Το Vanguard είναι ένα πολύ γνωστό όνομα στην επιχειρηματική δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου και των χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF). Η ιδιωτική εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος εκδότης αμοιβαίων κεφαλαίων και ο δεύτερος μεγαλύτερος εκδότης ETF στον κόσμο. Η πρωτοπορία προσπαθεί να κρατήσει τους δείκτες εξόδων για τους επενδυτές χαμηλά, πράγμα που σημαίνει ότι λιγότερο από μια μακροπρόθεσμη επένδυση καταναλώνεται από τα τέλη.

Δείκτης Αγορών Σύνολο Ακαδημαϊκών Συλλογικών Επενδύσεων

Ο Δείκτης Αγορών Σύνολο Ακαδημαϊκών Συναλλαγών Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επενδυτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων άρχισε να λειτουργεί το 1986. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρέχει ευρεία έκθεση στα ομόλογα των επενδυτικών τίτλων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που αναζητούν μια σταθερή πηγή εισοδήματος με περιορισμένη διακύμανση της τιμής. Γενικά, τα ομόλογα επενδυτικής ποιότητας έχουν μικρότερη μεταβλητότητα. Το ταμείο αντιμετώπισε μια λογική μείωση κατά περίπου 7% κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Ωστόσο, σε σύγκριση με την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά, αυτή η ανάληψη ήταν αρκετά περιορισμένη.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαχειρίζεται 147 δισ. Δολάρια υπό διαχείριση (AUM) με απόδοση 2,3% έως τον Νοέμβριο του 2015. Έχει πολύ χαμηλή αναλογία δαπανών 0,2%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 7, 747 ομόλογα στο χαρτοφυλάκιό του. Τα ομόλογα έχουν ωριαία διάρκεια οκτώ ετών με μέση διάρκεια 5,8 έτη. Πάνω από το 63% των ομολόγων εκδίδεται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ακολουθούμενη από το 14% των συμμετοχών με πιστοληπτική ικανότητα 14%.

Αμοιβαία Κεφάλαια Επενδυτικών Μετοχών Vanguard Wellington

AD:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Vanguard Wellington Fund Investor Shares ιδρύθηκε το 1929. Είναι ένα από τα παλαιότερα αμοιβαία κεφάλαια που εξακολουθούν να λειτουργούν. Το Ταμείο Vanguard Wellington είναι ένα ισορροπημένο ταμείο με περίπου τα δύο τρίτα του χαρτοφυλακίου σε μετοχές με το ένα τρίτο σε ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία σε όλο το οικονομικό φάσμα. Έχει σχεδιαστεί για να είναι μια βασική εκμετάλλευση για επενδυτές που επιδιώκουν τη διαφοροποίηση των ομολόγων και των μετοχών, αλλά δεν ενοχλούν την πιθανή μεταβλητότητα των μετοχών.

AD:

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 88. 8 δισεκατομμύρια με απόδοση 2,3% τον Δεκέμβριο του 2015. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει 94 μετοχές και 818 ομόλογα. Η μέση διάρκεια των ομολόγων είναι 9. 5 έτη, με μέση διάρκεια 6,5 έτη.

Οι 10 μεγαλύτερες συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελούν το 17,4% του συνολικού καθαρού ενεργητικού. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση είναι η Wells Fargo, με συντελεστή στάθμισης 2,5%. Αυτό ακολουθείται από τη Microsoft, με συντελεστή στάθμισης 2%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ένα εύρος συναλλαγών 52 εβδομάδων 13% από το 2014 έως το 2015. Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπέστη σημαντική μείωση της τάξης του 38% από την κορυφή στη χαμηλότερη κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Έτσι, το ταμείο έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ένα καθαρό ταμείο ομολόγων.

Τα Μερίδια Επενδύσεων των Μετοχών

Τα Μερίδια Επενδυτών του Δείκτη Ανάπτυξης του Vanguard Τα Μερίδια Επενδύσεων του Vanguard Growth άρχισαν να διαπραγματεύονται το 1992. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει μετοχές σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε τομείς που έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης έναντι της ευρύτερης αγοράς.Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει χαμηλό λόγο δαπανών 0,3% με $ 50. 3 δισ. Ευρώ στο AUM και ένα ελάχιστο μέρισμα 1,16% από τον Νοέμβριο του 2015.

Οι 10 μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούν το 27,4% του συνολικού χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει 369 μετοχές. Ο τομέας της τεχνολογίας έχει τη μεγαλύτερη κατανομή σε 24. 3%. Ακολουθεί ο τομέας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, με συντελεστή στάθμισης 22,5%. Η μεγαλύτερη εκμετάλλευση είναι η Apple, με συντελεστή στάθμισης 7,4%. Το αλφάβητο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στις 4,6%, ακολουθούμενη από τον Αμαζόνιο στο 2,6%.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει βήτα 1,02 όταν συγκρίνεται με τον Δείκτη Συνολικής Αγοράς Dow Jones. Αυτό το βήτα δείχνει ότι το ταμείο γενικά κινείται σε κλειδαριές με την ευρύτερη αγορά. Ως εκ τούτου, ένας από τους κύριους κινδύνους για το ταμείο είναι η αστάθεια στη χρηματιστηριακή αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε σημαντική πτώση περίπου 50% κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης το 2008.