γρήγορα ή χωρίς επιβεβαίωση, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι τιμές θα συνεχιστούν σε νέο έδαφος. Για παράδειγμα, πολλοί επενδυτές αναζητούν άνω του μέσου όρου όγκο ως επιβεβαίωση ή περιμένουν προς το τέλος μιας περιόδου διαπραγμάτευσης για να καθορίσουν εάν οι τιμές θα διατηρήσουν τα επίπεδα που έχουν ξεσπάσει. (Για σχετική ανάγνωση, βλέπε Αδυναμίες Διακοπής συναλλαγών .)

Έξοδοι προγραμματισμού Οι προκαθορισμένες εξόδους αποτελούν βασικό συστατικό μιας επιτυχημένης μεθόδου διαπραγμάτευσης. Κατά τη διαπραγμάτευση breakouts, υπάρχουν τρία έξοδο σχέδια να οργανώσει πριν από την καθιέρωση μιας θέσης.

1. Πού να κλείσετε με κέρδος Κατά τον σχεδιασμό των τιμών στόχων, εξετάστε την πρόσφατη συμπεριφορά του αποθέματος για να καθορίσετε έναν εύλογο στόχο. Κατά τη διαπραγμάτευση των προτύπων τιμών, είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί η πρόσφατη δράση για τον καθορισμό τιμής στόχου. Για παράδειγμα, εάν το εύρος ενός πρόσφατου καναλιού ή ενός προτύπου τιμών είναι έξι μονάδες, τότε αυτό το ποσό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως στόχος τιμών για την προώθηση του έργου μόλις απομακρυνθεί το απόθεμα (βλ. Εικόνα 3).
   

   

   Εικόνα 3: Μέτρηση στόχου τιμών

   Πηγή: Προφήτης. net

   Μια άλλη ιδέα είναι να υπολογίσετε τις πρόσφατες διακυμάνσεις των τιμών και να τις μετρήσετε για να έχετε ένα σχετικό στόχο τιμών. Αν το απόθεμα έχει κάνει μια μέση τιμή swing των τεσσάρων σημείων κατά τις τελευταίες διακυμάνσεις των τιμών, αυτό θα ήταν ένας λογικός στόχος.

   Αυτές είναι μερικές ιδέες για τον τρόπο καθορισμού των στόχων τιμών ως εμπορικού στόχου. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος σας για το εμπόριο. Μετά την επίτευξη του στόχου, ο επενδυτής μπορεί να βγει από τη θέση, να βγάλει μέρος της θέσης για να αφήσει το υπόλοιπο να τρέξει ή να αυξήσει μια εντολή stop-loss για να κλειδώσει τα κέρδη. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε Η εντολή Stop-Loss - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε .)

2. Πού να κλείσετε με απώλεια Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πότε ένα εμπόριο απέτυχε. Η εμπορία ξεμπλοκαρίσματος προσφέρει αυτή τη διορατικότητα με αρκετά σαφή τρόπο. Μετά από ένα ξεμπλοκάρισμα, τα παλιά επίπεδα αντίστασης θα πρέπει να λειτουργούν ως νέα υποστήριξη και τα παλιά επίπεδα στήριξης θα πρέπει να λειτουργούν ως νέα αντίσταση. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα γιατί είναι ένας αντικειμενικός τρόπος για να καθορίσετε πότε ένα εμπόριο έχει αποτύχει και ένας εύκολος τρόπος για να καθορίσετε πού να θέσετε την εντολή stop-loss. Μετά τη λήψη μιας θέσης, χρησιμοποιήστε το παλιό επίπεδο υποστήριξης ή αντοχής ως γραμμή στην άμμο για να κλείσετε ένα χαμένο εμπόριο. Για παράδειγμα, μελετήστε το διάγραμμα PCZ στο σχήμα 4.

   Εικόνα 1: Ένα τρίγωνο ξεμπλοκάρισμα

   Πηγή: Προφήτης.net

   Αφού αποτύχει το εμπόριο, είναι σημαντικό να βγείτε γρήγορα από το εμπόριο. Ποτέ μην δώσετε υπερβολικό χώρο. Αν δεν είστε προσεκτικοί, μπορεί να συσσωρευτούν απώλειες.

3. Πού να ορίσετε μια εντολή Stop Όταν εξετάζετε πού να βγείτε από μια θέση με απώλειες, χρησιμοποιήστε το προηγούμενο επίπεδο υποστήριξης ή αντίστασης πέρα ​​από το οποίο οι τιμές έχουν σπάσει. Η απρόσκοπτη τοποθέτηση σε αυτές τις παραμέτρους είναι ένας ασφαλής τρόπος για να προστατεύσετε μια θέση χωρίς να δώσετε υπερβολικό κίνδυνο για το εμπόριο. Ο καθορισμός μιας στάσης υψηλότερης από αυτό θα προκαλέσει πιθανότατα μια έξοδο πρόωρα, επειδή είναι σύνηθες για τις τιμές να επανεξετάσουν τα επίπεδα τιμών που μόλις ξεπεράσαμε.

