Πώς οι επαγγελματίες έμποροι μάθουν από τα λάθη τους

Εμείς οι Άνθρωποι της Κάνναβης (Μάρτιος 2024)

Εμείς οι Άνθρωποι της Κάνναβης (Μάρτιος 2024)
Πώς οι επαγγελματίες έμποροι μάθουν από τα λάθη τους
Anonim

Ενώ οι αρχάριοι έμποροι είναι πιο πιθανό να κάνουν λάθη συναλλαγών, ακόμη και οι πιο έμπειροι έμποροι παραπαίουν από καιρό σε καιρό. Αλλά αυτό που διακρίνει έναν καλό έμπορο από ένα μέτριο είναι η ικανότητα να μαθαίνει από λάθη και να βελτιώνεται. Εδώ είναι μερικά από τα πιο κοινά λάθη των συναλλαγών και οι καλύτεροι τρόποι αποφυγής της επανάληψής τους. ( Για περισσότερα σχετικά με τα λάθη του πρωταγωνιστή βλέπε Τα χειρότερα λάθη που κάνουν οι έμποροι των αρχαρίων)

Λάθος διαπραγμάτευσης 1: Υπερβολική μόχλευση

Οι έμποροι συνήθως αναλαμβάνουν υπερβολική μόχλευση επειδή έχουν περιορισμένο κεφάλαιο δικής τους προς το εμπόριο. Η μόχλευση είναι δελεαστική λόγω της ικανότητάς της να ενισχύει τις θετικές αποδόσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, μπορεί επίσης να μεγεθύνει αρνητικές αποδόσεις. Ενώ η συσσώρευση πρόσθετου κεφαλαίου δεν είναι εύκολη, αποφύγετε τον πειρασμό να αναλάβετε υπερβολική μόχλευση, έχοντας κατά νου ότι οι δανειακοί πόροι πρέπει να επιστραφούν. Ακριβώς επειδή μια μόχλευση 4: 1 είναι διαθέσιμη για συναλλαγές μετοχών και 50: 1 για το forex διαπραγμάτευση δεν σημαίνει ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσετε.

Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε υψηλό βαθμό μόχλευσης, καλό θα ήταν να αναπτύξετε ένα σχέδιο παιχνιδιού για να καλύψετε τις απώλειές σας και να το κολλήσετε. Διαφορετικά μπορεί να σκάβετε τον εαυτό σας σε μια τρύπα από την οποία θα είναι πολύ δύσκολο να αναδυθεί.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε $ 25.000 στο περιθώριο και με βάση την μόχλευση 4: 1, έχετε μια θέση συναλλαγών $ 100, 000. Ακόμη και πριν από την τοποθέτηση αυτής της παραγγελίας, θα πρέπει να έχετε ήδη θέσει μια stop-loss ως σκληρή γραμμή στην άμμο. Εάν αφήσετε τις ζημιές σας να ανέλθουν, μόνο μια απώλεια 10% σε αυτή τη θέση διαπραγμάτευσης θα εξαλείψει το 40% του περιθωρίου σας, περιορίζοντας την ικανότητά σας να ανταλλάσσετε μέχρι να την επαναφέρετε στο ελάχιστο ποσό των 25.000 δολαρίων που έχει αναθέσει οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές του Σ.Η. Πολύ καλύτερα να βάλεις μια απώλεια στάσης (δηλ. 1 τοις εκατό), έτσι ώστε να έχεις τουλάχιστον συντηρήσει το αρχικό σου κεφάλαιο αν το εμπόριο δεν λειτουργεί.

