Πίνακας περιεχομένων:
Η τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου ή η καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) καθορίζεται μία φορά την ημέρα μετά την ολοκλήρωση των αγορών στις 4 π.μ. m. Ανατολική ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή των ΚΑΕ σε ρυθμιστικούς οργανισμούς και μέσα ενημέρωσης, τα αμοιβαία κεφάλαια καθορίζουν συνήθως τις ΚΑΕ μεταξύ 4 π. m. και 6 σελ. m. Ανατολική ζώνη ώρας.
Αμοιβαία Κεφάλαια
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο αντιπροσωπεύει ένα σύνολο κεφαλαίων που επενδύονται σε διάφορους τίτλους που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια αξιών. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια εγγράφονται συνήθως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ως εταιρείες επενδύσεων ανοικτού τύπου και πρέπει να αναφέρουν τις ΚΑΕ τους κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης. Τα αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου μπορούν να εκδίδουν οποιονδήποτε αριθμό μετοχών που μπορούν να αγοράσουν από οποιονδήποτε αριθμό επενδυτών. Τα κεφάλαια κλειστού τύπου, των οποίων οι μετοχές δεν μπορούν να εξαγοράζονται και εκδίδονται με σταθερό ποσό, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις ΚΑΕ καθημερινά. Για αμοιβαία κεφάλαια αορίστου χρόνου, οι ΚΑΕ μεταβάλλονται με τις μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου και επίσης με τον αριθμό των μετοχών που εκκρεμούν. Για κεφάλαια κλειστού τύπου, οι ΚΑΕ μεταβάλλονται μόνο με διακυμάνσεις της αξίας του χαρτοφυλακίου.
Υπολογισμοί Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο υπολογίζει την ΚΑΕ του προσδιορίζοντας την τιμή κλεισίματος ή την τελευταία τιμή όλων των τίτλων στο χαρτοφυλάκιό του και την αξία τους. τότε αφαιρεί οποιαδήποτε έξοδα ή έξοδα. Μετά από αυτό, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διαιρεί την αξία του χαρτοφυλακίου του με τα συνολικά του υπόλοιπα. Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια έχουν αυτοεπιβαλλόμενες προθεσμίες υποβολής στοιχείων για την NAV, οι οποίες συνδέονται στενά με τους χρόνους διακοπής για εκδόσεις NAV σε εφημερίδες και άλλα περιοδικά. Αυτό είναι συνήθως περίπου 6 p. m. Ανατολική ζώνη ώρας. Η αναφερθείσα ΚΑΕ αντιπροσωπεύει την τιμή που ο αγοραστής πληρώνει ή ο πωλητής θα λάβει για το μερίδιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την αφαίρεση τυχόν προμηθειών και χρηματιστηριακών τελών.
3 Αμοιβαία Κεφάλαια των Μεθοριακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (WAFMX)
Ανακαλύψτε ποιες είναι οι μεθοριακές αγορές και μάθετε για τρία κεφάλαια που αξίζουν τον κόπο σας, παρόλο που έχουν υψηλές αναλογίες εξόδων.
Επισκόπηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αντικατάστασης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επισκόπηση
Μάθετε για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αντικατάστασης Εισοδήματος, με μια περίληψη της μεθοδολογίας πίσω από τη στρατηγική και λεπτομέρειες σχετικά με μερικά από τα κεφάλαια.
Πόσο συχνά πρέπει να ελέγχω την ΚΑΕ των μετοχών αμοιβαίων κεφαλαίων μου;
Μάθετε γιατί η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) ενός αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να παρακολουθείται τακτικά και να κατανοείτε τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να ελέγξετε την αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου σας.