Ο όγκος δείχνει το συναίσθημα των πλήκτρων, καθώς οι τιμοκαταλόγοι χαράσσουν μοτίβα που προβλέπουν το διογκωτικό ή το φτωχικό αποτέλεσμα. Η δράση στήριξης των τιμών σε όγκο δημιουργεί σύγκλιση, προσδίδοντας αξιοπιστία στα κατευθυντικά σήματα, ενώ η αντίθετη δράση δημιουργεί αποκλίσεις, προειδοποιώντας ότι οι δυνάμεις της αγοράς βρίσκονται σε σύγκρουση, με την μία πλευρά να πάρει τελικά τον έλεγχο. Ο όγκος που ερμηνεύεται μέσω ενός δείκτη συσσώρευσης-διανομής διευκρινίζει αυτή τη διαδικασία, παρέχοντας αξιόπιστα σήματα που επηρεάζουν την επιλογή θέσης και τη διαχείριση του εμπορίου. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς να χρησιμοποιήσετε τον όγκο για να βελτιώσετε την εμπορική συναλλαγή σας ).

Ο όγκος επί του ισοζυγίου (OBV), που αναπτύχθηκε από τον Joseph Granville στη δεκαετία του 1960, πακετάρει τεράστια χρήση σε ένα απλό εργαλείο συσσώρευσης-διανομής που μειώνει τον όγκο προς τα πάνω και προς τα κάτω, προσθέτοντας ή αφαιρώντας το αποτέλεσμα σε συνεχή ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. Ο τύπος δημιουργεί μια ομαλή γραμμή ένδειξης που χαράζει υψηλά, χαμηλά και trendlines παρόμοια με τις τιμές. Η σύγκριση της σχετικής δράσης μεταξύ των τιμών και των OBV δημιουργεί πιο ευκίνητα σήματα από τα ιστογράμματα του πράσινου ή του κόκκινου όγκου που βρίσκονται συνήθως στο κάτω μέρος των διαγραμμάτων τιμών. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε:

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του όγκου σε ισορροπία (OBV) και της συσσώρευσης / διανομής; ) Το OBV παρέχει την πιο αξιόπιστη ανατροφοδότηση γύρω από τις δοκιμές σημαντικών υψηλών και χαμηλών επιπέδων, καθιστώντας το ένα τέλειο εργαλείο για τη μέτρηση του ενδεχόμενου σπασίματος και βλάβης. Είναι μια απλή διαδικασία, συγκρίνοντας την πρόοδο του δείκτη με τη δράση των τιμών και επισημαίνοντας τις σχέσεις σύγκλισης ή απόκλισης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε πολλές βασικές προβλέψεις:

Το OBV χτυπά νέο υψηλό, ενώ οι τιμές δοκιμάζουν αντίσταση

: αυξανόμενη απόκλιση, προβλέποντας ότι η τιμή θα σπάσει την αντίσταση και θα επιταχυνθεί υψηλότερα, παίζοντας catch-up.

Η τιμή χτυπά το νέο υψηλό, ενώ το OBV αλέθεται στο ή κάτω από το τελευταίο επίπεδο αντοχής

• : η απόκλιση από το bearish, προβλέποντας ότι ο αγώνας θα σταματήσει ή θα αντιστραφεί. Το OBV χτυπά νέο χαμηλό, ενώ οι δοκιμές τιμών υποστηρίζουν
• : η απόκλιση από το bearish, η πρόβλεψη της τιμής θα σπάσει τη στήριξη και η επιτάχυνση θα μειωθούν. Η τιμή χτυπά το νέο χαμηλό, ενώ το OBV αλέθεται στο ή πάνω από το τελευταίο επίπεδο υποστήριξης
• : αυξανόμενη απόκλιση, προβλέποντας ότι η πώληση θα σταματήσει ή θα αντιστραφεί. Το OBV αντιστοιχεί στη δράση τιμής, υψηλότερη ή χαμηλότερη
• : συσχέτιση bullish ή bearish, ανάλογα με την κατεύθυνση.
• Περιορίστε την ανάλυση OBV σε μεγάλες ζώνες δοκιμών στο ημερήσιο διάγραμμα. Είναι φυσικό να αναπτύσσονται αλληλοσυγκρουόμενες σχέσεις μεταξύ τιμής και όγκου κατά τη διάρκεια μιας πλαγίως αγοράς, μειώνοντας την αξιοπιστία του δείκτη μεταξύ αμφισβητούμενων επιπέδων. Επίσης, δεν κλιμακώνεται καλά, καθώς η ενδοημερήσια και εβδομαδιαία OBV αποτυγχάνει να παράγει σταθερά αξιόπιστα σήματα. Ως αποτέλεσμα, ο περιορισμός της ανάλυσης σε δοκιμές σε επίπεδα που ισχύουν εδώ και μήνες αυξάνει τις αποδόσεις για το μέγιστο όφελος στην κατώτατη γραμμή.(Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Ένταση εξισορρόπησης: Ο δρόμος προς τα έξυπνα χρήματα

).

