Στο μετοχικό σύμπαν υπάρχουν χιλιάδες μετοχές για τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε και οι έμποροι ημέρας μπορούν να επιλέξουν σχεδόν οποιοδήποτε είδος αποθέματος που θέλουν. Αλλά πώς να επιλέξετε τα σωστά αποθέματα για συναλλαγές εντός ημέρας;

Υπάρχουν σχεδόν εξίσου πολλές στρατηγικές με τις μετοχές. Αλλά μερικοί γενικοί κανόνες ισχύουν, όπως θα σας έλεγε κάθε καλό σεμινάριο ενδοεπικοινωνίας.

Πώς να επιλέξετε μετοχές για συναλλαγές εντός ημέρας: Τα κριτήρια

• Κανόνας 1: Ρευστότητα, ρευστότητα, ρευστότητα . Αυτό πιθανότατα είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των καλύτερων αποθεμάτων για συναλλαγές εντός ημέρας. Τα υγρά αποθέματα εμπορεύονται τεράστιους όγκους, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες ποσότητες να μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν χωρίς να επηρεαστεί σημαντικά η τιμή τους. Και δεδομένου ότι οι στρατηγικές ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης εξαρτώνται συχνά από την ταχύτητα και τον ακριβή χρονοδιάγραμμα, με όλες τις θέσεις τετραγωνισμένες στο τέλος της ημέρας, δεν θέλετε ποτέ να μείνει χωρίς αγορά για τις μετοχές σας.
• Κανόνας 2: Μεσαία μεταβλητότητα. Αν και μερικοί έμπειροι επαγγελματίες σαν άγρια ​​βόλτα, οι περισσότεροι έμποροι αποφεύγουν τα πολύ ασταθή αποθέματα - εκείνα των οποίων η τιμή κυμαίνεται βίαια ή / και απρόβλεπτα, με τιμή τους να αλλάζει κατά περισσότερο από 5% σε μια τυπική ημέρα. Αντ 'αυτού, εμμένουν σε μετοχές που κινούνται με έναν πιο μεσαίο ρυθμό - θέλετε το στιφάδο να φυσάει, αλλά δεν βράζει - και, στην πραγματικότητα, συνήθως αποκομίζουν τα κέρδη τους από μικρές μεταβολές τιμών, όχι μεγάλες κούνιες. Οι εξαιρετικά ασταθείς μετοχές τείνουν να είναι μάλλον μη ρευστοποιήσιμες (βλ. Κανόνα 1).
• Κανόνας 3: Ομάδα οπαδοί . Ενώ υπάρχουν εκείνοι που ειδικεύονται σε συμβόλαια παιχνιδιού, οι περισσότεροι έμποροι αναζητούν μετοχές που κινούνται σε συσχετισμό με τον τομέα και την ομάδα δεικτών τους. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο δείκτης ή ο τομέας σημειώνει ανοδική ανοδική τάση, αυξάνεται και η τιμή του μεμονωμένου αποθέματος. Επειδή ακολουθούν την αναμενόμενη πορεία της βιομηχανίας ή της κατηγορίας τους, οι μετοχές αυτές είναι πιο αξιόπιστες και οι κινήσεις τους πιο προβλέψιμες - πράγμα που σας διευκολύνει να μετακινήσετε τις κινήσεις σας .

- <->

Πώς να επιλέξετε αποθέματα για συναλλαγές Intraday: Οι στρατηγικές εισόδου και εξόδου

Η εκτίμηση του τρόπου προσδιορισμού των αποθεμάτων για ενδοημερήσια διαπραγμάτευση είναι μόνο το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη στρατηγική διαπραγμάτευσης συναλλαγών εντός της ημέρας. Η κατανόηση του τρόπου εισόδου και εξόδου από τις θέσεις σας είναι το δεύτερο βήμα και είναι αναμφισβήτητα πιο κρίσιμο από το πρώτο. Μπορεί να έχετε επιλέξει το πιο γλυκό απόθεμα στον κόσμο, αλλά αν κερδίζετε από αυτή την επιλογή είναι όλα στο χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών σας. Οι στρατηγικές εισόδου και εξόδου εντός ημέρας είναι τόσο πολλές όσο οι ίδιοι οι έμποροι, αλλά και πάλι, με την προσκόλληση σε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και την αναζήτηση ορισμένων ενδοημερήσιων εμπορικών σημάτων, είναι πιο πιθανό να επιτύχετε. Εδώ είναι πέντε τέτοιες στρατηγικές:

