Πώς να ερμηνεύσει την τεχνική ανάλυση Σχέδια τιμών: Τριπλές κορυφές και ομίχλες

Power PC επισκευές υπολογιστών Όπου υπάρχουν Έλληνες - Κιλκίς-Πέλλα (Μάρτιος 2024)

Power PC επισκευές υπολογιστών Όπου υπάρχουν Έλληνες - Κιλκίς-Πέλλα (Μάρτιος 2024)
Πώς να ερμηνεύσει την τεχνική ανάλυση Σχέδια τιμών: Τριπλές κορυφές και ομίχλες
Anonim

Τα πρότυπα τιμών είναι αναγνωρίσιμες ακολουθίες τιμών των τιμών που εμφανίζονται σε γραφήματα τεχνικής ανάλυσης. Αυτά τα πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τεχνικούς αναλυτές για να εξετάσουν τις μεταβολές των τιμών στο παρελθόν και να προβλέψουν μελλοντικές τιμές για ένα συγκεκριμένο μέσο διαπραγμάτευσης. Οι αναγνώστες θα πρέπει ήδη να είναι εξοικειωμένοι με τις τάσεις, τα πρότυπα τιμών συνέχισης και τα πρότυπα των τιμών αναστροφής. (Εάν δεν είστε, ανατρέξτε στο Εισαγωγή στην τεχνική ανάλυση τιμών .) Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε πώς να ερμηνεύσουμε τα μοτίβα μόλις εντοπιστούν και να εξετάσουν τις σπάνιες αλλά ισχυρές τριπλές κορυφές και υποδείγματα πυθμένα.

-

TUTORIAL: Οδηγός Εμπόρου Τεχνικής Ανάλυσης

Διάρκεια Η διάρκεια του προτύπου τιμών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ερμηνεία ενός μοντέλου και την πρόβλεψη της μελλοντικής μεταβολής των τιμών. Τα μοτίβα των τιμών μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε περίοδο χαρτογράφησης, από ένα γρήγορο διάγραμμα 144 τσιμπημάτων έως 60λεπτά, ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια διαγράμματα. Η σημασία ενός σχεδίου, ωστόσο, συχνά συνδέεται άμεσα με το μέγεθος και το βάθος του.

Τα μοτίβα που εμφανίζονται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γενικά είναι πιο αξιόπιστα, με μεγαλύτερες κινήσεις που προκύπτουν μόλις ξεπεραστεί η τιμή. Επομένως, ένα μοτίβο που αναπτύσσεται σε ένα ημερήσιο γράφημα αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κίνηση από ό, τι το ίδιο μοτίβο που παρατηρείται σε ένα διάγραμμα εντός ημερών, όπως ένα διάγραμμα ενός λεπτού. Ομοίως, ένα μοτίβο που σχηματίζεται σε ένα μηνιαίο γράφημα είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια πιο σημαντική κίνηση τιμών από ό, τι το ίδιο μοτίβο σε ένα ημερήσιο διάγραμμα.

Τα πρότυπα τιμών εμφανίζονται όταν οι επενδυτές ή οι έμποροι συνηθίσουν να αγοράζουν και να πωλούν σε ορισμένα επίπεδα και ως εκ τούτου η τιμή ταλαντώνεται μεταξύ αυτών των επιπέδων, δημιουργώντας σχέδια όπως σημαίες, φτερά και τα παρόμοια. Όταν τελικά η τιμή ξεσπάσει από το πρότυπο των τιμών, μπορεί να αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στο συναίσθημα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο πιο σκληροί αγοραστές θα πρέπει να πιέσουν για να σπάσουν πάνω από ένα πεδίο αντίστασης (και οι σκληρότεροι πωλητές θα πρέπει να πιέσουν για να σπάσουν κάτω από μια περιοχή υποστήριξης), με αποτέλεσμα μια πιο τρομερή κίνηση όταν η τιμή σπάσει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση . Το σχήμα 1 δείχνει ένα πρότυπο τιμών που δημιουργήθηκε στο εβδομαδιαίο γράφημα

Google (NYSE: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0, 72% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Μόλις η τιμή συνέχισε στην καθιερωμένη κατεύθυνση της, η ανοδική κίνηση ήταν σημαντική. Σχήμα 1: Το GOOG συνεχίζει μια σημαντική ανοδική πορεία μετά από αυτό το καλά διαμορφωμένο σκίτσο που σχηματίστηκε σε ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα.

