Τα αμερικανικά ταμεία προσφέρουν αμοιβαία κεφάλαια από το 1934. Με έδρα το Λος Άντζελες, είναι θυγατρική του παγκόσμιου διαχειριστή κεφαλαίων Capital Group. Capital Group είναι η έβδομη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Αμερικής με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) ύψους $ 1. 39 τρισεκατομμύρια, από τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Παρέχει διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε υψηλά άτομα, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, κυβερνήσεις, εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, συνταξιοδοτικά ταμεία και μεμονωμένους επενδυτές.

Το Αμερικανικό Ταμείο Amcap Fund (AMCPX) επενδύει σε μετοχικούς τίτλους με στόχο την μακροπρόθεσμη υπεραξία κεφαλαίου. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων επενδύουν κυρίως σε αμερικανικά μπλε chip. εταιρείες με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις στην αγορά, αλλά μπορούν να επενδύσουν σε εταιρείες με οποιοδήποτε μέγεθος κεφαλαιοποίησης και ξένες μετοχές. Μια ομάδα αναλυτών υποστηρίζει τέσσερις διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου έχουν μέσο όρο θητείας με την Capital Group 23 ετών και 75 ετών και εργάζονται για το Ταμείο Amcap κατά μέσο όρο 10 χρόνια. Αυτό το επίπεδο μακροζωίας συμβάλλει στη χρηματοδότηση της συνέπειας.

Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου του Ομίλου Capital δεν επενδύουν βάσει συλλογικής συναίνεσης. Κάθε διαχειριστής χαρτοφυλακίου και αναλυτής που εργάζεται με το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ανατεθεί ένα μέρος του κεφαλαίου $ 49. 2 δισεκατομμύρια στο AUM να επενδύσουν βάσει των προσωπικών δεσμεύσεων του ατόμου. Είναι η σκέψη της επιχείρησης ότι τα αποτελέσματα βελτιώνονται όταν κάθε άτομο έχει υψηλότερο επίπεδο ευθύνης απέναντι στην απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Χαρτοφυλάκιο

Από τις 30 Ιουνίου 2016, 76. Το 4% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου επενδύονται σε ΗΠΑ. μετοχές, 6. 5% επενδύονται σε μη-ΗΠΑ. μετοχές και το 17,1% κρατούνται ως μετρητά. Οι μεγάλες εταιρείες καλύπτουν το 70% του χαρτοφυλακίου και το μέσο μέγεθος κεφαλαιοποίησης είναι 31 δολάρια. 9 δισ. Ευρώ. Οι δύο μεγαλύτεροι τομείς των επενδύσεων είναι οι τεχνολογίες της πληροφορίας σε 25. 49% των στοιχείων ενεργητικού και της υγειονομικής περίθαλψης στο 23. 73% του καθαρού ενεργητικού.

Το ίδρυμα κατέχει μετοχές σε περισσότερες από 150 εταιρείες. Οι 10 πρώτες εταιρείες κατέχουν το 20,6% του καθαρού ενεργητικού τους. Οι τρείς συμμετοχές της είναι η Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN

AMGNAmgen Inc170, 80-1, 52%

που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), Oracle Corp. Η Netflix (NYSE: NFLX NFLXNetflix Inc200, 13 + 0, 06% δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2 6 ). Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει αναλογία κύκλου εργασιών 39%, δείκτη δαπανών 0,68% και βήτα 0. 99. Απόδοση Ωστόσο, η απόδοση του ταμείου καθίσταται προβληματική όταν λαμβάνεται υπόψη το πλήρες τέλος πωλήσεων. Αυτό μειώνει την επιστροφή ενός έτους σε -9. 3% και η ετήσια συνολική απόδοση σε 9,12% σε διάστημα τριών ετών, 9,2% σε διάστημα πέντε ετών, 5,98% για 10 έτη και 11% κατά την έναρξη.Αυτό κάνει τις αποδόσεις κάτω από τον δείκτη αναφοράς και σχεδόν κατά μέσο όρο σε σύγκριση με όλα τα άλλα μεγάλα κεφάλαια ανάπτυξης.