Η Pacific Investment Management Company είναι μια ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων με $ 1. 47 τρισεκατομμύρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το AUM της PIMCO περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται οι θυγατρικές της μητρικής εταιρείας. Η PIMCO προσφέρει σχεδόν 100 αμοιβαία κεφάλαια με μετοχές κατηγορίας Α, τα οποία έχουν αρχική αρχική επένδυση ύψους $ 1.000. Αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια PIMCO επιτρέπουν στους επενδυτές να δημιουργήσουν ένα βέλτιστο χαρτοφυλάκιο εισοδημάτων διαφοροποίησης συνταξιοδότησης με χαμηλό έως μέτριο βαθμό κινδύνου.

Το Ταμείο Ισόρροπης Εισοδήματος PIMCO εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2014 και επιδιώκει να παρέχει υψηλό επίπεδο τρέχοντος εισοδήματος και μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου . Το εν λόγω ταμείο παρέχει διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο εισοδημάτων από τη συνταξιοδότηση επενδύοντας σε μετοχές με μερίσματα με χαμηλό βαθμό μεταβλητότητας και τίτλους σταθερού εισοδήματος. Το Ταμείο Ισόρροπης Εισοδήματος του PIMCO επενδύει κανονικά τουλάχιστον το 25% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και μετοχές και τουλάχιστον το 25% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους σταθερής απόδοσης. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει έως και το 50% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους υψηλής απόδοσης.

Οι τρέχουσες πέντε τομεακές χορηγήσεις του ταμείου είναι 26%. 48% χρεόγραφα συνδεδεμένα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, 51. 77% τίτλοι που εξασφαλίζονται με ενυπόθηκο δανεισμό (MBS), 24 03% ομολογίες υψηλών αποδόσεων, 9. 74% μη-U. Το δολάριο S. αναπτύχθηκε και 12. 44% αναδυόμενες αγορές. Δεδομένου ότι το ταμείο είναι αρκετά νέο, δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τη μεταβλητότητα ή τα σύγχρονα στατιστικά στοιχεία για τη θεωρία χαρτοφυλακίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 1,23%, το οποίο θεωρείται χαμηλό στην κατηγορία των παγκόσμιων κεφαλαίων προκαταβολικής κατανομής. Από τον Αύγουστο του 2016, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εξισορροπημένου Εισοδήματος PIMCO Class A έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 17. 1 εκατομμύριο.

Το PIMCO Diversified Income Fund Class A εκδόθηκε στις 31 Ιουλίου 2003 και σήμερα χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 1,15%, που είναι πάνω από το μέσο όρο των εξόδων των πολυεστιακών ομολόγων εμπροσθίων ομολόγων. Από τις 14 Ιανουαρίου 2016, το ταμείο έχει δημιουργήσει μέση ετήσια απόδοση 6,4% από την ίδρυσή του. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 2. 6 δισ. Ευρώ. Παρέχει διαφοροποίηση σε ένα χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησης που εξαρτάται από το εισόδημα, καθώς επενδύει σε διάφορους τομείς ομολόγων με μέτριο βαθμό κινδύνου.

Σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τη συνολική απόδοση με διατήρηση κεφαλαίου επενδύοντας τουλάχιστον το 65% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερής απόδοσης. Την 31η Δεκεμβρίου 2015, οι μεγαλύτερες χορηγήσεις του τομέα του σταθερού εισοδήματος είναι 34. 72% αναδυόμενες αγορές, 16. 31% μη-U. S. dollar ανέπτυξε, 27. 37% υψηλής απόδοσης πίστωση, 22.27% πιστωτική επένδυση, 19,5% MBS και 21% 33% ΗΠΑ. Με την αγορά μετοχών που υποφέρει στις αρχές του 2016, οι επενδυτές θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους σε μετοχές σταθερού εισοδήματος όπως το Ταμείο Διαφοροποιημένων Εισοδημάτων PIMCO. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελκυστική απόδοση διανομής 5% και απόδοση SEC 30 ημερών 4,33%.

Το Δημοτικό Ομολογιακό Φόρουμ PIMCO Class A (PMLAX)

Το Δημοτικό Bond Fund της PIMCO εκδόθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1997 και έχει συνολικό καθαρό ενεργητικό 740 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο του 2016. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές υψηλό τρέχον εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο, διατηρώντας παράλληλα το κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, επιδιώκει να προσφέρει εκτίμηση κεφαλαίου. Οι επενδυτές που επιδιώκουν τη διαφοροποίηση το 2016 λόγω της αυξημένης αστάθειας στην αγορά μετοχών θα πρέπει να εξετάσουν αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο θα παρέχει εισόδημα με οφέλη για τους επενδυτές σε υψηλές φορολογικές κλίμακες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών ύψους 0,75%, το οποίο είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο δαπανών των δημοτικών μακροπρόθεσμων κονδυλίων προκαταβολικού φόρτου.

Σε κανονικές συνθήκες αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε δημοτικά χρεόγραφα με τόκους που απαλλάσσονται από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το 20% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους συνδεδεμένους με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, μέσα χρηματαγοράς ή / και ομόλογα ιδιωτικής δραστηριότητας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει υψηλό βαθμό διαφοροποίησης, δεδομένου ότι επενδύει το σύνολο του ενεργητικού του σε περισσότερους από 10 τομείς, γεγονός που είναι επωφελές για τα χαρτοφυλάκια συνταξιοδότησης.