Δύο Παραδείγματα Ας δούμε δύο κοινά σενάρια OBV: CME Group (CME

CMECME Group Inc140 06-0 17%

Created with Highstock 4. 2. 6

συγκεντρώνονται σε 80 τον Ιούνιο (1), τοποθετώντας ένα υψηλό ταμπλό OBV. Τραβιέται πίσω και ξεπερνά το υψηλό αυτό το Νοέμβριο, αλλά το OBV δεν καταφέρνει να φτάσει στο προηγούμενο υψηλό (2), σηματοδοτώντας μια μέτρια απόκλιση. Ο αγώνας αποτυγχάνει, παραχωρώντας τη θέση σε μια πώληση που φθάνει σε χαμηλό 11 μηνών τον Απρίλιο. Στη συνέχεια, το απόθεμα εισέρχεται σε φάση συσσώρευσης με OBV και η τιμή αυξάνεται ομοιόμορφα για 7 μήνες. Το OBV αναβαθμίζεται σε ένα πολυετές υψηλό το Σεπτέμβριο (3), ενώ η τιμή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται κάτω από το υψηλό της προηγούμενης χρονιάς, προκαλώντας μια διαδεδομένη απόκλιση που προβλέπει την ισχυρή ανοδική πορεία του Δεκεμβρίου. Το Celgene (CELG CELGCelgene Corp100 .04 + 1. 87% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6

) ξεκινά στις αρχές του 2014 λίγο κάτω από το 90 (1) εκτεταμένη διανομή. Ξεκινάει να ανακάμπτει τον Απρίλιο, κερδίζοντας έδαφος με ένα σταθερό uptick που ανεβάζει την τιμή στο προηγούμενο υψηλό τον Ιούνιο, ενώ το OBV δεν καταφέρνει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Το απόθεμα αλέθεται πλευρικά για δύο μήνες σε ένα συμμετρικό τρίγωνο και ξεσπάει (2), ανυψώνεται προς τα 100, αλλά το OBV συνεχίζει να υστερεί, λιώνοντας πολύ κάτω από το υψηλό που δημοσιεύτηκε νωρίτερα το χρόνο. Αυτή η απόκλιση αναγκάζει την uptrend να υποχωρήσει και να ξεπεράσει το επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος, ανακινώντας τους ελπιδοφόρους αγοραστές, ενώ η OBV κάνει μια αργή και σταθερή ανάκαμψη και τελικά εντάσσεται στο νέο υψηλό το Νοέμβριο (3). Τα αποθέματα μπορούν εύκολα να ξεσπάσουν ή να υποβαθμιστούν όταν η OBV καθυστερεί τη συμπεριφορά των τιμών, αλλά η αποκλίνουσα δράση κυματίζει μια κόκκινη σημαία που προβλέπει τις πριτσίνια μέχρι να μετατραπεί η τιμή στην τιμή OBV ή OBV. Αυτή η συμπεριφορά δοκιμής παρακολουθεί τη δεύτερη φάση του κύκλου ανάλυσης ενέργειας / αντίδρασης που περιγράφεται στο Master A Breakout με Μηχανική Αγοράς τριών βημάτων .

Γι 'αυτό οι έμποροι θα πρέπει να ψάξουν για το OBV να ταιριάζουν με την τιμή μολύβδου πριν αναλάβουν τον κίνδυνο νέων θέσεων ξεσπάσματος ή βλάβης. Η κατώτατη γραμμή Ο όγκος On-Balance δείχνει την πρόθεση των παικτών της αγοράς, συχνά πριν από την ενέργεια που παράγει ένα σήμα αγοράς ή πώλησης. Χρησιμοποιήστε το ως φίλτρο εισόδου κάθε φορά που μια ασφάλεια δοκιμάζει ένα σημαντικό επίπεδο στήριξης ή αντοχής.