1. Εμπόριο μόνο με την τρέχουσα ενδοημερήσια τάση

Η αγορά κινείται πάντα σε κύματα και, όπως γνωρίζει ο κάθε surfer, μια επιτυχημένη βόλτα σημαίνει να πηγαίνεις με τη ροή - και όχι να χτυπάς την παλίρροια.Πώς αυτό μεταφράζεται στην εύρεση αποθεμάτων για συναλλαγές εντός ημέρας; Βασικά, αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια ενός ταύρου τρέχει, πηγαίνετε για τα αποθέματα που μπορεί ενδεχομένως να αυξηθεί, και όταν η αρκούδα είναι βρυχηθμός, ψάξτε για τα αποθέματα που είναι πιθανό να πέσουν. Φυσικά, οι ενδοημερήσιες τάσεις δεν συνεχίζονται επ 'αόριστον, αλλά υπάρχουν συνήθως και μία ή δύο συναλλαγές, και μερικές φορές περισσότερες, πριν συμβεί αυτό. Και όταν η κυρίαρχη τάση μετατοπίζεται, ξεκινήστε τη διαπραγμάτευση με τη νέα τάση.

Η απομόνωση της τάσης μπορεί να είναι το δύσκολο κομμάτι. Οι γραμμές τάσης παρέχουν μια πολύ απλή και χρήσιμη στρατηγική εισόδου και διακοπής της απώλειας. Το σχήμα 1 δείχνει αρκετές βραχυπρόθεσμες τάσεις κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας. (Για σχετική ανάγνωση σχετικά με την απώλεια στάσης, βλέπε Μια Λογική Μέθοδος Διακοπής Τοποθέτησης )

Σχήμα 1. SPY με Τάσεις Τρένων - 1 λεπτό

Πηγή: Free Stock Charts

συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, για τους διάφορους βαθμούς κάθε τάσης. Η κατάρτιση περισσότερων γραμμών τάσης μπορεί να προσφέρει περισσότερα σήματα και μπορεί επίσης να προσφέρει μεγαλύτερη εικόνα της μεταβαλλόμενης δυναμικής της αγοράς.

2. Συναλλαγές ισχυρών μετοχών σε ανοδικές τάσεις, χαμηλά αποθέματα σε πτωτική πορεία

Για να επιλέξετε τα καλύτερα αποθέματα για συναλλαγές εντός ημερών, οι περισσότεροι έμποροι θα είναι ωφέλιμο να εξετάσουν μετοχές ή ETF που έχουν τουλάχιστον μια μέτρια έως υψηλή συσχέτιση με την S & P 500, δείκτες Dow ή Nasdaq και, στη συνέχεια, απομονώστε εκείνες που είναι σχετικά αδύναμες ή ισχυρές, σε σύγκριση με τον δείκτη. Αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία στον ημερήσιο έμπορο, καθώς μπορεί να απομονώσει ποια αποθέματα είναι πιθανό να αποφέρουν καλύτερη απόδοση, δεδομένης της κίνησης των μεμονωμένων αποθεμάτων σε σχέση με τον δείκτη.

Όταν οι δείκτες / τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της αγοράς μετακινούνται υψηλότερα, οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν αγορές μετοχών που κινούνται πιο επιθετικά από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Όταν τα μέλλοντα τραβούν πίσω, ένα ισχυρό απόθεμα δεν θα τραβήξει πίσω τόσο πολύ, ή μπορεί να μην τραβήξει καθόλου καθόλου. Αυτά είναι τα αποθέματα για το εμπόριο σε ανοδική πορεία, καθώς οδηγούν την αγορά υψηλότερα και έτσι παρέχουν μεγαλύτερο κέρδος και χαμηλότερο κίνδυνο. μικρότερες αποτυχίες συνεπάγονται μικρότερο κίνδυνο.

Όταν οι δείκτες / τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πέφτουν, τα ανοικτά πωλούν μετοχές που πέφτουν περισσότερο από την αγορά. Όταν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνται υψηλότερα στην πτωτική τάση, ένα αδύναμο απόθεμα δεν θα κινηθεί προς τα πάνω ούτε θα κινηθεί προς τα πάνω. Οι αδύναμες μετοχές είναι λιγότερο επικίνδυνες όταν βρίσκονται σε μια "μικρή" θέση και παρέχουν μεγάλο δυναμικό κέρδους όταν η αγορά πέφτει. Τα αποθέματα και τα ETF που είναι ισχυρότερα ή ασθενέστερα από την αγορά μπορούν να αλλάζουν καθημερινά, αν και ορισμένοι τομείς μπορεί να είναι σχετικά ισχυροί ή αδύναμη για εβδομάδες κάθε φορά.

