Οι κινητοί μέσοι όροι (MA) προσδιορίζουν τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης που παράγονται από τη δράση των τιμών σε προκαθορισμένα μήκη κύκλο, μετατρέποντας τα υψηλότερα και χαμηλότερα ως απάντηση στις γενικές τάσεις. Οι μακροπρόθεσμοι μέσοι όροι μεταβάλλονται πιο αργά από τους βραχυπρόθεσμους μέσους όρους, με κλίσεις που προσδιορίζουν τεχνικές συνθήκες που αυξάνουν ή μειώνουν τις πιθανότητες διείσδυσης των τιμών. Οι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι (EMA) αλλάζουν κλίσεις πιο γρήγορα από τους απλούς κινητούς μέσους όρους (SMAs), λόγω της ταχύτερης κατασκευής τους.

AD:

Η τιμή που τραβιέται πίσω για να δοκιμάσει έναν αυξανόμενο μέσο όρο από ψηλότερα είναι πιο πιθανό να κρατήσει υποστήριξη παρά όταν δοκιμάζει ένα μέσο όρο πτώσης. Η τιμή που αναπηδά σε έναν πτωτικό μέσο όρο από κάτω είναι πιο πιθανό να κυλήσει από ό, τι κατά τη δοκιμή ενός αυξανόμενου μέσου όρου. Οι πολλαπλοί κινούμενοι μέσοι όροι σε διαφορετικά μήκη κύκλου περιπλέκουν αυτά τα σενάρια, επειδή μερικοί ενδέχεται να αυξάνονται ενώ άλλοι πέφτουν.

Σχέση κλίσης

Οι μακροπρόθεσμοι μέσοι όροι μεταβάλλουν την κλίση λιγότερο συχνά από τους βραχυπρόθεσμους μέσους όρους. Για παράδειγμα, μια MA 20 ημερών μπορεί να ταλαντεύεται μεταξύ αυξανόμενων και πτωτικών πλαγιών δεκάδες φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών μηνών, ενώ μια ΜΔ 50 ημερών μπορεί να μετατοπίζεται δύο ή τρεις φορές. Εν τω μεταξύ, μια MA 200 ημερών μπορεί να μην αλλάξει καθόλου ή να μετατοπίζεται υψηλότερα ή χαμηλότερα μόνο μία φορά.

AD:

Αυτή η σχετικότητα της κλίσης αρχίζει να παίζει στην ανάλυση γραφημάτων με δύο τρόπους. Πρώτον, ένας μακροπρόθεσμος μέσος όρος ασκεί πάντα μεγαλύτερη στήριξη ή αντίσταση από έναν βραχυπρόθεσμο μέσο όρο. Για παράδειγμα, η στήριξη ή η αντίσταση σε ΜΑ 200 ημερών είναι πιο δύσκολο να σπάσει από τη στήριξη ή την αντίσταση σε μια MA διάρκειας 50 ημερών. Δεύτερον, οι αυξανόμενες και πτωτικές κλίσεις προσθέτουν ή αφαιρούνται από την υποστήριξη ή την αντίσταση, ανάλογα με τη θέση της τιμής σε σχέση με τους μέσους όρους.

Σε αυτήν την ιεραρχία, ένας αυξανόμενος μακροπρόθεσμος μέσος όρος ασκεί μεγαλύτερη στήριξη από έναν σταθερό ή πτωτικό μέσο όρο όταν η τιμή διαπραγματεύεται πάνω από το επίπεδο, παράλληλα δημιουργώντας αυξημένη στήριξη από ένα βραχυπρόθεσμο ανερχόμενο ή πτωτικό μέσο όρο . Αντίστροφα, ένας πτωτικός μακροπρόθεσμος μέσος όρος ασκεί μεγαλύτερη αντίσταση από έναν αυξανόμενο ή σταθερό μέσο όρο όταν η τιμή διαπραγματεύεται κάτω από το επίπεδο αυτό, παράλληλα δημιουργώντας μεγαλύτερη αντίσταση από έναν βραχυπρόθεσμο ανερχόμενο ή πτωτικό μέσο όρο.

