a:

Εάν αγοράζετε ή πουλάτε μετοχές ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, οι συναλλαγές αμοιβαίων κεφαλαίων εκτελούνται μία φορά την ημέρα μετά την ολοκλήρωση της αγοράς στις 4 π.μ. m. Ανατολικού Χρόνου και δημοσιεύονται γενικά από 6 σελίδες. m. Ανατολική ζώνη ώρας. Οι εντολές εμπορικών συναλλαγών μπορούν να εισαχθούν μέσω μεσίτη, χρηματιστή, συμβούλου ή απευθείας μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, εκτελούνται από την εταιρεία αμοιβαίων κεφαλαίων, αντί να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη δευτερογενή αγορά, όπως πολλοί άλλοι τύποι μέσων, όπως τα αποθέματα και τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF).

AD:

Συναλλαγές και διακανονισμός

Τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα ρευστά. Μπορούν να αγοραστούν ή να πωληθούν (εξαργυρωθούν) κάθε μέρα που οι αγορές είναι ανοιχτές. Είτε εργάζεται μέσω ενός αντιπροσώπου (όπως ένας σύμβουλος) είτε απευθείας μέσω της εταιρείας αμοιβαίων κεφαλαίων, μπορεί να γίνει εντολή αγοράς ή εξαγοράς μετοχών και θα εκτελεσθεί στην επόμενη διαθέσιμη καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), η οποία υπολογίζεται μετά την αγορά κλείστε κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης. Ορισμένες εταιρείες χρηματιστηριακών εταιρειών και εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων απαιτούν την παραγγελία τους πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς (2 π. Μ. Ανατολική ώρα), ενώ άλλες επιτρέπουν την ίδια ημέρα εκτέλεσης μέχρι την αγορά κοντά.

AD:

Ο διακανονισμός των συναλλαγών αμοιβαίων κεφαλαίων κυμαίνεται από μία έως τρεις ημέρες, ανάλογα με το είδος του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Υπολογισμός τιμής

Η τιμή που πληρώθηκε για τις μετοχές που αγοράστηκαν ή λήφθηκαν για τις μετοχές που εξαργυρώθηκαν βασίζεται στη νέα ΚΑΕ, σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε οφειλές αγοράς ή εξαγοράς που οφείλονται. Η ΚΑΕ υπολογίζεται καθημερινά μετά την πλησιέστερη αγορά για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας κλεισίματος όλων των συνδυασμένων τίτλων που κατέχει το ταμείο, μείον τις υποχρεώσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο αριθμός αυτός διαιρείται έπειτα από τον συνολικό αριθμό των μετοχών που εκκρεμούν στο ταμείο για να παράσχει την ΚΑΕ ανά μετοχή για εκείνη την ημέρα. Οι εντολές αγοράς και πώλησης για εκείνη την ημέρα εκτελούνται στη συνέχεια με τη χρήση της εν λόγω ΚΑΕ.

AD:

Εκτός από την ΚΑΕ, οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες αμοιβές ή πωλήσεις που σχετίζονται με τα αμοιβαία κεφάλαια, όπως εμπρός φορτία (προμήθειες), αναβαλλόμενα τέλη πώλησης που οφείλονται μετά την εξαγορά, βραχυπρόθεσμα τα τέλη συναλλαγών και εξόφλησης, τα τέλη ανταλλαγής και τα έξοδα λογαριασμού. Αυτά τα τέλη μειώνουν την τιμή NAV ανά μετοχή που εισπράττεται για εξαγορές και προστίθενται στην τιμή αγοράς της ΚΑΕ κατά την αγορά μετοχών.