Λάθος διαπραγμάτευσης 2: Λήψη εξαιρετικά συγκεντρωμένων θέσεων

Η λήψη υψηλά συγκεντρωμένων θέσεων μπορεί να λειτουργήσει για έναν έμπειρο και εξειδικευμένο έμπορο, αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελεί μια επικίνδυνη εμπορική συμπεριφορά που πρέπει να αποκατασταθεί πριν οδηγεί σε καταστροφή εμπορίου. Μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές απώλειες σημειώθηκαν επειδή ένας έμπορος ήταν τόσο πεπεισμένος για τα πλεονεκτήματα της εμπορικής του στρατηγικής (χρησιμοποιούμε την αρσενική αντωνυμία εδώ επειδή οι δράστες των μεγαλύτερων εμπορικών ζημιών στην ιστορία ήταν σχεδόν αποκλειστικά άνδρες) ότι έριξε την προσοχή στο ανέκυψαν και συνέχισαν να προσθέτουν σε μια θέση διαπραγμάτευσης ακόμα και όταν δεν δούλευαν. Διαδώστε τα στοιχήματά σας, αντί να στοιχηματίσετε τα πάντα σε ένα μόνο απόθεμα ή στοιχείο. Υπολογίστε τη μέγιστη ζημιά που θα μπορούσε να προκύψει εάν ένα συγκεντρωμένο εμπόριο πηγαίνει νότια και συγκρίνετε αυτό με την απώλεια που μπορεί να προκύψει από μια διαφοροποιημένη στρατηγική (για παράδειγμα, συναλλαγές μεγάλου μήκους ή ζεύγη).Οι περισσότεροι έμποροι είναι πολύ καλύτερα επιλέγοντας μια διαφοροποιημένη στρατηγική.

Λάθος διαπραγμάτευσης 3: Εμπορία πολύ συχνά

Η διαπραγμάτευση πάρα πολύ συχνά είναι ένα άλλο πρότυπο επικίνδυνης συμπεριφοράς που πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν πάρει ένα μάθημα από το σχολείο των σκληρών χτυπήματα. Ένας κοινός λόγος υπέρβασης είναι ότι ο έμπορος αισθάνεται υποχρεωμένος να ασχολείται με λίγες συναλλαγές, αφού κοιτάζει τις οθόνες για μερικές ώρες. Οι συναλλαγές που συνάπτονται χωρίς επαρκή εργασία ή αναγκαστική αιτιολόγηση μπορεί να χρειαστεί να αντιστραφούν γρήγορα για να καλύψουν τις απώλειες. Καλύτερα να κάνετε τις εργασίες στο εμπόριο πριν μπείτε σε αυτό. Διατηρήστε ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής των συναλλαγών σας έτσι ώστε να μπορείτε να αξιολογήσετε τον αρνητικό αντίκτυπο της υπεραγοράς στην καθαρή σας αξία.

Όπως λέει ο Warren Buffett στο

The Tao του Warren Buffett , «Δεν χρειάζεται να ταλαντεύετε τα πάντα - μπορείτε να περιμένετε το γήπεδο σας. "Προσφέροντας το χρόνο σας για το σωστό εμπόριο, μπορείτε να πάρετε πολλά singles και doubles και ακόμη και την περιστασιακή εκκίνηση στο σπίτι. Λάθος διαπραγμάτευσης 4: Μην κολλήσετε στο σχέδιο παιχνιδιού

Υπάρχουν ατελείωτοι τρόποι να αποκλίνουν από το σχέδιο παιχνιδιού, συνήθως κάνοντας μικρές αλλαγές και προσαρμογές. Θα μπορούσε να είναι με την αλλαγή ή την αφαίρεση μιας απώλειας στάσης όταν ένα εμπόριο κινδυνεύει να το ενεργοποιήσει, κατά μέσο όρο κάτω για να προσθέσει σε μια χαμένη μακρά θέση ή μέσος όρος για να προσθέσει σε μια χαμένη θέση ή να παραμείνει πολύ μακριά σε ένα κερδοφόρο εμπόριο. Ο κίνδυνος εδώ είναι ότι η εγκατάλειψη του σχεδίου παιχνιδιού μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενες απώλειες ή θα μπορούσε να μετατρέψει κέρδος σε απώλεια. Λάβετε υπόψη ότι η πειθαρχία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι επιτυχημένοι έμποροι. Εργαστείτε στην επίτευξη της πειθαρχίας των συναλλαγών με συνειδητό τρόπο ακολουθώντας τη στρατηγική που έχετε αναπτύξει και ακολουθώντας τα καθορισμένα σημεία εισόδου και εξόδου για συναλλαγές.

