επενδυτές την ευκαιρία να επιτύχουν μια ισόρροπη απόδοση με βάση τον κίνδυνο με την πάροδο του χρόνου. Οι εκμεταλλεύσεις μεγάλης κεφαλαιοποίησης προσφέρουν σταθερότητα λόγω της καθιερωμένης φήμης και της ζήτησης στην αγορά, ενώ οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις έχουν άφθονες ευκαιρίες να εκτιμηθούν με την πάροδο του χρόνου. Οι επενδυτές επωφελούνται από τη συμπερίληψη μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ένα χαρτοφυλάκιο, επειδή τα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης προσφέρουν δυνατότητα ανάπτυξης που μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα αποθέματα μεγάλου κεφαλαιοποίησης με μικρότερη μεταβλητότητα από τις μετοχές μικρού κεφαλαιοποίησης.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια με επενδυτικό στόχο που επικεντρώνεται στην ανατίμηση του κεφαλαίου εντός της αγοράς μεσαίων κεφαλών επιτρέπουν στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα εταιρικών αποθεμάτων σε διάφορες περιοχές και να δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Πριν από την επένδυση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αναθεωρήστε το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο για να κατανοήσετε τον συνολικό κίνδυνο της επένδυσης.

Ταμείο Nicholas

Το Ταμείο Nicholas ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1969. Από τότε, έχει συσσωρεύσει $ 3. 69 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει την αύξηση της συνολικής αξίας της επένδυσης με την πάροδο του χρόνου μέσω της αύξησης του κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινό απόθεμα εγχώριων εταιρειών. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων αναλύουν το αναπτυξιακό δυναμικό των εκμεταλλεύσεων εξετάζοντας τον ετήσιο όγκο πωλήσεων, την κεφαλαιοποίηση αγοράς και τη θέση της βιομηχανίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρείες μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης βάσει αυτών των αυξητικών παραγόντων. Από τον Δεκέμβριο του 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δημιουργήσει ετήσια απόδοση 10 ετών 9,15%.

Η πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Nicholas είναι εγχώριες μετοχές, παρόλο που οι διαχειριστές κεφαλαίων διανέμουν σήμερα 4,23% σε τίτλους ξένων εκδοτών που βρίσκονται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Οι εταιρείες που εμπίπτουν στην κατηγορία μεσαίας κεφαλαιοποίησης αποτελούν το 38,75% του επενδυτικού μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, ακολουθούμενη από τίτλους γιγάντιου κεφαλαιοποίησης με 35,79% και μετοχές μεγάλου κεφαλαίου με 22,33%. Η διαφοροποίηση επιτυγχάνεται μέσω κατανομών ανά τομέα, με κυκλικά αποθέματα των καταναλωτών που αντιπροσωπεύουν το 28,99% του χαρτοφυλακίου, τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούσαν το 22,58%, οι βιομηχανικές μετοχές αποτελούσαν το 14,02% και τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελούσαν 11. 51%. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται η Valeant Pharmaceuticals στο 5. 74%, η Gilead Sciences στο 4. 58%, η Walgreens Boots Alliance στο 4. 05% και η O'Reilly Automotive στο 3. 31%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει αναλογία καθαρών εξόδων 0,7%. Οι επενδυτές δεν χρεώνουν φορτίο πωλήσεων όταν αγοράζουν ή εξαγοράζουν μετοχές, αλλά απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 500.

Ταμείο Επιθετικής Ανάπτυξης της PrimeCap Odyssey

Το Ταμείο Επιθετικής Ανάπτυξης της Odyssey PrimeCap έχει ημερομηνία έναρξης του Σεπτεμβρίου 2004 και έκτοτε έχει συσσωρεύσει $ 6. 66 δισ. Ενεργητικά. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχουν στους επενδυτές την ευκαιρία να επιτύχουν μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου.Αυτός ο επενδυτικός στόχος επιτυγχάνεται επενδύοντας ένα σημαντικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κοινό απόθεμα εταιρειών με ταχύτατο αναπτυξιακό δυναμικό βάσει της ανάλυσης του διαχειριστή κεφαλαίων. Οι επενδύσεις δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς ή σε κατηγορίες κεφαλαιοποίησης αγοράς, αλλά το ταμείο επικεντρώνει ιστορικά την κατανομή του στις μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Από τον Δεκέμβριο του 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε ετήσια απόδοση 10,8 ετών με ετήσια απόδοση 12,08%.

