Επισκόπηση

Μέσος δείκτης cap. Από τον Μάρτιο του 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε απόδοση 1,6% και έλαβε βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και χρυσό μετάλλιο από την Morningstar Investment Research. Το ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου του Απριλίου 2015 δηλώνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,9%, αλλά αναφέρει ένα λόγο δαπανών 0,8% στην ετήσια έκθεσή του από το Δεκέμβριο του 2015. Η κατηγορία μετοχών Admiral είναι η έκδοση του Vanguard για ένα θεσμικό μερίδιο στην οποία οι μεγαλύτεροι πελάτες και οι λογαριασμοί χρεώνονται χαμηλότερα τέλη με αντάλλαγμα υψηλότερα ελάχιστα υπόλοιπα λογαριασμών. Ο Ντόναλντ Μπάτλερ είναι ο μοναδικός διευθυντής χαρτοφυλακίου για τα Μερίδια του Ναυτικού Μεσαίου Κεφαλαίου του Vanguard Mid Cap; έχει διαχειρίζεται το ταμείο από το 1998.

Απόδοση

Από τον Μάρτιο του 2016, το εν λόγω κεφάλαιο μεσαίας κεφαλαιοποίησης έχει καταγράψει απώλειες 3,5% μέχρι σήμερα (YTD). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αποφέρει ισχυρά κέρδη ύψους 10,82% τα τελευταία τρία χρόνια. 9. 65% τα τελευταία πέντε χρόνια. 7. 08% τα τελευταία 10 χρόνια. και 8. 46% τα τελευταία 15 χρόνια. Από την έναρξή της, το ταμείο του δείκτη επέστρεψε 8. 96%. Η διακύμανση κατά τη διάρκεια αυτών των χρονικών περιόδων είναι εμφανής, με τριετή τυπική απόκλιση 11,52, τυπική απόκλιση πενταετούς διάρκειας 13,67, τυπική απόκλιση δεκαετίας 17,80 και δεκαδική τυπική απόκλιση 17 25.

-> ->

Περίληψη Κατανομής Χαρτοφυλακίου

Από τον Ιανουάριο του 2016, το 98,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου διατέθηκε στα αποθέματα του Σ.Σ., 1,49% σε μη-U. S. μετοχές και 0,26% σε μετρητά. Τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου με 85. 20%, ακολουθούμενα από μεγάλα κεφάλαια με 13. 52%, και μικρά ανώτατα όρια με 1. 28%. Από τον Ιανουάριο του 2016, οι πέντε κορυφαίοι τομείς ανά συντελεστή κατανομής περιλαμβάνουν: τα χρηματοπιστωτικά με το 19,6% του χαρτοφυλακίου, τα βιομηχανικά με το 16,5%, τα καταναλωτικά αγαθά με 15%, οι καταναλωτικές υπηρεσίες με 14% και η τεχνολογία με 11. 1% χαρτοφυλάκιο.

Η κατανομή του χαρτοφυλακίου κατά γεωγραφική έκθεση δείχνει ότι 98,5% του χαρτοφυλακίου διατηρείται σε μετοχές των ΗΠΑ, 0,88% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 0,31% στην Ευρώπη και 0,31% % στην Ασία.

Τα Top Five Holdings

Ο δείκτης Vanguard Mid Cap Cap Fund Admiral Μετοχών είχε συνολικά 367 θέσεις στο χαρτοφυλάκιό του, συμπεριλαμβανομένων 364 μετοχών και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 15%, από τον Μάρτιο του 2015. Οι πέντε πρώτες Οι συμμετοχές που κατέχει το ταμείο δείκτη είναι η Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX EQIXEquinix Inc491. 62 + 1 .02% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 FISV FISVFiserv Inc127. 77 + 0, 58% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Fidelity National Information Services (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209, 63 + 0, 45% ). , και Newell Brands (NYSE: NWL NWLNewell Brands Inc30, 82 + 0, 16% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Συνολικά, τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης υπερέβησαν τα μεγαλύτερα ομόλογα τους, από τον Μάρτιο του 2016. Ενώ η S & P 400 ελπίζει να συνεχίσει να αξιοποιεί τα θετικά YTD κέρδη, τα Μερίδια Admiral του δείκτη Vanguard Mid Cap Cap Fund έχουν καθυστερήσει το συνολικό δείκτη μέσης κεφαλαιοποίησης και ο διαχειριστής ελπίζει να συντομεύσει την εξάπλωση καθώς συνεχίζεται το έτος. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, το αμοιβαίο κεφάλαιο του δείκτη μέσης κεφαλαιοποίησης Vanguard έδωσε στους επενδυτές εξαιρετικές αποδόσεις και εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα κορυφαία αμοιβαία κεφάλαια για μακροπρόθεσμη έκθεση μετοχών στο μέσο όρο των ΗΠΑ.