Η Pacific Investment Management Company (PIMCO) είναι μια παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που είναι περισσότερο γνωστή για τα αμοιβαία κεφάλαια που ειδικεύονται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ομολόγων, της πίστωσης και της δομημένης πίστωσης. Με περισσότερα από 1,4 τρισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) και παγκόσμια παρουσία, η PIMCO προσφέρει στους ιδιώτες και στους θεσμικούς επενδυτές απαράμιλλη εμπειρία και εμπειρία στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων για περισσότερα από 40 χρόνια. Η Morningstar συχνά υπογραμμίζει την απόδοση των κεφαλαίων του PIMCO, αναθέτοντάς τους βαθμολογίες πέντε αστέρων με βάση τις προσαρμοσμένες στις επικινδυνότητες επιστροφές και τα συνεπή βραβευμένα στυλ επενδύσεων.

PIMCO Ξένο Ομολογιακό Δάνειο (U. S. Dollar-Hedged) Ταμείο Κεφάλαιο Γ

Με $ 7. 7 δισεκατομμύρια στο AUM, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο PIMCO Foreign Bond (Αντισταθμισμένο Δολάριο ΗΠΑ) επιδιώκει μέγιστη συνολική απόδοση, επενδύοντας σε τίτλους σταθερού εισοδήματος μη U. S. εκδότες, συμπεριλαμβανομένων ξένων κυβερνήσεων και ξένων εταιρειών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ομόλογα υψηλής επενδυτικής ποιότητας με ευρεία γεωγραφική διασπορά εκδοθέντα από την Ιαπωνία (36% κατανομή), Γαλλία (κατανομή 16%), Ηνωμένο Βασίλειο (κατανομή 13%), Ισπανία (κατανομή 9%) και Ιταλία . Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελείται κυρίως από κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει κάπως υψηλή μέση διάρκεια 7,3 ετών, καθιστώντας το ταμείο ευαίσθητο σε κίνδυνο επιτοκίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση SEC 30 ημερών 0,32% στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο Andrew Balls έχει διοικήσει το Ταμείο Εξωτερικού Ομολογίου PIMCO (Χρηματοδοτούμενο από το δολάριο ΗΠΑ) από τον Σεπτέμβριο του 2014. πέτυχε τον Scott Mather και χρησιμοποιεί μια παρόμοια ευέλικτη προσέγγιση για την επιλογή συμμετοχών για το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από το 2005 έως το 2015, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέδειξε μέση ετήσια απόδοση 4,9% και τυπική απόκλιση 4,7%, καταλήγοντας σε 10ετή αναλογία Sharpe 0,9%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει βαθμολογηθεί από χάλκινο αναλυτή και πέντε συνολικά βαθμολογίες, τρεις και πέντε ετών από την Morningstar. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Morningstar έχει αναθέσει στο ταμείο την κατανομή των τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία των παγκόσμιων ομολόγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τέλος φόρτωσης 1% και δείκτη καθαρών εξόδων 1,65%.

Το PIMCO GNMA Fund έχει 815 εκατομμύρια δολάρια σε AUM και επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδεται από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ (Government National Mortgage Association, GNMA), μια κυβέρνηση των Η.Π.Α. πρακτορείο. Επειδή οι υποχρεώσεις του GNMA είναι εγγυημένες από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, φέρουν την υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επικεντρώνεται συνήθως σε τίτλους GNMA με διάρκεια που κυμαίνεται μεταξύ ενός και επτά ετών, με αποτέλεσμα τη μέση διάρκεια του ταμείου των 3 27 ετών. Την 31η Δεκεμβρίου 2015, το Ταμείο PIMCO GNMA είχε απόδοση 30 ημερών SEC ύψους 1,5%.

Το ταμείο έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας από στεγαστικά δάνεια και έχει μια ισχυρή ομάδα διαχείρισης με επικεφαλής τον Daniel Hyman και τον Michael Cudzil, οι οποίοι είναι ειδικοί ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, ο καθένας με εμπειρία πάνω από μια δεκαετία.Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δημιούργησε μια μέση ετήσια απόδοση 4,71% και μια τυπική απόκλιση 2,6% από το 2005 έως το 2015, με αποτέλεσμα τη δεκαετή αναλογία Sharpe των 1. 29. Η Morningstar έχει απονείμει το ταμείο πέντε αστέρων συνολικά και Βαθμολογίες 10 ετών, καθώς και αξιολογήσεις τριών και πέντε ετών τεσσάρων αστέρων στην ενδιάμεση κυβερνητική κατηγορία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φορτίου και έχει αναλογία καθαρού κόστους 0,9%.

PIMCO Επενδυτικού Βαθμού Εταιρικό Δανείου Κατηγορία Δ

Το PIMCO Investment Grade Corporate Bond Fund έχει συγκεντρώσει πάνω από $ 6. 4 δισ. Ευρώ στο AUM επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών ομολόγων επενδυτικής ποιότητας με διαφορετικά προφίλ ωριμότητας. Η PIMCO συνδυάζει τις μακροοικονομικές της προοπτικές και την εκτενή πιστωτική έρευνα για να επιλέξει τις συμμετοχές για το χαρτοφυλάκιό της που έχουν ως αποτέλεσμα τις καλύτερες αποδόσεις με τη μικρότερη μεταβλητότητα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα μείγμα κυβερνητικών και εταιρικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου με μεγάλη συμμετοχή σε τίτλους που εκδίδουν εταιρίες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει μέση διάρκεια 6,62 έτη και απόδοση τριμήνου SEC 3,33%.

Το κεφάλαιο είναι επικεφαλής του Mark Kiesel, ο οποίος ονομάστηκε Morningstar το 2012 με σταθερό εισόδημα διαχειριστή του έτους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση 6,69% ​​και τυπική απόκλιση 5,84% από το 2005 έως το 2015, με αποτέλεσμα το δείκτη Sharpe να είναι 0,93. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει βαθμολογία αναλυτών ασήμι και πέντε αστέρων συνολικές και 10ετές βαθμολογίες από την Morningstar, καθώς και αξιολογήσεις τριών και πέντε ετών τεσσάρων αστέρων στην κατηγορία εταιρικών ομολόγων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει τέλη φορτίου και έχει αναλογία καθαρών εξόδων 0,75%.