Ιδρύθηκε το 1889, το Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94 22-0.18% από τις παλαιότερες εταιρείες διαχείρισης τραπεζών και επενδύσεων που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε εταιρείες, ιδρύματα και άτομα υψηλής αξίας. Το Northern Trust διαθέτει πάνω από 875 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) και προσφέρει πολλά αμοιβαία κεφάλαια, σταθερά εισοδήματα και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς με λογικές δαπάνες. Ορισμένα κονδύλια του Northern Trust έχουν κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar για συνεπή επενδυτικό στυλ και ισχυρές αναπροσαρμογές με βάση τον κίνδυνο που υπερέβησαν τις αποδόσεις των ομολόγων τους σε συγκεκριμένες επενδυτικές κατηγορίες. - Με το AUM 125 εκατομμυρίων δολαρίων, το Απαλλασσόμενο από τη Φορολογική Αμοιβή της Βόρειας Αριζόνα επιδιώκει να εισπράξει τα τρέχοντα εισοδήματα από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος και τον κρατικό φόρο εισοδήματος της Αριζόνα επενδύοντας σε δημοτικά ομόλογα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμα ομόλογα με διάρκεια μεταξύ 10 και 30 ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιλέγει συμμετοχές με βάση τις σχετικές αξίες τους με έμφαση στη συνολική απόδοση. Οι κύριες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι δημοτικά ομόλογα δημοσίου τύπου με επενδυτικά κριτήρια με μέσες πιστοληπτικές αξιολογήσεις της ΑΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επενδυτές με υψηλές φορολογικές κλίμακες που αναζητούν υψηλότερο δυναμικό απόδοσης. Από τις 30 Δεκεμβρίου 2015, το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μέσο όρο διάρκειας 5,5 ετών και απόδοση SEC ύψους 2,18% σε διάστημα 30 ημερών.

Οι επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που απαλλάχθηκε από τη Βόρεια Αριζόνα επωφελήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον διευθυντή του, Eric Boeckmann, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στο Northern Trust το 1985 και διαχειρίζεται πολλαπλά κρατικά ομόλογα δημοτικών ομολόγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση 4,49% και τυπική απόκλιση 4,33% από το 2005 έως το 2015, με αποτέλεσμα το ποσοστό Sharpe 0,7%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία πέντε, τριών, πέντε και δέκα ετών από την Morningstar στην ενδιάμεση δημοτική ενιαία πολιτεία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο που απαλλάσσεται από τη φορολογία της Βόρειας Αριζόνα είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς καθυστέρηση που έχει αναλογία καθαρών εξόδων 0,46%.

- Το Κεφάλαιο Βορρά Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (NCLCX)

Το Κεφάλαιο Βόρειου Μεγάλου Κεφαλαίου έχει 142 εκατομμύρια δολάρια στο AUM και επενδύει σε εταιρείες με μεγάλες κεφαλαιαγορές της Αμερικής με χαρακτηριστικά αξίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί ένα ποσοτικό μοντέλο επιλογής μετοχών για να επιλέξει μετοχές από τον δείκτη S & P 500 από υπερβολικές εταιρείες με καλύτερες προοπτικές απόδοσης. Το κεφάλαιο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου με ευρεία έκθεση στο τμήμα μεγάλης κεφαλαιοποίησης της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι πολύ διαφοροποιημένο σε διάφορους τομείς της οικονομίας του Η.Π.Α, χωρίς να υπάρχει κανένας τομέας που να διαθέτει περισσότερο από 20%.Καμία μοναδική αποθήκη δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 4% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο είναι επικεφαλής του Mark Sodergren, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία και εφαρμογή ποσοτικών στρατηγικών μετοχικού κεφαλαίου. Από το 2005 έως το 2015, το Βόρειο Κεφάλαιο Μεγάλων Κεφαλαίων κατέδειξε μέση ετήσια απόδοση 6,65% και τυπική απόκλιση 15,33%, παράγοντας 10ετή αναλογία Sharpe 0,42. η συνολική βαθμολογία των τριών και πέντε ετών από την Morningstar στην κατηγορία μεγάλης αξίας, καθώς και μια βαθμολογία τεσσάρων αστέρων για τη δεκαετή περίοδο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φορτίου και έχει αναλογία καθαρού κόστους 0,9%.