Αυστραλιανά αμοιβαία κεφάλαια αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχουν διαφοροποίηση σε ένα παραδοσιακό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Η Αυστραλία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα φυσικών πόρων και η χώρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξορυκτική βιομηχανία. Επιπλέον, το δολάριο της Αυστραλίας είναι ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια νομίσματα. Ως εκ τούτου, αν το δολάριο ΗΠΑ πέσει, σε σχέση με το δολάριο Αυστραλίας, οι μετοχές της Αυστραλίας μπορεί να δουν αύξηση της αξίας. Οι επενδυτές που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια της Αυστραλίας, ενώ λαμβάνουν υψηλές αποδόσεις μερίσματος θα πρέπει να εξετάσουν αυτά τα τρία αυστραλιανά αμοιβαία κεφάλαια.

Το AMP Capital εισήγαγε το Ταμείο Αυστραλιανών Αμοιβαίων Κεφαλαίων AMP Capital (40660. AX) το 2013. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην παροχή μερισμάτων, περιλαμβανομένων των πιστώσεων έκδοσης, που είναι μεγαλύτερη από το εισόδημα από μερίσματα που παρέχει ο δείκτης συσσώρευσης S & P / ASX 200, δείκτης αναφοράς του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ετήσια απόδοση 6 έως 8% μακροπρόθεσμα. Την 31η Μαρτίου 2016, το ταμείο χρέωσε ετήσιο δείκτη εξόδων ύψους 1,10%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται πρωτίστως σε τομείς που πληρώνουν υψηλά μερίσματα, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και η διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών.

Στις 31 Μαρτίου 2016, οι 5 πρώτες τομεακές κατανομές του ταμείου ήταν 49. 1% στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 7,4% στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 7% 4% σε μετρητά, 7% στους καταναλωτές με διακριτική ευχέρεια και 6,8% στα υλικά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μερισματική απόδοση 6,61%, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με το στόχο της ετήσιας απόδοσης μερισμάτων μεταξύ 6 και 8%. Από τις 31 Μαρτίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία μόλις AUD $ 450, 000.

T. Rowe Price Αυστραλιανό Ταμείο Κεφαλαίου

Τ. Η Rowe Price χορήγησε το 2012 στην T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX). Από τις 30 Απριλίου 2016 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο πέτυχε μέση ετήσια απόδοση 9,87% και υπερέβη τον Δείκτη S & P / ASX 200, δείκτη αναφοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην παροχή μακροπρόθεσμης ανατίμησης κεφαλαίου με τη διατήρηση διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου αυστραλιανών μετοχικών τίτλων. Εάν οι επενδυτές επιλέξουν να επενδύσουν απευθείας με την T. Rowe Price, δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση επενδύσεων για όσους επενδύουν χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία άμεσης πλατφόρμας επενδυτών. Ωστόσο, εάν οι επενδυτές δεν επενδύσουν απευθείας στην T. Rowe Price, υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση αρχικής επένδυσης ύψους $ 500.000, η ​​οποία είναι εξαιρετικά υψηλή για τον μέσο επενδυτή. Το ταμείο χρεώνει ετήσια αμοιβή διαχείρισης 0,9%.

Από τις 30 Απριλίου 2016, με βάση τα τρία τελευταία στοιχεία, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση ετήσια μεταβλητότητα ή τυπική απόκλιση ύψους 12,4%, ενώ ο δείκτης αναφοράς του είχε μέση ετήσια μεταβλητότητα 12,68%. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ταμείο είχε R-τετραγωνίδιο 95.31, όταν μετράται έναντι του δείκτη S & P / ASX 200. Η τιμή R-τετραγώνων του ταμείου δείχνει ότι το 95,3% των ιστορικών μεταβολών των τιμών μπορεί να εξηγηθεί από τις διακυμάνσεις του δείκτη αναφοράς.

Από τις 30 Απριλίου 2016, οι κυριότερες χορηγήσεις του ταμείου ήταν 44. 65% στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 13 97% στα υλικά, 12 16% στους καταναλωτές, 7. 46% στην υγειονομική περίθαλψη και 4. 28% σε καταναλωτές. Την 31η Μαρτίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους AUD $ 16. 19 εκατομμύρια και 34 συμμετοχές. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ελκυστική μερισματική απόδοση 7% 13% και απόδοση 4,96% τον Μάρτιο του 2016.

Aberdeen Australian Equity Fund

Παρόλο που το Aberdeen Australian Equity Fund (5685. AX) δεν προσφέρει αποδόσεις τόσο υψηλές όσο αυτές του T. Rowe Price Australian Equity Fund και του AMP Capital Australian Equity Income Fund, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είχε απόδοση 4,12%, στις 31 Μαρτίου 2016. Η Aberdeen Asset Management εξέδωσε το Aberdeen Australian Equity Fund 1999. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να ξεπεράσει τη συσσώρευση S & P / ASX 200, δείκτη αναφοράς του, σε κυλιόμενες τριετείς περιόδους. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές 20 έως 40 εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Australian Stock Exchange (ASX) και έχουν αυξημένο δυναμικό κερδοσκοπίας και δυνατότητα αύξησης κεφαλαίου. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο απαιτεί μια ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 20.000 και μια ετήσια χρέωση διαχείρισης 0. 8%.

Μεταξύ 30 Απριλίου 2013 και 30 Απριλίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μέση ετήσια μεταβλητότητα 11,9% και απόδοση 5,02%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 3,96% τον προηγούμενο μήνα και 6,33% τους τελευταίους τρεις μήνες. Όταν μετρήθηκε έναντι του δείκτη S & P 200 / ASX, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε R-τετράγωνο 93,52% και άλφα 0,3. Αυτό δείχνει ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνδέεται σε υψηλό βαθμό με τον δείκτη αναφοράς σε σχέση με τους τρεις χρόνια. Από τις 30 Απριλίου 2016, οι κυριότερες χορηγήσεις του ταμείου ήταν 28,9% στις οικονομικές, 18,7% στα υλικά, 15,9% στην υγειονομική περίθαλψη, 8,7% στην ιδιοκτησία και 7,7% στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.