Πηγή: Διάγραμμα που δημιουργήθηκε με το TradeStation 9. 0.
Αλλαγή

Ομοίως, ο βαθμός στον οποίο η τιμή κυμαίνεται μέσα σε ένα πρότυπο τιμών μπορεί να είναι χρήσιμος στην ανάλυση της εγκυρότητας ενός προτύπου τιμών, μεγέθους του ενδεχόμενου ξεσπάσματος των τιμών.Η μεταβλητότητα είναι μια μέτρηση της διακύμανσης των τιμών με την πάροδο του χρόνου. Οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις των τιμών υποδεικνύουν αυξημένη μεταβλητότητα, μια κατάσταση που μπορεί να ερμηνευθεί ως μια πιο ενεργός μάχη μεταξύ των αρκούδων, οι οποίοι προσπαθούν να ωθήσουν τις τιμές κάτω, και των ταύρων, οι οποίοι προσπαθούν να ωθήσουν τις τιμές ψηλότερα. Τα μοτίβα που παρουσιάζουν υψηλότερους βαθμούς μεταβλητότητας είναι πιθανό να οδηγήσουν σε πιο σημαντικές κινήσεις των τιμών μόλις η τιμή ξεσπάσει από το πρότυπο. ( ) Μεγαλύτερες κινήσεις τιμών στο πλαίσιο του σχεδίου μπορεί να σημαίνει ότι οι αντιτιθέμενες δυνάμεις - οι ταύροι και οι αρκούδες - εμπλέκονται σε σοβαρή μάχη, παρά μια ήπια μάχη. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα στο πλαίσιο του τρόπου τιμολόγησης, τόσο περισσότερο δημιουργείται πρόβλεψη, οδηγώντας σε μια πιο σημαντική, ενδεχομένως εκρηκτική, κίνηση τιμών, καθώς η τιμή παραβιάζει το επίπεδο υποστήριξης ή αντοχής. Όγκος

Ο όγκος είναι μια άλλη συνιστώσα κατά την ερμηνεία των προτύπων τιμών. Ο όγκος σημαίνει τον αριθμό μονάδων ενός συγκεκριμένου μέσου διαπραγμάτευσης που έχουν αλλάξει τα χέρια τους κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Συνήθως, ο όγκος ενός μέσου συναλλαγών εμφανίζεται ως ένα ιστόγραμμα ή μια σειρά κάθετων γραμμών που εμφανίζονται κάτω από το διάγραμμα τιμών. Ο τόμος είναι πιο χρήσιμος όταν μετράται σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν του. Οι μεταβολές στο ποσό των αγορών και πωλήσεων που συμβαίνουν μπορούν να συγκριθούν με την πρόσφατη δραστηριότητα και αναλύθηκαν: κάθε δραστηριότητα όγκου που αποκλίνει από τον κανόνα μπορεί να υποδηλώσει μια επερχόμενη αλλαγή τιμής.

Αν η τιμή σπάσει πάνω ή κάτω από μια περιοχή αντίστασης ή υποστήριξης, αντίστοιχα, και συνοδεύεται από μια ξαφνική αύξηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών και των συναλλασσομένων - που αντιπροσωπεύεται από την άποψη του όγκου - η κίνηση που προκύπτει είναι πιθανότερο να είναι σημαντική. Η αύξηση της έντασης μπορεί να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα της διακύμανσης των τιμών. Ένα ξεμπλοκάρισμα χωρίς αισθητή αύξηση του όγκου, από την άλλη πλευρά, έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αποτύχει, καθώς δεν υπάρχει ενθουσιασμός για να υποστηρίξει την κίνηση, ειδικά αν η κίνηση είναι προς τα πάνω. Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των προτύπων

Τα τρία γενικά βήματα βοηθούν τους τεχνικούς αναλυτές να ερμηνεύουν τα πρότυπα τιμών:

