Οι εταιρείες που εμπίπτουν στην κατηγορία της προστασίας των καταναλωτών είναι επίσης γνωστές ως εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και περιλαμβάνουν τίτλους επιχειρήσεων που παρέχουν στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες που δεν επηρεάζονται από εποχιακές ή κυκλικές μετατοπίσεις στη συνολική αγορά. Οι βασικοί καταναλωτές περιλαμβάνουν προϊόντα που ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες, όπως βοηθητικά προγράμματα. φαγητό και αναψυκτικά; φροντίδα υγείας; και άλλα μη ευέλικτα αγαθά, όπως τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Η επένδυση σε αμυντικά αποθέματα παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια συγκεκριμένη αγορά μετοχών που έχει μακροχρόνια ιστορία χρηματοπιστωτικής σταθερότητας λόγω της συνεχιζόμενης ζήτησης των καταναλωτών, ανεξάρτητα από την κίνηση της αγοράς ή την ύφεση σε άλλους τομείς μετοχών. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες συσσωρευτών καταναλωτών είναι συχνά μεγάλες όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και είναι σε θέση να παρέχουν στους επενδυτές σταθερές πληρωμές μερισμάτων.

Όταν ο αμυντικός τομέας των καταναλωτών συμβάλλει στη δημιουργία ενός αρκετά συντηρητικού χαρτοφυλακίου ικανό να αντέξει τις περιόδους ύφεσης εντός της ευρύτερης αγοράς μετοχών, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος. Οι εταιρείες που παρέχουν βασικές υπηρεσίες καταναλωτών συχνά παρουσιάζουν καθυστέρηση στην απόδοση όταν η αγορά λειτουργεί καλά, με αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδόσεις από άλλες θέσεις μετοχών. Οι επενδυτές που επιδιώκουν την εκθετική ανάπτυξη μέσα σε ένα χαρτοφυλάκιο δεν στραφούν στους βασικούς καταναλωτές για να επιτύχουν αυτό το στόχο, αλλά μάλλον χρησιμοποιούν αυτά τα αποθέματα για να σταθεροποιήσουν την κατανομή ενεργητικού σε περιόδους μεταβλητότητας της αγοράς. Ως μετοχική θέση, τα αποθέματα καταναλωτικών κεφαλαίων χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά ως μακροπρόθεσμη επένδυση σε ένα χαρτοφυλάκιο που παρέχει έκθεση σε άλλες μετοχές και ομολογίες σε εγχώριες και διεθνείς αγορές. Τα αμοιβαία κεφάλαια που επικεντρώνονται στις αμυντικές αποδόσεις των καταναλωτών προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο για να συμμετέχουν οι επενδυτές στον τομέα, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται τον συνολικό κίνδυνο χαρτοφυλακίου.

->

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Portfolio Staples

Το χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Managed Staples χαρτοφυλάκιο διαχειρίζεται και υποστηρίζει η Fidelity Investments, ένας κορυφαίος πάροχος επαγγελματικών διαχειριζόμενων συγκεντρωτικών επενδύσεων σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ημερομηνία έναρξης του Δεκεμβρίου 2004, και από τότε έχει διαχειρίζεται ο Robert A. Lee. Επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές κεφαλαιακή υπεραξία για μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε τίτλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας των καταναλωτών. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον επενδυτικό συνδυασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου εμπλέκονται στην κατασκευή, πώληση ή διανομή καθημερινών ειδών τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά. Η ομάδα διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιεί μια θεμελιώδη ανάλυση για να καθορίσει τη θέση της κάθε βιομηχανίας, καθώς και τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα και δύναμη.Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτών στο πλαίσιο του ταμείου ισούται με $ 2. 70 δισ. Ευρώ.

Το Χαρτοφυλάκιο Fidelity Select Consumer Staples έχει δημιουργήσει ετήσια 10ετή απόδοση ύψους 10. 91%, η οποία είναι η υψηλότερη στην κατηγορία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τον καταναλωτικό τομέα. Έχει λόγο δαπάνης 1,05%, ο οποίος είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τον μέσο όρο των δαπανών της κατηγορίας της άμυνας των καταναλωτών 1,27%. Οι επενδυτές που αγοράζουν το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνονται με ένα προκαταβολικό φορτίο πωλήσεων ύψους 5,75%, αν και δεν υπολογίζονται έξοδα μεταγενέστερης πώλησης κατά τη στιγμή εξαγοράς των μετοχών. Μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500 απαιτείται ως αρχική αγορά σε έναν μη-πιστοποιημένο λογαριασμό, ενώ 500 δολάρια απαιτείται για έναν IRA. Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει 75. 29% εγχώριες κοινές μετοχές, με τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου να επενδύονται σε ξένους εκδότες. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών συρραπτικών Fidelity Select περιλαμβάνουν την CVS Health Corporation στο 11,05%. Procter & Gamble Company στο 9, 71%. PepsiCo, Inc. σε 9. 05%. Η εταιρεία Kroger στο 6,71%. και Mead Johnson Nutrition Company στο 4. 4%.

