Ιδρύθηκε το 1924, η MFS Investment Management είναι μία από τις παλαιότερες αμερικανικές εταιρείες διαχείρισης παγκόσμιων επενδύσεων. Η MFS προσφέρει στους επενδυτές ένα ευρύ φάσμα αμοιβαίων κεφαλαίων με διαφορετικούς επενδυτικούς στόχους και εστιάζει σε μετοχικούς ή χρεωστικούς τίτλους. Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια MFS έχουν πολύ μακροχρόνια ιστορία και πολύ έμπειρα στελέχη διαχείρισης με πάνω από 10 χρόνια θητείας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο.

AD:

Δημοτικό Ταμείο υψηλού εισοδήματος MFS (MMHYX)

Ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM): $ 4. 0%

2005-2015 Μέση ετήσια καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) Απόδοση: 4. 97%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 65%

επενδύοντας σε δημοτικά ομόλογα που απαλλάσσονται από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος. Επειδή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά υψηλών αποδόσεων των ομολόγων του, περίπου το 40% των συμμετοχών του είτε δεν έχουν βαθμολογία είτε έχουν βαθμούς μη επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να εντοπίσει τους εκδότες με βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη. Η μέση πιστοληπτική διαβάθμιση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται συνήθως σε BB. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πάνω από 1, 100 διαφορετικά ομόλογα εκδοθέντα από διάφορες αρχές δημόσιας χρηματοδότησης που βρίσκονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας μοναδικός λογαριασμός αποθέματος δεν υπερβαίνει το 2% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Έχει μέση διάρκεια 7,74 ετών και απόδοση SEC 3,0 ημερών 30,1 ημερών.

AD:

Το Δημοτικό Ταμείο υψηλού εισοδήματος της MFS κατηγορίας Α διαθέτει μια πολύ έμπειρη ομάδα διαχείρισης με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Ο Geoffrey Schechter, διευθυντής του ταμείου, βρίσκεται στο ταμείο εδώ και περισσότερα από 13 χρόνια, δημιουργώντας ένα μακρύ ιστορικό ισχυρών αποδόσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία ασήμαντου αναλυτή από την Morningstar. Έρχεται με τέλος φόρτωσης 4,25% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1, 000.

AD:

Ταμείο Ανάπτυξης MFS Κατηγορίας B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8,5 δισ.

2005-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 7. 85%

Αναλογία Καθαρών Εξόδων: 1. 71%

Η Κατηγορία Α του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MFS επιδιώκει την αύξηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές με αύξηση των κερδών άνω του μέσου όρου δυνητικός. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου και συνήθως διαθέτει περίπου 90 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιό του. Οι μετοχές τεχνολογίας έχουν περίπου 22%, ενώ οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης και τα αποθέματα λιανικής πώλησης αντιπροσωπεύουν το 17% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Οι 10 πρώτες μετοχές του χαρτοφυλακίου της έχουν 30% κατανομή.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ανάπτυξης MFS Class B έχει ξεπεράσει τους μέσους του ομίλους στην κατηγορία Morningstar με μεγάλη ανάπτυξη σχεδόν σταθερά από το 2004 έως το 2015 υπό τη σφαίρα του διευθυντή Eric Fischman. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει κερδίσει μια ασημένια αναλυτική βαθμολογία και συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar για την ισχυρή της απόδοση.

MFS Global Equity Fund Κατηγορία Α (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 δισεκατομμύρια

2005-2015 Μέση Ετήσια Επιστροφή ΚΑΕ: 7. 14%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 97%

Η Κατηγορία Α του Αμοιβαίου Κεφαλαίου MFS επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε μετοχές μεγάλου κεφαλαίου με παγκόσμιες λειτουργίες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται πρωτίστως σε μετοχές υψηλής ποιότητας, με ισχυρές διαχειριστικές ικανότητες και χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Περίπου το 55% των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου εκπροσωπούνται από εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται ανά τον κόσμο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανομή περίπου 10%. Τα αποθέματα βασικών καταναλωτών έχουν περίπου 18%, ενώ τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης και χρηματοοικονομικών αποθεμάτων έχουν κατανομή 16% και 15% αντίστοιχα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πολύ διαφοροποιημένο, με τις 10 μεγαλύτερες συμμετοχές να αντιπροσωπεύουν το 24% περίπου του ενεργητικού του.

Το Χρηματιστήριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων MFS Class A ξεκίνησε το 1993 και από τότε διαχειρίζεται ο David Mannheim. Για τη μακροχρόνια διαχείρισή της και την ισχυρή ιστορία των επενδυτικών αποτελεσμάτων, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει βαθμολογία χρυσού αναλυτή και συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 1.000 και τέλος φόρου 5.75% για να αποθαρρύνει τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αξίας MFS (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 δισεκατομμύρια

2005-2015 Μέση Ετήσια Απόδοση NAV: 6. 83%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 0. 86%

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αξίας MFS Class A επενδύει σε εταιρείες αμερικανικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης Χαρακτηριστικά. Το ταμείο δίνει έμφαση στις ταμειακές ροές και τις δυνατότητες των εταιρειών. Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει τη μεγαλύτερη κατανομή περίπου 28% στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσωπεύει το 14% του ενεργητικού του. Οι πρώτες 10 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν βάρος 28%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αξίας MFS Class A διαθέτει μια πολύ έμπειρη ομάδα διαχείρισης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. Ο διευθυντής του αμοιβαίου κεφαλαίου, Steven Gorham, βρισκόταν στο Ταμείο Αξίας MFS για περισσότερα από 13 χρόνια. Η Morningstar έχει απονείμει το αμοιβαίο κεφάλαιο με βαθμολογία ασημένιου αναλυτή και συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο εισπράττει τέλος φόρου ύψους 5.75% και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1.000.