Προσδιορισμός: Το πρώτο βήμα για την επιτυχή ερμηνεία των προτύπων τιμών είναι ο προσδιορισμός έγκυρων μοτίβων σε πραγματικό χρόνο. Τα μοτίβα είναι συχνά εύκολο να βρεθούν στα ιστορικά δεδομένα, αλλά μπορούν να γίνουν πιο προκλητικά για να διαλέξουν κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσής τους. Οι έμποροι και οι επενδυτές μπορούν να εφαρμόζουν τα πρότυπα αναγνώρισης ιστορικών δεδομένων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση γραμμών τάσης. Οι τάσεις τάσης μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας τα υψηλά και χαμηλά επίπεδα, τις τιμές κλεισίματος ή ένα άλλο σημείο δεδομένων σε κάθε γραμμή τιμών.

  • Αξιολόγηση: Μόλις αναγνωριστεί ένα πρότυπο, μπορεί να αξιολογηθεί. Οι έμποροι και οι επενδυτές μπορούν να εξετάσουν τη διάρκεια του προτύπου, τον συνοδευτικό όγκο και τη μεταβλητότητα των διακυμάνσεων των τιμών στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των τιμών. Η αξιολόγηση αυτών μπορεί να δώσει μια καλύτερη εικόνα σχετικά με την εγκυρότητα του προτύπου τιμών.
  • Πρόβλεψη: Μόλις εντοπιστεί και αξιολογηθεί το πρότυπο, οι έμποροι και οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να σχηματίσουν μια πρόβλεψη ή για να προβλέψουν μελλοντικές μεταβολές των τιμών.Φυσικά, τα μοντέλα των τιμών δεν συνεργάζονται πάντοτε και η αναγνώρισή τους δεν εγγυάται ότι θα υπάρξει κάποια συγκεκριμένη δράση επί των τιμών. Οι συμμετέχοντες στην αγορά, ωστόσο, μπορούν να βρουν δραστηριότητα που είναι
  • πιθανό , γεγονός που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. (Για σχετική ανάγνωση σχετικά με την πρόβλεψη, βλέπε Προβλέψεις για την κατεύθυνση της αγοράς με τους δείκτες Put / Call .) Τριπλές κορυφές και ομίχλες Οι τριπλές κορυφές και οι πυθμένες είναι επεκτάσεις διπλών κορυφών και πυθμένων. Εάν οι διπλές κορυφές και οι πυθμένες μοιάζουν με "Μ" και "W", οι τριπλές κορυφές και οι πυθμένες φέρουν ομοιότητα με τη διαδρομή "M" ή "W": τρεις σπρώχνουν προς τα πάνω (σε τριπλή κορυφή) τριπλό πυθμένα). Αυτά τα πρότυπα τιμών αντιπροσωπεύουν πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες να σπάσουν μια περιοχή υποστήριξης ή αντίστασης. Σε μια τριπλή κορυφή, η τιμή κάνει τρεις προσπάθειες να σπάσουν πάνω από μια καθορισμένη περιοχή αντίστασης, αποτυγχάνει και υποχωρεί. Αντίθετα, ένας τριπλός πυθμένας εμφανίζεται όταν η τιμή κάνει τρεις στροφές κατά τη διάσπαση σε ένα επίπεδο στήριξης, αποτυγχάνει και ανακάμπτει.

Ένας τριπλός σχηματισμός κορυφής είναι ένα bearish μοτίβο δεδομένου ότι το μοτίβο διακόπτει μια ανοδική πορεία και οδηγεί σε μια τάση αλλαγή στο μειονέκτημα. Η διαμόρφωσή του έχει ως εξής: Οι τιμές κινούνται ψηλότερα και υψηλότερα και τελικά χτυπούν ένα επίπεδο αντίστασης, που επιστρέφουν σε μια περιοχή στήριξης.

Η τιμή προσπαθεί και πάλι να ελέγξει τα επίπεδα αντίστασης, αποτυγχάνει και επιστρέφει προς το επίπεδο υποστήριξης.