Λάθος διαπραγμάτευσης 5: Υπέροχη ανταμοιβή κινδύνου

Αξιολογήστε την ανταμοιβή κινδύνου για ένα εμπόριο προτού μπείτε, καθώς είναι καλύτερο να αποφύγετε ένα εμπόριο με μια επικίνδυνη ανταμοιβή κινδύνου. Ένα κλασικό παράδειγμα τέτοιου είδους συναλλαγών είναι η δυνατότητα επιλογής, όπου η μέγιστη ανταμοιβή για τον συγγραφέα επιλογών είναι η ληφθείσα πριμοδότηση, αλλά ο μέγιστος κίνδυνος είναι θεωρητικά απεριόριστος. Ακόμα κι έτσι, υπάρχουν πολλοί έμποροι πρόθυμοι να γράψουν επιλογές επειδή οι πιθανότητες είναι στην πλευρά του συγγραφέα επιλογών. Οι συναλλαγές με ένα επικίνδυνο προφίλ ανταμοιβής κινδύνου αξίζει να εξετασθούν μόνο αν έχετε ήδη την απαιτούμενη εμπειρία συναλλαγών, έχετε μια κατάλληλη στρατηγική μετριασμού των κινδύνων και δεν έχετε έλλειψη κεφαλαίου. Αν δεν έχετε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αναζητήστε συναλλαγές με πιο ισορροπημένο προφίλ ανταμοιβής κινδύνου.

Λάθος διαπραγμάτευσης 6: Προσπαθώντας να φτάσετε ακόμη και

"Μην τρελαίνετε, να γίνετε ίσιοι" μπορεί να είναι μια καλή γραμμή ετικέτας για ένα blockbuster του Χόλιγουντ, αλλά είναι τρομερή συμβουλή για έναν έμπορο. πολύ δύσκολο να τα συμφιλιωθούμε με τις ζημίες που προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση και τον πειρασμό πιο συχνά από ό, τι δεν είναι να «πάρει κανείς» προσπαθώντας να αποκαταστήσει τις απώλειες. Η κατάσταση αυτή είναι γεμάτη με κίνδυνο, επειδή ο έμπορος μπορεί να κάνει βιαστικές και απρογραμμάτιστες εμπορικές αποφάσεις λόγω το συναισθηματικό τους καθεστώς. Οι συναλλαγές αυτές θα μπορούσαν να καταλήξουν να χάσουν ακόμα περισσότερα χρήματα.Μια καλύτερη πορεία δράσης θα ήταν να σταματήσουμε το εμπόριο για την ημέρα και να ξεκινήσουμε ξανά την επόμενη μέρα.

Λάθος διαπραγμάτευσης 7: Η άγνοια ή η έλλειψη πληροφόρησης

Επειδή οι χρηματοπιστωτικές αγορές προσελκύουν τους καλύτερους και τους πιο λαμπρούς, οι έμποροι πάντοτε έπρεπε να ανταγωνίζονται τα καλύτερα μυαλά στην επιχείρηση, πολλά από τα οποία έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν πολύ βαθιές τσέπες και ουσιαστικά απεριόριστες πηγές όσον αφορά τις πλατφόρμες συναλλαγών, το αναλυτικό λογισμικό και την ερευνητική ικανότητα. Πώς μπορεί λοιπόν ένας μικρός έμπορος με περιορισμένο κεφάλαιο και λίγους πόρους, ακόμα και τις πιθανότητες; Μέσα από γνώση και πληροφορίες. Αν έχετε το πάθος, με λίγη προσπάθεια, μπορείτε να αναπτύξετε μια βάση γνώσεων για τις συναλλαγές μέσω μαθήσεων με επιμέλεια και ηλεκτρονικού υλικού (αν και όταν πρόκειται για ροή πληροφοριών, θα είστε σε μειονεκτική θέση για τους θεσμικούς επενδυτές στα μεγάλα οικονομικά κέντρα) . Σύμφωνα με τα λόγια του θρυλικού έμπορου Paul Tudor Jones, "Το μυστικό της επιτυχίας από την εμπορική προοπτική είναι να έχουμε μια αηδιαστική και αήττητη και αβίαστη δίψα για πληροφορίες και γνώσεις". Έτσι κάνετε την εργασία σας και την έρευνά σας πριν ξεκινήσετε ένα εμπόριο, επειδή μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εκατομμύρια άλλοι έμποροι είναι.

Η κατώτατη γραμμή

Ακριβώς όπως το λάθος είναι να είσαι άνθρωπος, τα εμπόρια είναι αναπόφευκτα. Οι επιτυχημένοι έμποροι μαθαίνουν από τα λάθη τους, ώστε να αποφύγουν να τους κάνουν και πάλι στο μέλλον.