Το Σχήμα 2 δείχνει το SPY, το S & P 500 ETF, σε σύγκριση με το XOP, το ETF Ερευνών Πετρελαίου και Παραγωγής. Το XOP (μπλε γραμμή) ήταν σχετικά ισχυρό σε σύγκριση με το SPY, ειδικά σε αγώνες της αγοράς. Συνολικά, η αγορά κινήθηκε υψηλότερα καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας και επειδή η XOP είχε τόσο μεγάλα κέρδη από τα ράλλυ, ήταν ηγέτης στην αγορά και ξεπέρασε το SPY σε σχετική βάση.

Σχήμα 2. SPY εναντίον XOP - 2 Λεπτά, 31 Αυγούστου 2011

Πηγή: Free Stock Charts

3.Να είστε υπομονετικοί - να περιμένετε την ανάκαμψη

Οι τάσεις της τάσης είναι ένας προσεκτικός οπτικός οδηγός όπου θα αρχίσουν και θα λήξουν τα κύματα της αγοράς. Ως εκ τούτου, κατά την επιλογή των αποθεμάτων για ενδοημερήσια διαπραγμάτευση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια γραμμή τάσης για την έγκαιρη είσοδο στο επόμενο κύμα τιμών προς την κατεύθυνση της τάσης.

Όταν εισέρχεστε σε μια μακρά θέση, αγοράστε αφού η τιμή κινείται προς τα κάτω προς την κατεύθυνση της τάσης και στη συνέχεια κινείται πίσω υψηλότερα. Για να σχεδιάσουμε τη γραμμή τάσης, θα χρειαστεί μια χαμηλή τιμή και στη συνέχεια μια υψηλότερη χαμηλή τιμή. Η γραμμή σύρεται μεταξύ αυτών των δύο σημείων και στη συνέχεια επεκτείνεται προς τα δεξιά. Το σχήμα 3 δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η XLF, ο χρηματοπιστωτικός τομέας του SPDR, ETF, ανέβασε δύο φορές την τάση της, παρέχοντας δυο πιθανές εμπορικές ευκαιρίες, περιμένοντας την εμφάνισή της στην τάση. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές τάσης, βλέπε

Εμπόριο Γραμμές Δραστηριότητας χωρίς Διακοπή ) Σχήμα 3. Χρονοδιάγραμμα XLF - 1 Λεπτού, 4 Νοεμβρίου 2011

Πηγή: Free Stock Charts < σε μια πτωτική τάση θα ήταν παρόμοια. Περιμένετε έως ότου η τιμή κινείται προς τα κάτω προς τα κάτω, αλλά όταν το απόθεμα αρχίσει να κινείται προς τα κάτω, χρησιμοποιείτε αυτό ως εμπορικό σήμα για να κάνετε την είσοδό σας.

Με την υπομονή τους, αυτές οι δύο μεγάλες συναλλαγές παρέχουν μια πολύ χαμηλού κινδύνου είσοδο, καθώς η αγορά πραγματοποιείται κοντά στο επίπεδο στάσης, το οποίο μπορεί να είναι αρκετά λεπτά κάτω από την τάση.

4. Συγκεντρώστε τα κέρδη ενώ μπορείτε

Ας μην ξεχνάμε το δεύτερο μισό των ενδοεπιχειρησιακών στρατηγικών εισόδου και εξόδου: γνωρίζοντας πότε να φύγετε. Προφανώς, θέλουμε να βγούμε πριν από τη διόρθωση. Οι ημερήσιοι έμποροι έχουν περιορισμένο χρονικό διάστημα για να κερδίσουν κέρδη και πρέπει επομένως να ξοδέψουν όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο σε συναλλαγές που χάνουν χρήματα ή μειώνουν σημαντικά το "κέρδος χαρτιού". Όταν εισάγεται ένα εμπόριο, εάν γίνει κερδοφόρο, αλλά το κέρδος δεν πραγματοποιείται, είναι ένα "κέρδος χάρτου". Οι έμποροι ημέρας θέλουν να μετατρέψουν τα κέρδη χαρτοφυλακίου σε πραγματικά κέρδη πριν η τάση αντιστραφεί πάνω τους. (Για σχετική ανάγνωση, βλέπε

3 λόγοι για να μην εμπορεύεται το Breakout Range

) Υπάρχουν δύο πολύ απλοί κανόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κερδίσουν κέρδη όταν διαπραγματεύονται με τις τάσεις. Σε μια ανοδική ή μακρά θέση, κερδίστε κέρδη πάνω ή λίγο πάνω από την προηγούμενη τιμή που είναι υψηλή στην τρέχουσα τάση.

Σε πτωτική τάση ή βραχυπρόθεσμη θέση, κερδίστε κέρδη χαμηλότερα ή χαμηλότερα από την προηγούμενη χαμηλή τιμή στην τρέχουσα τάση.