  • Η τιμή προσπαθεί για άλλη μια φορά, ανεπιτυχώς, να ξεπεράσει την αντίσταση, να πέσει πίσω και να περάσει από το επίπεδο στήριξης.
  • Αυτή η ενέργεια τιμής αντιπροσωπεύει μια μονομαχία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. οι αγοραστές προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές υψηλότερα, ενώ οι πωλητές προσπαθούν να ωθήσουν τις τιμές χαμηλότερες. Κάθε δοκιμή αντίστασης συνήθως συνοδεύεται από μείωση του όγκου, μέχρις ότου η τιμή πέσει μέσα από το επίπεδο υποστήριξης με αυξημένη συμμετοχή και αντίστοιχο όγκο. Όταν αποτυγχάνουν τρεις προσπάθειες για να ξεπεράσουν ένα σταθερό επίπεδο αντίστασης, οι αγοραστές γενικά εξαντλούνται, οι πωλητές αναλαμβάνουν και οι πτώσεις πέφτουν, με αποτέλεσμα μια μεταβολή της τάσης.
  • Τα τριπλά πυθμένα, από την άλλη πλευρά, είναι διογκωμένα στη φύση, επειδή το πρότυπο διακόπτει μια πτωτική πορεία και οδηγεί σε μια τάση αλλαγής στην ανοδική πορεία. Το πρότυπο τιμών τριπλού πυθμένα χαρακτηρίζεται από τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες προώθησης της τιμής μέσω μιας περιοχής υποστήριξης. Κάθε διαδοχική προσπάθεια συνήθως συνοδεύεται από μείωση του όγκου, μέχρις ότου τελικά η τιμή κάνει την τελευταία προσπάθειά της να υποχωρήσει, αποτυγχάνει και επιστρέφει για να περάσει από ένα επίπεδο αντίστασης. Όπως και οι τριπλές κορυφές, αυτό το μοτίβο είναι ενδεικτικό μιας πάλης μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Στην περίπτωση αυτή, οι πωλητές εξαντλούνται, δίνουν τη δυνατότητα στους αγοραστές να αντιστρέψουν την επικρατούσα τάση και να γίνουν νικητές με μια ανοδική τάση. Το σχήμα 2 δείχνει ένα τριπλό πυθμένα που αναπτύχθηκε σε ένα ημερήσιο γράφημα

McGraw Hill

(NYSE: MHP). Εικόνα 2: Ένας τριπλός πυθμένας σχηματίζεται στο ημερήσιο διάγραμμα McGraw Hill, οδηγώντας σε αντιστροφή της τάσης. Πηγή: Διάγραμμα που δημιουργήθηκε με το TradeStation 9. 0.

Μια τριπλή κορυφή ή κάτω δείχνει ότι μια σταθερή τάση εξασθενεί και ότι η άλλη πλευρά κερδίζει δύναμη.Και οι δύο αντιπροσωπεύουν μια μετατόπιση της πίεσης: με μια τριπλή κορυφή, υπάρχει μια στροφή από τους αγοραστές στους πωλητές? μια τριπλή βάση δείχνει μια στροφή από τους πωλητές στους αγοραστές. Αυτά τα σχέδια παρέχουν μια οπτική αναπαράσταση της αλλαγής του φρουρού, έτσι ώστε να μιλάμε, όταν η δύναμη αλλάζει τα χέρια.
Κατώτατη γραμμή

Τα πρότυπα τιμών εμφανίζονται σε οποιαδήποτε περίοδο χαρτογράφησης, είτε σε ταχείες χάρτες που χρησιμοποιούνται από scalpers είτε σε ετήσια διαγράμματα που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές. Κάθε μοτίβο αντιπροσωπεύει έναν αγώνα μεταξύ αγοραστών και πωλητών, με αποτέλεσμα τη συνέχιση μιας επικρατούσας τάσης ή την αντιστροφή της τάσης, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Οι τεχνικοί αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρότυπα τιμών για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της παρελθούσας και τρέχουσας δραστηριότητας στην αγορά και να προβλέψουν μελλοντικές ενέργειες για τιμολόγια προκειμένου να λάβουν αποφάσεις συναλλαγών και επενδύσεων.