   Ανατρέχοντας στο γράφημα του Σχήματος 4, μπορείτε να δείτε την αρχική ενοποίηση των τιμών, το ξεμπλοκάρισμα, την επανεξέταση και έπειτα τον στόχο τιμών που επιτεύχθηκε. Η διαδικασία είναι αρκετά μηχανική. Όταν εξετάζουμε πού να ορίσουμε μια εντολή stop-loss, εάν είχε τεθεί πάνω από το παλιό επίπεδο αντίστασης, οι τιμές δεν θα ήταν σε θέση να επαναλάβουν αυτά τα επίπεδα και ο επενδυτής θα είχε σταματήσει πρόωρα. Ο καθορισμός της στάσης κάτω από αυτό το επίπεδο επιτρέπει στις τιμές να επανεξετάσουν και να πιάσουν γρήγορα το εμπόριο σε περίπτωση αποτυχίας.

Περίληψη Συνοπτικά, εδώ είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη διαπραγμάτευση των breakouts.

1. Προσδιορίστε τον υποψήφιο Βρείτε αποθέματα που έχουν δημιουργήσει ισχυρά επίπεδα υποστήριξης ή αντοχής και παρακολουθήστε τα. Θυμηθείτε, όσο ισχυρότερη είναι η στήριξη ή αντίσταση, τόσο καλύτερα είναι το αποτέλεσμα. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε αυτό όταν ψωνίζετε για να δείτε τα αποθέματα.
2. Περιμένετε για το ξεμπλοκάρισμα Η εύρεση ενός καλού υποψηφίου δεν σημαίνει ότι το εμπόριο πρέπει να ληφθεί πρόωρα. Περιμένετε υπομονετικά για την τιμή της μετοχής να κάνει τη μετακίνησή της. Για να είστε βέβαιοι ότι το ξεμπλοκάρισμα θα κρατήσει, την ημέρα που η τιμή των μετοχών διαπραγματεύεται εκτός της υποστήριξης ή του επιπέδου αντίστασης, περιμένετε μέχρι το τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης για να κάνετε την κίνησή σας. Κάνε υπομονή. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Η υπομονή είναι η αρετή του εμπόρου .)
3. Ορίστε έναν λογικό στόχο Αν πρόκειται να πάρετε ένα εμπόριο, ορίστε μια προσδοκία για το πού πηγαίνει. Εάν δεν το κάνετε, δεν θα ξέρετε πού να βγείτε από το εμπόριο. Αυτό μπορεί να γίνει με τον υπολογισμό της μέσης κίνησης που κάνει το απόθεμα ή με τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ υποστήριξης και αντίστασης (ειδικά όταν τα μοντέλα τιμών συναλλαγών).
4. Να επιτρέπεται η επανεξέταση του αποθέματος Αυτό είναι το πιο κρίσιμο βήμα. Όταν μια τιμή μετοχών σπάσει ένα επίπεδο αντίστασης, η παλιά αντίσταση γίνεται νέα υποστήριξη. Όταν ένα απόθεμα σπάσει ένα επίπεδο υποστήριξης, η παλιά υποστήριξη γίνεται νέα αντίσταση. Στην πλειονότητα των συναλλαγών σας, το απόθεμα θα ελέγξει το επίπεδο που έχει σπάσει μετά τις πρώτες δύο ημέρες. Προετοιμαστείτε για αυτό. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το φαινόμενο, διαβάστε Ανατροπές Υποστήριξης και Αντίστασης .)
5. Ξέρτε πότε το Εμπόριο σας / Το Έντυπο απέτυχε Όταν το απόθεμα προσπαθεί να επαναλάβει μια προηγούμενη υποστήριξη ή επίπεδο αντίστασης αυτό σπάζει πίσω από αυτό, αυτό είναι όπου ένα μοτίβο ή ξεμπλοκάρισμα έχει αποτύχει. Είναι επιτακτική η λήψη της απώλειας σε αυτό το σημείο. Μην στοιχηματίζετε με τις απώλειές σας.
6. Έξοδος συναλλαγών προς την αγορά Κλείσιμο Δεν μπορείτε να διακρίνετε στο άνοιγμα εάν οι τιμές θα διατηρηθούν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορείτε να εξετάσετε την αναμονή μέχρι κοντά στην αγορά κοντά για να βγείτε από ένα χαμένο εμπόριο. Αν ένα απόθεμα έχει παραμείνει εκτός προκαθορισμένου επιπέδου υποστήριξης ή αντίστασης προς την αγορά κοντά, είναι καιρός να κλείσετε τη θέση και να προχωρήσετε στην επόμενη.
7. Να είστε ασθενής Αυτή η στρατηγική απαιτεί αρκετή υπομονή. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, θα μειώσετε τα συναισθήματα και θα είστε πιο αντικειμενικά για ένα εμπόριο.
8. Έξοδος στο στόχο σας Αν δεν βγείτε από το εμπόριο με ζημιά, τότε είστε στο εμπόριο. Θα πρέπει να παραμείνετε στο εμπόριο έως ότου η τιμή των μετοχών φθάσει στο στόχο της, ή φτάσετε στο χρονικό σας στόχο χωρίς να χτυπήσετε την τιμή-στόχο σας.

Συμπέρασμα Η διαπραγμάτευση Breakout χαιρετίζει την αστάθεια. Η μεταβλητότητα που παρατηρείται μετά από ένα ξεμπλοκάρισμα είναι πιθανό να προκαλέσει συγκίνηση, επειδή οι τιμές κινούνται γρήγορα και με πτητικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας τα βήματα που καλύπτει αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να ορίσετε ένα σχέδιο συναλλαγών που, όταν εκτελείται σωστά, μπορεί να προσφέρει μεγάλες αποδόσεις και διαχειρίσιμο κίνδυνο.