Η στάση προστασίας κέρδους επιδιώκει να κλειδώσει ένα κομμάτι κερδοφόρου εμπορίου επιτρέποντας ταυτόχρονα την εξέλιξη της θέσης, όπως παρουσιάστηκε στην ανάλυση πριν από το εμπόριο. Διατηρεί την απόστασή του όταν είναι καλά τοποθετημένη, αφήνοντας την ασφάλεια να κουνιέται και να ταλαντεύεται με τα υψηλά επίπεδα θορύβου που είναι κοινά στις ενδοεπιχειρησιακές αγορές, αλλά είναι έτοιμη να μετριάσει τις ζημιές εάν αλλάξει ξαφνικά η τάση.

Το Trading είναι ένα παιχνίδι αποδόσεων στο οποίο μπορεί να συμβεί κάτι ανά πάσα στιγμή. Σταματά την αντιμετώπιση αυτής της αβεβαιότητας, παρέχοντας μια ασφαλή έξοδο όταν οι συνθήκες αλλάζουν ή η θέση αποτυγχάνει εξαιτίας του κακού σχεδιασμού ή εκτέλεσης. Σταματά έρχονται σε πολλές ποικιλίες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών στα στάδια σε επίπεδα όπου η τεχνική εγκατάσταση σπάει, οι ελεύθερες στάσεις τοποθετούνται στο σημείο εισόδου και η προστασία κερδών σταματά όταν η τεχνική ρύθμιση λειτουργεί όπως προβλέπεται.

AD:

Τρεις παραλλαγές της στάσης προστασίας κερδών διαχειρίζονται θέσεις σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης. Αυτά κατηγοριοποιούνται από τη σχέση τους με την υποκείμενη ασφάλεια: σταθερή, κατακόρυφη και επιτάχυνση. Καθένα από αυτά έχει ένα χρονικό πλεονέκτημα και κανένα δεν λειτουργεί καλά σε όλες τις συνθήκες της αγοράς. Σε γενικές γραμμές, τα πρώτα έργα αρχίζουν από τη ζωή του εμπορίου, το δεύτερο καθώς το κέρδος εξελίσσεται, και το τρίτο όταν το εμπόριο πλησιάζει τον στόχο ανταμοιβής, αυξάνοντας τις πιθανότητες αντεπιτροπής να πάρει τον έλεγχο. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πρέπει να γνωρίζετε απλές και αποτελεσματικές στρατηγικές εξόδου από την αγορά.)

Σταθερή στάση

Η στατική στάση σηματοδοτεί ένα προεπιλεγμένο επίπεδο τιμών όπου ένα μικρό κέρδος θα ληφθεί εάν η ασφάλεια στρέψει την επιθυμητή κατεύθυνση. Αυτός ο τύπος στάσης προορίζεται για την προστασία του κεφαλαίου στις πρώτες ώρες ή ημέρες μετά από ένα νέο εμπόριο, εξασφαλίζοντας μια θέση νίκης. Η πρώτη στατική στάση τοποθετείται συχνά ακριβώς πάνω από το επίπεδο θραύσης, ώστε να επιτρέπεται ένα ελεύθερο εμπόριο που μειώνει τα επίπεδα άγχους.

AD:

Αυτός ο σταθμός μετακινείται σε τακτά χρονικά διαστήματα όσο η πρόοδος της τιμής γίνεται στην προβλεπόμενη κατεύθυνση. Είναι σαν ένα παιχνίδι hopscotch στο οποίο ο έμπορος πηδά από ένα ασφαλές καταφύγιο σε άλλο, κλείνοντας σε περισσότερα κεφάλαια με κάθε άλμα. Επιλέγετε κάθε επίπεδο αναζητώντας μικρές βάσεις ή ομάδες συμπίεσης στο γράφημα στο χρονικό πλαίσιο κάτω από αυτό που χρησιμοποιήθηκε για να βρεθεί η ευκαιρία. Για παράδειγμα, εάν βρήκατε το εμπόριο στο ημερήσιο γράφημα, τοποθετήστε το σταματή στάση πίσω από μια βάση στο διάγραμμα των 60 λεπτών.

Ο έμπορος αγοράζει το Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 , περιμένοντας τη θέση να μεταφερθεί σε κέρδος. Διαπιστώνει ότι η τρίτη μέρα είναι υψηλότερη, επιτρέποντας μια στατική στάση ακριβώς κάτω από το επίπεδο πλήρωσης κενού στα 105. Αυτό προστατεύει μόνο ένα μικρό κέρδος, αλλά τώρα είναι ένα ελεύθερο εμπόριο που δημιουργεί εμπιστοσύνη, επιτρέποντας μια πιο αντικειμενική διαχείριση καθώς ξετυλίγεται η δράση των τιμών.

