Κορυφαίες στρατηγικές για την κυριαρχία του Trading Pullback Trading (MSFT, JNS) | Οι αντισταθμίσεις

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ORIANNA - BronzeToChallenger (Μάρτιος 2024)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ORIANNA - BronzeToChallenger (Μάρτιος 2024)
Κορυφαίες στρατηγικές για την κυριαρχία του Trading Pullback Trading (MSFT, JNS) | Οι αντισταθμίσεις
Anonim

Τα κτυπήματα δημιουργούν κάθε είδους ευκαιρίες διαπραγμάτευσης μετά από μια ενεργητική τάση που ωθεί υψηλότερα ή χαμηλότερα, αλλά κερδίζοντας με αυτή την κλασική στρατηγική είναι πιο δύσκολη από ό, τι φαίνεται. Για αρχάριους, η ασφάλεια που μόλις αγοράσατε για τις βυθίσεις ή που πωλούνται σύντομα σε αντίσταση μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει, αναγκάζοντας τη θέση σας σε μια σημαντική απώλεια, ή μπορεί να καθίσει εκεί συγκεντρώνοντας σκόνη ενώ χάσετε σε μια ντουζίνα άλλες συναλλαγές. Ποιες δεξιότητες χρειάζονται για να κάνετε κράτηση αξιόπιστων κερδών με στρατηγικές απόσυρσης, πόσο επιθετικά θα πρέπει να ληφθούν αυτά τα κέρδη και πώς αναγνωρίζετε ότι κάνετε λάθος χωρίς να σπάσετε την τράπεζα; (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο Ευκαιρίες συναλλαγών για βραχυπρόθεσμες μεταφορές )

Ας περιγράψουμε τις πιο ευνοϊκές τεχνικές συνθήκες για μια pullback για να ενεργοποιήσετε μια δεκάρα μόλις αναλάβετε τον κίνδυνο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Πρώτον, χρειάζεστε μια ισχυρή τάση, έτσι ώστε άλλοι παίκτες pullback να παραταχθούν ακριβώς πίσω σας, έτοιμοι να πηδήσουν και να μετατρέψουν την ιδέα σας σε ένα αξιόπιστο κέρδος. Οι τίτλοι που ανυψώνονται σε νέα υψηλά επίπεδα ή απορρίπτονται στα νέα χαμηλά πληρούν αυτή την απαίτηση αφού προωθήσουν πολύ πέρα ​​από ένα αξιοσημείωτο επίπεδο διάλυσης ή καταστροφής. Η κατακόρυφη δράση σε μια κορυφή ή σε ένα κατώτατο όριο είναι επίσης απαραίτητη για συνεπή κέρδη, ειδικά σε όγκο υψηλότερο από το κανονικό, επειδή ενθαρρύνει την ταχεία μετακίνηση των τιμών μετά την τοποθέτησή σας. Είναι επίσης καλύτερο όταν η τρεχούμενη ασφάλεια στρέφεται γρήγορα μετά από τη συμπλήρωση ή την απόσχιση, χωρίς να δημιουργηθεί μια αρκετά μεγάλη ενοποίηση ή εύρος συναλλαγών. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή το παρεμβαλλόμενο εύρος θα υπονομεύσει το δυναμικό κέρδους κατά τη μεταγενέστερη αναπήδηση ή ανατροπή (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο The Anatomy Of Trading Breakouts ).

Η Microsoft (MSFT

MSFTMicrosoft Corp84, 14 + 0, 11% που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) αναπτύσσει ένα τριμηνιαίο εύρος διαπραγμάτευσης κάτω των 42 και τα διαλείμματα ξεπερνώντας τον μέσο όρο τον Ιούλιο, ανεβαίνοντας κατακόρυφα στις 45. 73. Το παύει για μια εβδομάδα και ξεκινάει, αποφέροντας σχεδόν το 50% της προηγούμενης ανοδικής τάσης και έρχεται σε ισχυρή υποστήριξη στο επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος και στο EMA 50 ημερών. Μια μεσημεριανή ανάκαμψη εκτυπώνει ένα μικρό κηροπήγιο doji (κόκκινο κύκλο), σηματοδοτώντας μια αντιστροφή, η οποία συγκεντρώνει ορμή λίγες μέρες αργότερα, ανυψώνοντας πάνω από 2 πόντους σε μια δοκιμή του προηγούμενου υψηλού. Στη συνέχεια, το απόθεμα επαναλαμβάνει την ισχυρή ανοδική πορεία του, εκτυπώνοντας μια σειρά πολυετών υψηλών επιπέδων. (για επιπλέον ανάγνωση, ανατρέξτε στο Κηροπήγια Light The Way To Logical Trading )