Η συνιστώσα Dow, Procter & Gamble (PG

PGProcter & Gamble Co86.58 + 0.08% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 EMA στις αρχές του 2015 και εισέρχεται σε πτωτική τάση. Αντιστρέφει σε αυστηρά ευθυγραμμισμένους μέσους όρους το Μάρτιο (1) ενώ και οι δύο είναι χαμηλότεροι. Μια δεύτερη δοκιμή στην καμπύλη 50 ημερών EMA (2) πυροδοτεί μια αντιστροφή τον Απρίλιο, ενώ η τιμή τρυπά τον αυξανόμενο μέσο όρο στις επόμενες δύο δοκιμές, αντιστρέφοντας την καμπύλη 200 ημερών EMA (3 & 4), η οποία προσφέρει ισχυρότερη αντίσταση. Στη συνέχεια, κολλάει μεταξύ των αυξανόμενων και των πτωτικών μέσων όρων (μπλε κουτί), αναπηδώντας μπρος-πίσω σαν φλίπερ. Προσαρμογή στρατηγικών σε πλαγιές

Η τιμή πάνω από τους ανερχόμενους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους μέσους όρους δημιουργεί μια γενικευμένη σύγκλιση που ευνοεί μακροπρόθεσμες στρατηγικές, με μεγαλύτερες θέσεις και μεγαλύτερες περιόδους κατοχής. Αυτή η τεχνική ευθυγράμμιση είναι κοινή στις αγορές ανοδικών και ταύρων. Η τιμή κάτω από την αύξηση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέσων όρων δημιουργεί μια διαδεδομένη απόκλιση που ευνοεί τις ευκαιρίες αγοράς βουτιάς και τα παιχνίδια αξίας. Η διαπραγμάτευση των τιμών πάνω από τους μέσους όρους με τις αντίθετες πλαγιές σηματοδοτεί σύγκρουση, με ένα αυξανόμενο μακροπρόθεσμο μέσο όρο που υποστηρίζει μακρά παράλληλα παιχνίδια ενώ μια πτώση κλίσης δείχνει ένα περιβάλλον υψηλότερου κινδύνου.

Η τιμή κάτω από την πτώση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέσων όρων δημιουργεί μια μέτρια σύγκλιση που προσθέτει δύναμη στις στρατηγικές σύντομης πώλησης, ενθαρρύνοντας μεγαλύτερες θέσεις και μεγαλύτερες περιόδους εκμετάλλευσης. Αυτή η τεχνική ευθυγράμμιση είναι κοινή στην καθοδική πορεία και στις αγορές. Η τιμή πάνω από την πτώση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέσων όρων δημιουργεί μια μέτρια απόκλιση που ευνοεί τη λήψη κερδών και τις ανοικτές πωλήσεις. Η διαπραγμάτευση των τιμών κάτω από τους μέσους όρους με τις αντιτιθέμενες πλαγιές σηματοδοτεί σύγκρουση, με την πτώση του μακροπρόθεσμου μέσου όρου να υποστηρίζει τις μικρές πλευρές, ενώ μια αυξανόμενη πλαγιά προειδοποιεί για μια επικείμενη βάση.

Αυτά τα σενάρια καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος των σύνθετων αλληλεξαρτήσεων μεταξύ της τιμής, των κινητών μέσων όρων και της κλίσης. Οι συγκρούσεις πρέπει να καλωσοριστούν, διότι η διάρθρωση των τιμών δημιουργεί ισχυρούς κινητήρες για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, προσέξτε όταν οι μέσοι όροι κινούνται και συγκλίνουν και η τιμή αρχίζει να ταλαντεύεται σε αυτά τα στενά επίπεδα. Αυτή η ανάμικτη δράση δείχνει υψηλά επίπεδα θορύβου που μπορούν να σηματοδοτήσουν μεγάλες περιόδους αδύναμης ευκαιρίας: κόστος.

Οι κινητοί μέσοι όροι διευκολύνουν τις οριζόντιες τροχιές στις πλευρικές αγορές, μειώνοντας την αξία τους στις εμπορικές και επενδυτικές αποφάσεις. Το στοιχείο Dow General Electric (GE

GEGeneral Electric Co20, 14 + 1.00% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) ξεκινάει στο τέλος του 2013 και ξοδεύει το 2014 σε άλεση . Διασχίζει τον EMA 50 ημερών περισσότερο από 20 φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκδίδοντας πολλαπλά κύματα ψευδών σημάτων. Οι τιμές των 200 ημερών EMA, καθώς η τιμή διασχίζει τα όριά της πάνω από δώδεκα φορές. Η κατώτατη γραμμή

Λάβετε επιθετική στη μεγάλη πλευρά όταν η τιμή είναι πάνω από την άνοδο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων κινητών μέσων. Αποκτήστε επιθετική από τη σύντομη πλευρά όταν η τιμή είναι κάτω από την πτώση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινητών μέσων όρων. Αποκτήστε άμυνα όταν οι πλαγιές δεν ταιριάζουν ή όταν η τιμή διαπραγματεύεται κάτω από τους μέσους ρυθμούς ανόδου ή πάνω από τους πτωτικούς μέσους όρους.