Οι ρίζες της Fidelity Management & Research Company χρονολογούνται από το 1943, όταν ο Edward Crosby Johnson II συνδέθηκε με το Fidelity Fund. Η Johnson ίδρυσε την Fidelity Management & Research Company ή την FMR Co. το 1946 και η FMR ενήργησε ως σύμβουλος επενδύσεων στο Fidelity Fund. Η Fidelity έχει εξελιχθεί σε μια κορυφαία εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με $ 2 τρισεκατομμύρια παγκόσμια ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM) και 24 εκατομμύρια πελάτες από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Η Fidelity προσφέρει διάφορα αμοιβαία κεφάλαια που ταιριάζουν στις ανάγκες των περισσότερων επενδυτών. Ένα από τα πιο δημοφιλή του κεφάλαια είναι το Fidelity Spartan 500 Index Fund - Κατηγορία Επενδυτών (FUSEX), το οποίο διαθέτει το 80% του κεφαλαίου στο S & P 500. Το κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500. Έχει χαμηλό ποσοστό της τάξης του 4%, γεγονός που της επιτρέπει να χρεώνει ένα χαμηλό ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,95% ή 95 σεντ ανά $ 1, 000 που επενδύεται. Από τον Ιούλιο του 2016, το Spartan 500 Index Fund - Class Investor έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 7. 64 δισ. Ευρώ, ενώ το σύνολο του ταμείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατηγοριών μετοχών, έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 101 δισ. Δολαρίων.

Το Fidelity Spartan 500 είναι ένα από τα κορυφαία επενδυτικά συμβούλια της Fidelity Management & Research Company και των συμβούλων επενδύσεων της είναι η Geode Capital Management LLC και η FMR Co. Inc. Ο Deane Gyllenhaal, ο οποίος εντάχθηκε στο Geode το 2014, και ο Patrick Waddell, ο οποίος έχει με τον Geode εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, υπηρετούν ως ανώτεροι διαχειριστές χαρτοφυλακίου για το ταμείο. Ο Louis Bottari λειτουργεί ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου και έχει με τον Geode για σχεδόν οκτώ χρόνια. Πριν αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή χαρτοφυλακίου στο Fidelity Spartan 500 Index Fund, ο Bottari ήταν υπάλληλος της Fidelity από το 1991. Ο Peter Matthew υπήρξε βοηθός διαχειριστή χαρτοφυλακίου στο ταμείο από το 2012.

Στιγμιότυπο χαρτοφυλακίου

Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελούσαν το 17,6% του χαρτοφυλακίου του. Οι κορυφαίες πέντε εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν την Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174, 25 + 1 .01%

που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0 39% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 4. 2. 6 ), η εταιρεία Johnson & Johnson (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0,05% NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0. 23% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Το ταμείο διατηρεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και οι χορηγήσεις του κλάδου από την 31η Ιανουαρίου 2016 ήταν 20. 39% τεχνολογία πληροφοριών, 15. 63% χρηματοοικονομικά, 14. 51% υγειονομική περίθαλψη, 12. 65% διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών, 10. 47% καταναλωτές, 9.81% βιομηχανίες, 6. 53% ενέργεια, 3. 25% επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 2. 65% τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και 2. 56% υλικά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μέση ετήσια απόδοση 10,04% και τυπική απόκλιση 11,94% τα τελευταία πέντε χρόνια. Με βάση τα τελευταία 10ετή στοιχεία, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μέση ετήσια μεταβλητότητα 15,16% και απόδοση 6,37%. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί ένα τετράγωνο R της τάξης του 100% και το βήτα του 1 όταν μετράται σε σχέση με το δείκτη αναφοράς του.