Εύρεση της τέλειας τιμής εισόδου

Αναζητήστε διασταυρωμένη επαλήθευση μόλις το τραβήξετε πίσω. Ο όρος αυτός υποδηλώνει στενές ζώνες τιμών όπου υπάρχουν διάφοροι τύποι στήριξης ή αντοχής, που ευνοούν την ταχεία αντιστροφή και ισχυρή ώθηση προς την κατεύθυνση της πρωτογενούς τάσης. Οι πιθανότητες για αναπήδηση ή ανατροπή αυξάνονται όταν η ζώνη αυτή συμπιέζεται σφιχτά και τα διαφορετικά είδη υποστήριξης ή αντοχής ευθυγραμμίζονται τέλεια.Παραδείγματος χάριν, ένα ξεκλείδωμα σε ένα ξεμπλοκάρισμα μέσω οριζόντιων κορυφών που ευθυγραμμίζεται επίσης με ένα κλειδί Fibonacci retracement και ένας ενδιάμεσος κινούμενος μέσος όρος, όπως ο EMA 50 ημερών, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για ένα επιτυχημένο trade pullback. Παρόλα αυτά, μπορείτε να εισέλθετε σε μειονεκτικές περιστάσεις, εξαλείφοντας τα συγκρουόμενα επίπεδα τιμών, αντιμετωπίζοντας τη στήριξη και την αντίσταση ως ζώνες δραστηριότητας τιμών και όχι λεπτές γραμμές. (

Strategies for Trading Fibonacci Retracings ) Η Janus Capital Group (JNS) εκτελεί μια σειρά 9 μηνών διαπραγμάτευσης με αντίσταση στα 13 και πηγαίνει κατακόρυφα γνωστός διευθυντής hedge fund συνδέει την εταιρεία. Οι ειδήσεις δημοσιεύουν ένα τεράστιο κέρδος διάρκειας μιας ημέρας, δίνοντας τη θέση τους σε μια άμεση αποτυχία που προσγειώνεται στη νέα υποστήριξη στην κορυφή της σειράς, τώρα τέλεια ευθυγραμμισμένη με το 62% Fibonacci retracement και 50 ημερών EMA. Το απόθεμα μετατρέπεται σε δεκάρα, πηδώντας πάνω από 15 και επαναλαμβάνοντας την ανοδική πορεία με πιο αργό ρυθμό. Εκτυπώνει έξι χρόνια υψηλός δύο μήνες αργότερα.

Λαμβάνοντας ευκαιριακά κέρδη

Πάρτε τα κέρδη επιθετικά μετά την είσοδο στο εμπόριο ή την εξάπλωση, τσέπη μετρητών καθώς η ασφάλεια ανακάμπτει χαμένη έδαφος. Προσαρμόστε τη διαχείριση κινδύνου στις ιδιαιτερότητες αυτού του μοτίβου αντιστοίχισης τοποθετώντας τα πλέγματα Fibonacci σε α) το τελευταίο κύμα της κύριας τάσης και β) ολόκληρο το κύμα pullback. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αποκαλύψει επίπεδα αρμονικών τιμών όπου τα δύο δίκτυα ευθυγραμμίζονται, δείχνοντας κρυφά εμπόδια. Τα κενά και οι μικρές σειρές διαπραγμάτευσης πρέπει επίσης να παρακολουθούνται για τους αντιπάλους, επειδή τα παιχνίδια pullback φέρουν πάντοτε τον κίνδυνο εκτύπωσης χαμηλότερων μεγεθών σε uptrends και υψηλότερα χαμηλά επίπεδα κατά downtrend. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι καλύτερες εξόδους θα εμφανιστούν όταν η τιμή κινείται γρήγορα προς την κατεύθυνσή σας σε ένα προφανές φράγμα, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας μεγάλης ταλάντευσης που είναι υψηλό σε ανοδική τάση ή χαμηλή ταλάντευση σε πτωτική τάση (για σχετική ανάγνωση, ανατρέξτε στο

Introduction to Swing Charting ). Το πετρέλαιο Marathon (MRO

MROMarathon Oil Corp.15 + 58.99% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), τιμές του πετρελαίου. Ο πυθμένας πτώσης μεγάλου όγκου στα 24. 28 λίγες εβδομάδες αργότερα, έδωσε τη θέση του σε ένα pullback που στάθηκε στο 38% Fibonacci selloff retracement και τη δημιουργία ενός χαμηλού κινδύνου short εισόδου pullback πώληση. Ένα δεύτερο πλέγμα αντιστάθμισης που τοποθετείται πάνω από το κύμα pullback βοηθά στη διαχείριση του εμπορίου, επιλέγοντας φυσικές ζώνες όπου η πτώση μπορεί να σταματήσει ή να αντιστραφεί. Η αντιστροφή του ταύρου στα 78. 6% τον Ιανουάριο (κόκκινος κύκλος) προειδοποίησε ότι οι σύντομοι πωλητές θα μπορούσαν να στοχευθούν, ευνοώντας μια γρήγορη έξοδο για να προστατεύσουν τα κέρδη. Αποτελεσματικές στρατηγικές απώλειας απώλειας