Σταματάκια

Η ενδιάμεση στάση προσδιορίζει μια επίπεδη τιμή ή μια εκατοστιαία απόσταση από την ασφάλεια, κινούμενη με βήματα στην επιθυμητή κατεύθυνση. Η στάση στέκεται σταθερή κατά τη διάρκεια των αναστροφών και των μαστιγίων, επιτυγχάνοντας το χτύπημα αν διασταυρωθεί η προκαθορισμένη απόσταση. Αυτές οι στάσεις λειτουργούν καλύτερα στη μέση ενός κερδοφόρου εμπορίου, με καλή απόσταση μεταξύ της τιμής εισόδου και του στόχου ανταμοιβής. Αποφύγετε την τάση να τοποθετείτε τη στάση πολύ κοντά στην ασφάλεια κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, για να αποφύγετε να χτυπάτε κατά τη διάρκεια των ταλαντευόμενων ρουλεμάν.

Μην αφήνετε ελεύθερο τον τελικό διακόπτη όταν η θέση είναι μικρότερη από το 50% της απόστασης μεταξύ της τιμής εισόδου και της προβλεπόμενης εξόδου, σφίγγοντας τη διασταύρωση του κατωφλίου και κατευθυνόμενη προς το επίπεδο 75%. Το πιο αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης σταματά να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά ασφαλείας, πιο σφιχτό σε χαμηλά θέματα beta και χαλαρότερο με εμπόδια ορμής και άλλα υψηλά ζητήματα beta. Αντιδρούν επίσης στις τρέχουσες συνθήκες, χαλαρότερες στις αγορές υψηλής μεταβλητότητας και πιο αυστηρές στις αγορές χαμηλής μεταβλητότητας.

Η θέση QQQ επιταχύνεται προς τα πάνω στα μέσα Φεβρουαρίου υποστηρίζοντας μια σειρά από στάσεις, ενώ ο έμπορος βλέπει σημαντική αντίσταση πάνω από 109. Το διάγραμμα 60 λεπτών παρέχει τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των μοτίβων βάσης, των ομάδων τιμών και των κενών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσουν οι τρέχουσες ενέργειες των τιμών, όπου θα χτυπήσουν μόνο εάν υπάρξει μια σημαντική αναστροφή.

Σταματάει η επιτάχυνση

Η στάση επιτάχυνσης προσδιορίζει μια τιμή ή μια εκατοστιαία απόσταση από την ασφάλεια που προσαρμόζεται πιο κοντά και πιο κοντά σε πραγματικό χρόνο καθώς το προχωρημένο εμπόριο προσεγγίζει ένα σημαντικό στόχο ανταμοιβής. Χρησιμοποιήστε αυτό το σταμάτημα όταν η θέση έχει μετακινηθεί κατά 75% ή περισσότερο της απόστασης μεταξύ της καταχώρισης και της προβλεπόμενης τιμής εξόδου, που προσδιορίζονται από τεχνικά εμπόδια που περιλαμβάνουν κινούμενους μέσους όρους, προηγούμενα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα, αντανακλάσεις Fibonacci και κενά. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Στρατηγικές για την Εμπορία της Εξισορρόπησης Ανταμοιβής-Κινδύνου.)

Πρόκειται για μια επιθετική στρατηγική κλειδώματος που προσφέρει μια γρήγορη έξοδο κατά τη διάρκεια ενός μετρητικού κύματος όταν η τιμή διαπραγματεύεται στο στόχο ανταμοιβής, να πάρει τον έλεγχο, να υπερβεί τον στόχο και να προσφέρει ένα απροσδόκητο κέρδος. Για μια τυπική ασφάλεια των $ 100, η ​​στάση επιτάχυνσης μπορεί να ξεκινήσει με ένα δολαρίου ή δύο πίσω από την τιμή στο επίπεδο του 75%, αλλάζοντας σε 25 έως 50 λεπτά, καθώς πλησιάζει τον στόχο ανταμοιβής.

Το QQQ σπρώχνει προς το στόχο ανταμοιβής πάνω από 109 μετά από μια πολυήμερη ενοποίηση κοντά στο 108. 50. Η στάση επιτάχυνσης εφαρμόζεται τώρα για να κλειδώσει επιθετικά τα κέρδη, επειδή οι πιθανότητες για αντιστροφή έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο έμπορος παρακολουθεί το 60λεπτο ξεμπλοκάρισμα σε πραγματικό χρόνο, αυξάνοντας τη στάση οκτώ φορές πριν πλησιάσει κοντά στο 109. 20. Η ασφάλεια αναστρέφεται στην επόμενη συνεδρίαση, ξεκινώντας μια σημαντική αναδρομή.

Η κατώτατη γραμμή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρία είδη στάσεων προστασίας κέρδους για να κλειδώσετε τα κέρδη σε διαφορετικά στάδια στην εξέλιξη ενός επιτυχημένου εμπορίου.