Οι εγχώριες μετοχές αποτελούν το 91,8% του επενδυτικού μίγματος, με το 3, 05% των στοιχείων ενεργητικού να διατίθενται σε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ανεπτυγμένες αγορές και το 5,07% να διατεθούν σε μεγαλύτερες ασιατικές αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Το Ταμείο Επιθετικής Ανάπτυξης της PrimeCap Odyssey επενδύει σε όλες τις σειρές κεφαλαιοποίησης, με ποσοστό 28,01% στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, 26,40% σε μικρές κεφαλαιοποιήσεις, 22,68% σε μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, 13,64% και 9,2% στο γιγαντιαίο καπάκι. Η μεγαλύτερη έκθεση στον τομέα αφορά τα αποθέματα υγειονομικής περίθαλψης στο 32,38%, ακολουθούμενη από τις εταιρείες τεχνολογίας στο 29,9%, στους βιομηχανικούς τομείς κατά 17,6% και τον κυκλικό καταναλωτή στο 11,98%. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν την Abiomed στο 4%, την Ellie Mae στο 3,3%, τη Sony στο 2,97% και την United Continental Holdings στο 2,8%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει δείκτη καθαρών εξόδων 0,6%, χαμηλότερο από τον μέσο όρο της κατηγορίας για αμοιβαία κεφάλαια ανάπτυξης μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι επενδυτές δεν αξιολογούν φόρτο πωλήσεων όταν αγοράζουν ή εξαγοράζουν μετοχές, αν και απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 2,000.

Ταμείο Ενίσχυσης μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Το Ταμείο Ενίσχυσης μεσαίας κεφαλαιοποίησης Vanguard ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1997 και σήμερα διαχειρίζεται $ 4. 38 δισ. Ενεργητικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε κοινές μετοχές εταιρειών που εμπίπτουν στην κατηγορία μεσαίων κεφαλαιοποιήσεων. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων χρησιμοποιούν μια θεμελιώδη ανάλυση για να προσδιορίσουν ποιες κινητές αξίες έχουν προοπτικές ανάπτυξης άνω του μέσου όρου Από τον Δεκέμβριο του 2015, το ταμείο δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση ύψους 8,7%.

Η ελάχιστη εξωτερική έκθεση παρέχεται μέσω της επένδυσης στο Vanguard Mid-Cap Growth Fund, καθώς το 34% του χαρτοφυλακίου επικεντρώνεται στις εγχώριες εταιρείες. Ωστόσο, οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε διάφορους τομείς της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των κυκλικών αποθεμάτων των καταναλωτών στο 29,43%, των βιομηχανικών αποθεμάτων στο 20,08%, των αποθεμάτων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο 14,2% και των αποθεμάτων υγειονομικής περίθαλψης στο 12,35%. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων δεν επενδύουν επί του παρόντος σε μετοχές γιγάντων ή μικρο-κεφαλαιοποίησης, αλλά δίνουν έμφαση στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αποτελούν το 71,33% του χαρτοφυλακίου. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν την Old Dominion Freight Lines στο 2. 83%, το Brunswick στο 2. 51%, το Vantiv στο 2. 5% και το Hanesbrands στο 2. 21%.

Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σχετικά χαμηλό λόγο καθαρών εξόδων 0,6% και οι επενδυτές δεν χρεώνουν φόρο πωλήσεων όταν αγοράζουν ή εξαγοράζουν μετοχές. Απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 3,000.

Janus Enterprise Fund

Το Janus Enterprise Fund έχει ημερομηνία έναρξης του Ιουλίου 2009 και επί του παρόντος διαχειρίζεται $ 6. 44 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία επενδυτών. Ο επενδυτικός στόχος είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου, που επιτυγχάνεται με την επένδυση ενός σημαντικού ποσού των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου σε κοινό απόθεμα επιλεγμένων εταιρειών.Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων εξετάζουν τις μελλοντικές συμμετοχές για να καθορίσουν ποιοι οργανισμοί έχουν υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό με βάση τα προβλεπόμενα κέρδη. Τυπικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το ήμισυ του χαρτοφυλακίου σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παρόμοιες με εκείνες που εμπίπτουν στο φάσμα των εταιρειών του Russell Midcap Growth Index. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων δεν περιορίζονται από την άποψη των εγχώριων ή αλλοδαπών συμμετοχών και ενδέχεται να περιλαμβάνουν αναδυόμενες αγορές για την επίτευξη της βέλτιστης ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου. Από τον Δεκέμβριο του 2015, το ταμείο προέβη σε ετήσια απόδοση 5 ετών με ετήσια απόδοση 13,24%.