Η απώλεια συναλλαγών με παιχνίδια παύσης τείνουν να συμβαίνουν για έναν από τους τρεις λόγους. Κατ 'αρχάς, υπολογίζετε εσφαλμένα την έκταση του κυματισμού και αντιμετωπίζετε πολύ νωρίς. Δεύτερον, εισάγετε την ιδανική τιμή, αλλά ο αντίθετος χρόνος συνεχίζει, σπάζοντας τα λογικά μαθηματικά που απέρριψαν τα σήματα εισόδου σας. Τρίτον, η αναπήδηση ή η ανατροπή έρχεται σε εξέλιξη, αλλά στη συνέχεια ακυρώνεται, περνώντας από την τιμή εισόδου επειδή η στρατηγική διαχείρισης κινδύνου απέτυχε.Η τελική περίπτωση είναι η πιο εύκολη στη διαχείριση. Βάλτε μια στάση πίσω από τη θέση σας μόλις μετακινηθεί προς όφελός σας και να την προσαρμόσετε καθώς το κέρδος αυξάνεται.

Η στάση που απαιτείται όταν εισάγετε για πρώτη φορά τη θέση σχετίζεται άμεσα με την τιμή που επιλέξατε για την είσοδο. Καθώς αποκτάτε εμπειρία, θα παρατηρήσετε ότι πολλές pullbacks δείχνουν λογικές καταχωρήσεις σε διάφορα επίπεδα. Όσο περισσότερο περιμένετε και όσο πιο βαθιά γίνεται χωρίς να σπάσετε τα τεχνικά, τόσο πιο εύκολο είναι να σταματήσετε μερικά τσιμπούρια ή σεντς πίσω από ένα σημαντικό επίπεδο διασταύρωσης. Θα χάσετε τέλειες ανατροπές σε ενδιάμεσα επίπεδα με μια στρατηγική βαθιάς εισόδου, αλλά θα αποφέρει επίσης τα μεγαλύτερα κέρδη και τις μικρότερες απώλειες. Αν επιλέξετε να τραβήξετε πολλές λήψεις σε ενδιάμεσα επίπεδα, το μέγεθος θέσης πρέπει να μειωθεί και να σταματήσει σε αυθαίρετα επίπεδα απώλειας, όπως η έκθεση 25- έως 50 λεπτών σε μπλε τσιπ και έκθεση ενός έως δύο δολαρίων σε υψηλή βήτα όπως ένα junior biotech ή το παιχνίδι της Κίνας.

Το JC Penney (JCP

JCPJC Penney Co Inc2. 37-7. 06% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 υψηλό στις 11. 31. Στρίβεται χαμηλότερα στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά τη σκίαση μιας σειράς τριών εβδομάδων διαπραγμάτευσης και προσγειώνεται στην τριπλή υποστήριξη στην γραμμή τάσης, EMA 50 και 200 ​​ημερών. Το απόθεμα αναπηδά ακριβώς κάτω από την υποστήριξη, αντλώντας στους αγοραστές βουτιά, αλλά τα στάμματα κύμα ανάκαμψης, προκαλώντας ένα αποτυχημένο ξεμπλοκάρισμα. Ένα παιχνίδι pullback που λαμβάνεται στην αναπήδηση απαιτεί μια απώλεια στάσης κάτω από τη χαμηλή (κόκκινη γραμμή) της συνόδου επειδή η δράση των τιμών σε αυτό το επίπεδο θα αναβοσβήνει όλα τα είδη των σημάτων πώλησης. Η κατώτατη γραμμή

Τα breakouts και οι βλάβες συχνά επιστρέφουν σε αμφισβητούμενα επίπεδα, δοκιμάζοντας νέα στήριξη ή αντίσταση αφού το αρχικό κύμα τάσης εξαντληθεί. Οι θέσεις απόσυρσης που προσεγγίζονται σε αυτά τα επίπεδα τιμών δείχνουν εξαιρετική ανταμοιβή για τα προφίλ κινδύνου που υποστηρίζουν μια μεγάλη ποικιλία στρατηγικών συναλλαγών swing (για επιπλέον ανάγνωση, ανατρέξτε στο

Introduction to Swing Trading ).