Το Παγκόσμιο Ταμείο Καταναλωτών Putnam

Το Παγκόσμιο Ταμείο Καταναλωτή Putnam έχει ημερομηνία έναρξης του Δεκεμβρίου του 2008 και από τότε διαχειρίζεται ο Walter Scully. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχεται στους επενδυτές μέσω της οικογένειας κεφαλαίων Putnam και η ομάδα διαχείρισης επενδύσεων επιδιώκει να δημιουργήσει ανατίμηση κεφαλαίου στο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύοντας ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου σε καταναλωτικές αμυντικές και καταναλωτικές περιουσιακές μετοχές. Η πλειοψηφία του κεφαλαίου είναι $ 29. 5 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την αγορά κοινών μετοχών τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε κεφαλαιοποιημένες εταιρείες στο χώρο μεγάλης ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο ταμείο ασχολούνται ρητά με την κατασκευή, την πώληση ή τη διανομή βασικών καταναλωτικών προϊόντων ή προϊόντων διακριτικής ευχέρειας των καταναλωτών, με 39,2% επενδύσεις σε ξένους εκδότες. Αυτό το μη διανεμημένο ταμείο εφαρμόζει μια θεμελιώδη ανάλυση για να καθορίσει ποιες εταιρείες έχουν ευνοϊκό επενδυτικό δυναμικό για την επίτευξη του επενδυτικού στόχου του ταμείου για το μακροπρόθεσμο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το Παγκόσμιο Ταμείο Καταναλωτή Putnam έχει επιτύχει ετήσια απόδοση 5 ετών με ετήσια απόδοση 15,4% και έχει λόγο δαπάνης 1,29%. Οι επενδυτές αξιολογούν μια προκαταβολή τέλους πώλησης ύψους 5,75% για όλες τις νέες επενδύσεις, αλλά δεν υπάρχει αναβαλλόμενη χρέωση πώλησης που τοποθετείται στην εξαγορά. Ο Putnam δεν απαιτεί από τους επενδυτές να έχουν συγκεκριμένο ποσό ως ελάχιστη επένδυση στο ταμείο. Ο επενδυτικός συνδυασμός στο αμοιβαίο κεφάλαιο διασκορπίζεται μεταξύ των καταναλωτικών διακριτικών αποθεμάτων σε 48,5% και των αμυντικών εκμεταλλεύσεων των καταναλωτών στο 29,48%. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο Global Consumer Fund του Putnam περιλαμβάνουν το Amazon. com, Inc. σε 6. 61%. Coty, Inc. σε 3. 65%. Philip Morris International, Inc. σε 3. 54%. Η Hilton Worldwide Holdings, Inc. στο 3,5%. και η NESTLE AE στο 3,4%.

Το Ταμείο Καταναλωτικών Προϊόντων Rydex

Το Ταμείο Καταναλωτικών Προϊόντων Rydex ιδρύθηκε το 2004 και διοικείται από τον Ryan A. Harder από το 2010. Διατίθεται στους επενδυτές μέσω του οργανισμού Rydex Funds, το οποίο επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας την πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που διαπραγματεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.Συνήθως, τουλάχιστον το 80% του κεφαλαίου είναι $ 280. 44 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία επενδυτών χρησιμοποιούνται για την αγορά τίτλων εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων με έμφαση στην κεφαλαιοποίηση αγοράς μικρού και μεσαίου μεγέθους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μη διαβαθμισμένο και οι διαχειριστές επενδύσεων έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν σε παράγωγα όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης επί τίτλων και χρηματιστηριακούς δείκτες εκτός από τις κοινές θέσεις μετοχών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το Ταμείο Καταναλωτικών Προϊόντων Rydex έχει αποδώσει δεκαετή ετήσια απόδοση 9,85%, με αναλογία δαπανών 1,6%. Ως αμοιβαίο κεφάλαιο φόρτωσης, οι επενδυτές χρεώνονται με προκαταβολή ύψους 4,75% για νέες επενδύσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο και απαιτείται ελάχιστη κατάθεση ύψους $ 2,500 για τους λογαριασμούς που δεν έχουν πιστοποιηθεί. Η πλειοψηφία των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σε εγχώριες μετοχές, ενώ μόνο το 89% επενδύεται σε ξένους εκδότες. Οι κορυφαίες θέσεις στο συγκεκριμένο ταμείο περιλαμβάνουν την Procter & Gamble Company με 4.93%. Coca-Cola Company στο 4,74%. PepsiCo, Inc. στο 4. 24%: η Philip Morris International, Inc. στο 4. 14%. και Altria Group, Inc. στο 3,84%.

Ταμείο Καταναλωτικών Ιδρυμάτων ICON

Το Ταμείο Καταναλωτικών Ιδρυμάτων ICON υποστηρίζεται και διαχειρίζεται ο όμιλος ICON Funds και ο Mick Kuehn είναι ο ηγέτης της ομάδας διαχείρισης χαρτοφυλακίου του ταμείου. Το Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε το 2010, επιδιώκει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή υπεραξία, επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών. Τόσο το κοινό όσο και το προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να συμπεριληφθούν στο επενδυτικό μείγμα του αμοιβαίου κεφαλαίου και δεν υπάρχουν περιορισμοί στο διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς σχετίζονται με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Από τον Σεπτέμβριο του 2015, το μη διανεμημένο κεφάλαιο διαχειρίζεται $ 11. 68 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία.

Το Ταμείο Καταναλωτικών Ιδρυμάτων ICON δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση 6,1% για τους επενδυτές, με αναλογία εξόδων 1,75%. Οι επενδυτές επιβαρύνονται με προκαταβολές φόρου πωλήσεων ύψους 5,75% σε νέες επενδύσεις, παρόλο που δεν υπολογίζονται έξοδα μεταγενέστερης πώλησης κατά τη στιγμή της εξαγοράς. Απαιτείται ελάχιστη επένδυση ύψους $ 1.000 τόσο για τους μη επιλεγμένους λογαριασμούς όσο και για τους IRA. Οι κορυφαίες συμμετοχές στο πλαίσιο του ταμείου περιλαμβάνουν την CVS Health Corporation στα 8. 56%. Tyson Foods, Inc. σε 6. 56%. Reynolds American, Inc. στο 5. 86%. Η εταιρεία Church & Dwight, Inc. στο 4,8%. και Walgreens Boots Alliance, Inc. στο 4,6%.