Η πλειοψηφία των συμμετοχών του αμοιβαίου κεφαλαίου χαρακτηρίζεται ως εγχώριος τίτλος, αν και υπάρχει μικρή έκθεση σε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές και μεγαλύτερες ασιατικές αγορές. Οι εταιρείες τεχνολογίας συνιστούν το βαρύτερο τομεακό συντελεστή στο αμοιβαίο κεφάλαιο 29%, ακολουθούμενο από βιομηχανικές εταιρείες 28,09%, εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης 15,44% και κυκλικές εταιρείες καταναλωτών 10,8%. Επί του παρόντος, το 63,4% του επενδυτικού μεριδίου του Janus Enterprise Fund διατίθεται στους τίτλους μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με το 24,27% να αποτελείται από αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης και 10,24% μετοχές μικρού κεφαλαιοποίησης. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνεται το Crown Castle International στο 3.69%, η Verisk Analytics στο 3. 02%, η Sensata Technologies στο 2. 87% και η Lamar Advertising Company στο 2. 36%.

Ο λόγος καθαρών εξόδων είναι 1,16%, ο οποίος είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας για κεφάλαια μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι επενδυτές επιβαρύνονται με προκαταβολικό φόρο πωλήσεων ύψους 5,75% όταν αγοράζουν μετοχές, αλλά δεν υπολογίζεται η εξόφληση κατά την εξαγορά. Μια ελάχιστη αρχική επένδυση $ 2, 500 απαιτείται.

Ταμείο αύξησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης MFS

Το Ταμείο Ανάπτυξης μεσαίας κεφαλαιοποίησης MFS έχει ημερομηνία έναρξης του Δεκεμβρίου 1993 και επί του παρόντος διαχειρίζεται $ 1. 82 δισ. Ευρώ σε στοιχεία ενεργητικού. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων επιδιώκουν να παρέχουν στους επενδυτές μακροπρόθεσμη υπεραξία επενδύοντας ένα σημαντικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων στις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η ανάλυση κάθε πιθανής συμμετοχής καθορίζει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και οι κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά των εκμεταλλεύσεων είναι συχνά παρόμοιες με εκείνες των εκδοτών που βρέθηκαν στον Δείκτη Ανάπτυξης του Russell Midcap. Από τον Δεκέμβριο του 2015, το ταμείο δημιούργησε δεκαετή ετήσια απόδοση ύψους 5,1%.

Η ελάχιστη έκθεση σε ξένους εκδότες υπάρχει στο Ταμείο Μέσης Κεφαλαιοποίησης MFS, καθώς το 97,2% του χαρτοφυλακίου διατίθεται στους εγχώριους τίτλους. Η διαφοροποίηση του τομέα είναι παρούσα, με 25,45% στα κυκλικά αποθέματα των καταναλωτών, 18,7% στις βιομηχανικές μετοχές, 15% στις τεχνολογικές μετοχές και 13,33% στις εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης. Οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης αποτελούν το 68,5% του επενδυτικού μεριδίου, ακολουθούμενες από μεγάλες κεφαλαιουχικές εταιρείες στο 19,83% και τις εταιρείες μικρού κεφαλαίου στο 7,7%. Στις κορυφαίες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνεται η Gartner στο 2,6%, οι Οικογενειακές Λύσεις Bright Horizons στο 2,25%, η Roper Technologies στο 2,3% και η Ross Stores στο 2,16%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 1,2% και οι επενδυτές επιβαρύνονται με προκαταβολικό φόρο πωλήσεων 5,75%. Δεν επιβάλλεται χρεωσικό τέλος πώλησης όταν οι επενδυτές εξαγοράζουν μετοχές, αλλά απαιτείται ελάχιστη αρχική επένδυση ύψους $ 1.000.