• Το σχήμα 4 δείχνει το ίδιο γράφημα XLF που επεξηγήθηκε προηγουμένως. Αυτή τη φορά καταχωρούνται οι εξόδους των καταχωρήσεων
• και

. Το διάγραμμα δείχνει ότι καθώς η τάση συνεχίζει να αυξάνεται, η τιμή ωθεί τα προηγούμενα υψηλά, τα οποία παρέχουν έξοδο για κάθε αντίστοιχη μακρά θέση. Δεδομένου ότι οι αγορές κάνουν διπλά κορυφή ή η τιμή μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση σε μια παλιά υψηλή τιμή, τα κέρδη μπορούν να ληφθούν στην ίδια τιμή με το προηγούμενο υψηλό. Η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στην καθοδική πορεία. τα κέρδη λαμβάνονται κατά ή λίγο χαμηλότερα από την προηγούμενη χαμηλή τιμή της τάσης. Σχήμα 4. Χρονοδιάγραμμα XLF - 1 λεπτών, 4 Νοεμβρίου 2011-11-06 Πηγή: Χάρτες Free Stock

5. Όταν η αγορά σταματά, δεν παίζουν

Οι αγορές δεν είναι πάντα τάσεις.Μερικές φορές, οι τάσεις εντός της ημέρας αντιστρέφονται τόσο συχνά ώστε μια δύσκολη κατεύθυνση είναι δύσκολο να καθοριστεί. Εάν δεν σημειώνονται σημαντικά υψηλά και χαμηλά επίπεδα, βεβαιωθείτε ότι οι κινήσεις εντός της ημέρας, οι οποίες βρίσκονται εντός μιας περιοχής, είναι αρκετά μεγάλες ώστε η πιθανή ανταμοιβή να υπερβεί τον κίνδυνο.

Εάν υπάρχουν περιόδους στις οποίες οι τιμές κινούνται σε οριζόντια κλίμακα τιμών, ποια είναι η στρατηγική σας για την είσοδο και την έξοδο εντός της ημέρας; Για να το πούμε καθαρά: κανένα. Βγείτε κατά μέρος και μην κάνετε εμπόριο.

Εναλλακτικά, μεταβείτε σε στρατηγική τύπου διαπραγμάτευσης που δεσμεύει το εύρος τιμών που προσδιορίζει την εμπορία μετοχών στα κανάλια. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η γενική τάση δεν υπάρχει, αλλά είναι στην πραγματικότητα ένα φάσμα ή ένα κανάλι. Ένας έμπορος αγορών αγοράζει αποθέματα στο χαμηλότερο επίπεδο υποστήριξης (κάτω μέρος του καναλιού) και τα πωλεί κοντά στην αντίσταση (πάνω από το κανάλι).

Περιμένετε μέχρι να φτάσει η τιμή κοντά στο υψηλότερο σημείο της περιοχής και στη συνέχεια να γυρίσετε πίσω χαμηλότερα. Αυτό θα εξασφαλίσει είσοδο χαμηλού κινδύνου και το εμπόριο εξέρχεται στο ή κοντά στο χαμηλό εύρος τιμών. Η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε μακριές καταχωρήσεις μέσα σε ένα εύρος. Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία αγοράς σε υποστήριξη και πώληση σε αντίσταση πολλές φορές μέχρι να ξεσπάσει το απόθεμα από το κανάλι. Αλλά και πάλι, όταν οι καταχωρίσεις χαμηλού κινδύνου δεν είναι παρούσες ή εμφανείς, βγείτε από την άκρη και μην κάνετε εμπόριο.

Η κατώτατη γραμμή

Η αναγνώριση των σωστών αποθεμάτων για συναλλαγές Intraday περιλαμβάνει την απομόνωση της τρέχουσας τάσης της αγοράς από τον περιβάλλοντα θόρυβο και στη συνέχεια την κεφαλαιοποίηση αυτής της τάσης. Ορισμένα χαρακτηριστικά - η ρευστότητα, η μεσαία μεταβλητότητα και η συσχέτιση με τους τομείς και τους δείκτες τους - χαρακτηρίζουν τα καλύτερα αποθέματα ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης, αλλά είναι επίσης σημαντικό να εφαρμοστούν οι σωστές στρατηγικές εισόδου και εξόδου, που βασίζονται στη μελέτη των γραμμών τάσης και στη χαρτογράφηση των κυμάτων της αγοράς. Δεν υπάρχει κανένας καλύτερος χάρτης για την ενδοημερήσια διαπραγμάτευση και κανένα ενιαίο ενδοημερήσιο εμπορικό σήμα δεν θα τσιμπήσει το εισιτήριό σας σε πλούτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι έξυπνοι παίκτες έχουν ποικίλες εμπορικές στρατηγικές - συμπεριλαμβανομένης εκείνης που λέει "μην παίζετε σήμερα".