Τα Ταμεία Royce είναι μια αξιόπιστη οικογένεια αμοιβαίων κεφαλαίων που επικεντρώνεται στην επένδυση σε αποθέματα κεφαλαιοποίησης μικρής κεφαλαιοποίησης. Με περισσότερα από 40 χρόνια εστίασης στα αποθέματα μικρής κεφαλαιοποίησης και $ 18. 5 δισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM), τα Αμοιβαία Κεφάλαια των Ταμείων Royce φέρνουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θεσμικούς και μεμονωμένους επενδυτές με λογικές δαπάνες. Με τις μετοχές μικρού κεφαλαίου που προσφέρουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, οι επενδυτές έχουν πολυάριθμα κεφάλαια για να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο συνταξιοδότησης.

AD:

Κλάση υπηρεσιών Royce Global Financial Services (RYFSX)

AUM: $ 46. 82%

Λόγος καθαρών εξόδων: 1. 69%

Η κατηγορία υπηρεσιών του Royce Global Financial Services Fund επενδύει σε εγχώριες και ξένες κοινές μετοχές χρηματοπιστωτικών εταιρειών με κεφαλαιοποίηση αγοράς μέχρι $ 5 δισεκατομμύρια. Δημιουργήθηκε για να επωφεληθεί από τις μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές που συμβαίνουν στον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα με τον πολλαπλασιασμό των μη παραδοσιακών δανειστών, την επαγγελματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τους χρηματιστηριακούς τίτλους που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει κατά κύριο λόγο μικρομεσαίες τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με ισχυρούς ισολογισμούς, ελάχιστη ή μηδενική μόχλευση και συνεπείς καταγραφές κερδών και ελεύθερων ταμειακών ροών.

Από το ξεκίνημά της το 2003, το ταμείο ξεπέρασε το δείκτη αναφοράς του δείκτη Russell 2000 στο 68% του συνόλου των μηνιαίων κυλιόμενων 10ετών περιόδων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει λάβει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων από την Morningstar στην οικονομική κατηγορία. Δεν έχει έξοδα φόρου και απαιτεί από τους επενδυτές της να συνεισφέρουν τουλάχιστον $ 2, 000.

Επενδυτική Κατηγορία Ειδικού Κεφαλαίου της Royce (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 δισ.

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 15%

AD:

Η Κατηγορία Επενδυτικών Κεφαλαίων Ειδικού Κεφαλαίου της Royce επενδύει σε κοινές μετοχές εταιρειών με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς ύψους έως και 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αξίας. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιό του εστιάζοντας σε εταιρείες με συντηρητικές διοικήσεις, δραστηριότητες franchise και βιώσιμες αποδόσεις κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο τείνει να έχει περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, με κυρίαρχα χαρτοφυλάκια καταναλωτικών διακριτικών και βιομηχανικών αποθεμάτων. Οι κορυφαίες πέντε εκμεταλλεύσεις του αντιπροσωπεύουν περίπου το 32%, με την UniFirst Corporation, την κορυφαία συμμετοχή του αμοιβαίου κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει περίπου το 10%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συνήθως χρησιμοποιεί μια προσέγγιση buy-and-hold στις επενδύσεις του, με τον κύκλο εργασιών του χαρτοφυλακίου να ανέρχεται περίπου στο 21%, κάνοντας αυτό το ταμείο αποτελεσματικό από πλευράς φορολογίας. Με την πολύ έμπειρη διαχείριση του Charlie Dreifus, ο οποίος έχει με το ταμείο εδώ και πάνω από 17 χρόνια, η Επενδυτική Τάξη Royce Special Equity Fund έχει κερδίσει συνολική βαθμολογία τεσσάρων αστέρων και βαθμολογία χρυσού αναλυτή από την Morningstar στην κατηγορία μικρής αξίας.Δεν έχει έξοδα φόρτωσης και απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους $ 2, 500.

Επένδυση στην κατηγορία Royce Total Return Fund (RYTRX)

AUM: $ 2. 81%

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 1. 22%

Το Επενδυτικό Κεφάλαιο Royce Total Return Fund επενδύει σε εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς μέχρι $ 3 δισεκατομμύρια. Επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που πληρώνουν μερίσματα και έχουν υψηλές αποδόσεις και ισχυρή οικονομική θέση. Τα αποθέματα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έχουν τη μεγαλύτερη κατανομή περίπου 28%, ενώ οι μετοχές των βιομηχανικών εταιρειών αντιπροσωπεύουν το 22% του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα εξαιρετικά συγκεντρωμένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που μπορεί να μεγεθύνει κέρδη ή ζημίες. Η Morningstar έχει απονείμει την Επενδυτική Κατηγορία του Κεφαλαίου Συνολικών Επιστροφών με συνολική βαθμολογία τριών αστέρων στην κατηγορία μικρών μειγμάτων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει χρεώσεις φόρου και έρχεται με ελάχιστη επενδυτική απαίτηση ύψους $ 2, 500.

RYIPX

AUM: 73 εκατομμύρια δολάρια

Δείκτης Καθαρών Εξόδων: 44% > Η Διεθνής Πρεσβεία Υπηρεσιών Τροφίμων του Royce επενδύει σε έναν περιορισμένο αριθμό ξένων επιχειρήσεων μικρής κεφαλαιοποίησης με κεφαλαιοποιήσεις της αγοράς έως και 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Επικεντρώνεται σε εταιρείες με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και οικονομικές τάφρους που δημιουργούν υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου. Τα αποθέματα βιομηχανικών και τεχνολογικών εταιρειών κατέχουν δεσπόζουσες θέσεις στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου με ποσοστό άνω του 50%. Με πολλές συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου σε ξένα νομίσματα, οι αποδόσεις του είναι εκτεθειμένες σε συναλλαγματικούς κινδύνους. Η διεθνής υπηρεσία Premier Fund Service Royce έχει λάβει συνολική βαθμολογία τριών αστέρων από την Morningstar στην ξένη μικρή / μεσαία κατηγορία ανάπτυξης. Δεν έχει χρεώσεις φόρου και έρχεται με ελάχιστη συνεισφορά $ 2, 500.