Η SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλιακών συστημάτων. Η εταιρεία κατασκευάζει ηλιακούς συλλέκτες, σχεδιάζει μεμονωμένα συστήματα, εγκαθιστά συστήματα, παρέχει χρηματοδότηση για εγκαταστάσεις και παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης του συστήματος. Έχει περισσότερους από 220.000 πελάτες σε 19 πολιτείες. Η SolarCity παρέχει υπηρεσίες τόσο σε οικιακούς όσο και σε εμπορικούς πελάτες. Δίνει ένα ηλιακό σύστημα και μια μπαταρία σε ένα σχολείο που δεν διαθέτει ηλεκτρισμό για κάθε μεγαβάτ της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας που εγκαθιστά. Η SolarCity λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα από το να έχει τον Elon Musk ως τον μεγαλύτερο μεμονωμένο μέτοχο. Η Musk κατέχει το 22. 31% της εταιρείας. Οι ιδρυτές και οι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων κατέχουν το 57% των εκκρεμών μετοχών και το 91% του μετοχικού κεφαλαίου. Την 1η Αυγούστου 2016, μια άλλη εταιρεία του Musk, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία συμφώνησε να εξαγοράσει την Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302, 78-1. 08% Created with Highstock 4. 2. 6 SolarCity για $ 2. 6 δισ. Ευρώ.

Οι πέντε κορυφαίοι επενδυτές αμοιβαίων κεφαλαίων κατέχουν το 12,8% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της SolarCity. Όλες οι επιστροφές κεφαλαίων αφορούν την περίοδο που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2016 και όλα τα στοιχεία χαρτοφυλακίου αφορούν την περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο μεγαλύτερος επενδυτής αμοιβαίων κεφαλαίων στο SolarCity είναι ο Fidelity Ταμείο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (FOCPX). Αυτό το ενεργά διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται στο NASDAQor στις εξωχρηματιστηριακές (OTC) αγορές. Ωστόσο, έχει περίπου το 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που επενδύονται σε μετοχές μέγα-κεφαλαιοποίησης. Το FOCPX συγκρίνει την απόδοσή του με τον δείκτη NASDAQComposite Index και έχει ξεπεράσει σημαντικά τον εν λόγω δείκτη.

Η FOCPX έχει βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar και ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 11,11%. Το ταμείο κατέχει το 6,69% ​​των εκκρεμών μετοχών της SolarCity, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,37% του καθαρού ενεργητικού. Το απόθεμα της SolarCity μειώνεται, αλλά η σύγκριση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου με το τελευταίο του αναφερόμενο χαρτοφυλάκιο δείχνει ότι η αξία της θέσης του αμοιβαίου κεφαλαίου στην SolarCity αυξάνεται σημαντικά. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αναλυτές της Fidelity και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων είναι σίγουροι για το μακροπρόθεσμο δυναμικό του αποθέματος.

Το Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος κάτοχος αμοιβαίου κεφαλαίου της μετοχής της SolarCity. Το αμοιβαίο κεφάλαιο των 4 αστέρων Morningstar επενδύει σε μετοχές με κεφαλαιοποιήσεις ύψους τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το εν λόγω ταμείο, το οποίο κατέχει το 2,9% του μετοχικού κεφαλαίου της SolarCity, έχει ετήσια συνολική απόδοση 5,9%. Η ανάλυση του χαρτοφυλακίου δείχνει ότι το ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο συγκεντρώνει επίσης περισσότερες μετοχές καθώς οι τιμές των μετοχών μειώνονται.

Το Ταμείο Vanguard Small Cap Cap Index (NAESX) είναι ένα παθητικά οργανωμένο ταμείο δείκτη που παρακολουθεί τον δείκτη CRSP US Small Cap.Ο Δείκτης Μικρής Κεφαλαιοποίησης CRSP των ΗΠΑ αποτελείται από 1, 500 μετοχές εταιρειών των οποίων η συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι 15% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της χρηματιστηριακής αγοράς των ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο Morningstar των τεσσάρων αστέρων έχει ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών, ύψους 8. 35% και χαμηλό δείκτη δαπανών 0,2%. Η NAESX κατέχει το 1.15% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της SolarCity, το οποίο αντιπροσωπεύει το 0,84% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων.

Η Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX) είναι ένα fund growth growth που έχει μια βαθμολογία Morningstar δύο αστέρων. Έχει πενταετή συνολική απόδοση 11,48%. Το ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο κατέχει το 1,9% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της SolarCity, το οποίο αντιπροσωπεύει 1,2% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Όπως και με τα άλλα δύο ταμεία Fidelity, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου φαίνεται να συγκεντρώνουν πρόσθετες μετοχές.

Σύνολο Μετοχών Vanguard Mkt Idx Inv (VTSMX)

Το Σύνολο Μετοχών Vanguard Mkt Idx Inv (VTSMX) είναι ένα παθητικά οργανωμένο χρηματιστηριακό ταμείο που παρακολουθεί τον συνολικό δείκτη CRSP των ΗΠΑ, ο οποίος αποτελείται από περισσότερες από 4. 700 εταιρείες η συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση αντιστοιχεί σχεδόν στο 100% της συνολικής αξίας των χρεογράφων που διαπραγματεύονται στις αγορές των ΗΠΑ. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει $ 385. 9 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Το συγκεκριμένο ταμείο με τέσσερα αστέρια είναι μεγαλύτερο από τις περισσότερες οικογένειες αμοιβαίων κεφαλαίων. Έχει χαμηλό λόγο δαπανών 0,17%, εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό κύκλου εργασιών 3% και ετήσια συνολική απόδοση πέντε ετών 10,25%. Η VTSMX κατέχει το 1,6% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της SolarCity, το οποίο αντιπροσωπεύει το 0,01% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.