Υπάρχουν ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων που έχουν σχεδιαστεί για να είναι βασικές συμμετοχές για επενδυτές.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Το Fidelity Total Bond Fund επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές υψηλά επίπεδα τρέχοντος εισοδήματος. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί τον Δείκτη Universal Bond Barclays U. S. στην καθοδήγηση των αποφάσεων κατανομής του και ως δείκτη αναφοράς. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει περίπου το 80% του ενεργητικού του σε ένα ευρύ φάσμα χρεογράφων. Στη συνέχεια επενδύει περίπου το 20% του ενεργητικού της σε χρεόγραφα με χαμηλότερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Αυτά τα χρεόγραφα χαμηλότερης ποιότητας έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αλλά και προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συμμετέχει επίσης σε διαπραγμάτευση παραγώγων, το οποίο επιτρέπει αυξημένη μόχλευση, αλλά περιλαμβάνει και συγκεκριμένους τύπους κινδύνου. Τα είδη παραγώγων περιλαμβάνουν συμβάσεις ανταλλαγής διαπραγμάτευσης, δικαιώματα προαίρεσης και προθεσμιακές συμβάσεις.

AD:

Το Fidelity Total Bond Fund έχει $ 25. 2 δισ. Ευρώ ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM) με απόδοση 2,97%. Οι χρεωστικοί τίτλοι στο αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν μέση σταθμισμένη ληκτότητα 7,6 ετών με μέση διάρκεια 5,33 έτη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη Sharpe 0,62 με τυπική απόκλιση 3,33. Αυτή είναι μια χαμηλή τυπική απόκλιση που δείχνει ότι το ταμείο δεν είναι πολύ ασταθές. Έχει πάνω από το 48% του ενεργητικού της σε εταιρικά ομόλογα με πάνω από 18% του ενεργητικού που διατίθεται στα κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει μια λογική αναλογία δαπανών 0,45%.

AD:

Όσον αφορά την κατανομή ανά τομέα, το Fidelity Total Bond Fund διαθέτει πάνω από το 77% του ενεργητικού του σε ομολογίες επενδυτικής ποιότητας με πάνω από 13% ομολογίες υψηλών αποδόσεων. Αυτό ακολουθείται από πάνω από 4% στις επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές. Όσον αφορά την πιστωτική ποιότητα, το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει επιτόκιο 19% σε ομόλογα με βαθμολογία Α, ακολουθούμενα από κατανομή άνω του 20% σε ταμεία με βαθμολογίες BBB.

Δείκτης Αγορών Σύνολο Ακαδημαϊκών Συναλλαγών (VBMFX)

AD:

Ο Δείκτης Αγορών Σύνολο Ομολογιακών Συναλλαγών (Vanguard Total Index Bond Index) των Μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρέχει ευρεία έκθεση στα ομόλογα των επενδυτικών τίτλων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει περίπου το 70% των περιουσιακών στοιχείων των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου σε όλες τις διάρκειες. Το υπόλοιπο 30% επενδύεται σε εταιρικά ομόλογα. Έχει πολύ χαμηλή αναλογία δαπανών 0,2%, η οποία είναι 76% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία εξόδων των κεφαλαίων με παρόμοιες συμμετοχές. Τα αμοιβαία κεφάλαια της πρωτοπορίας είναι γνωστά για την κατοχή ορισμένων από τις χαμηλότερες αναλογίες εξόδων στη βιομηχανία.

Ο Δείκτης Ακαθάριστης Αξίας Αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων του Vanguard έχει $ 171. 9 δισεκατομμύρια σε καθαρά περιουσιακά στοιχεία με απόδοση 2.32%. Διαθέτει 7, 747 εκμεταλλεύσεις με μέση πραγματική ληκτότητα 8 ετών και μέση διάρκεια 5,8 έτη. Για κατανομή ανά πιστοληπτική ικανότητα, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τη μεγαλύτερη κατανομή του 14% σε ομόλογα με βαθμολογίες Baa, ακολουθούμενη από κατανομή 12,6% σε ομόλογα με βαθμολογία Α. Διαθέτει ποσοστό άνω του 20% των στοιχείων ενεργητικού σε κυβερνητικά ενυπόθηκα χρεόγραφα (MBS).

Το Ταμείο Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX)

Το Loomis Sayles Core Plus Bond Fund επιδιώκει να παρέχει υψηλότερες συνολικές αποδόσεις επενδύοντας σε εταιρικά και αμερικανικά κρατικά ομόλογα ποιότητας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ό, τι άλλοι τύποι ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς κατέχει τίτλους σταθερής απόδοσης με υψηλή απόδοση και από αναδυόμενες αγορές. Έχει καθαρό ενεργητικό ύψους $ 6. 1 δισεκατομμύριο με απόδοση 2. 57%.

Το Ταμείο Loomis Sayles Core Plus Bond Fund έχει μια κάπως υψηλή αναλογία δαπανών 0,4%. Επομένως, πρέπει να αποδίδει καλά για να δικαιολογήσει τις υψηλότερες δαπάνες που συνδέονται με αυτό σε σύγκριση με τα κεφάλαια με χαμηλότερα έξοδα. Οι συμμετοχές στο αμοιβαίο κεφάλαιο έχουν πραγματική διάρκεια 6. 35 χρόνια με μέση ληκτότητα 9. 38 έτη. Έχει περίπου 579 περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιό της. Όσον αφορά την κατανομή ανά τομέα, πάνω από το 36% των στοιχείων ενεργητικού επενδύονται σε πιστώσεις επενδυτικής ποιότητας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πάνω από το 32% του ενεργητικού σε ομόλογα με βαθμολογίες ΑΑΑ.

Το Μετοχικό Δυτικό Σύνολο Επιστροφών Ομολογιών (MWTRX)

Το Μετοχικό Δυτικό Ταμείο Συνολικών Επιστροφών είναι σχεδιασμένο να είναι ένα βασικό ταμείο ομολόγων που ξεπερνά τον δείκτη Barclays Capital Aggregate ενώ διατηρεί παρόμοιο προφίλ κινδύνου σε αυτόν τον δείκτη. Ο δείκτης Barclays Capital Aggregate Index παρακολουθεί τους επενδυτικούς τίτλους σταθερού εισοδήματος. Περίπου το 80% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου κατέχονται σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος επενδυτικής ποιότητας. Μέχρι το 20% του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδυθεί σε τίτλους χαμηλότερους από τον επενδυτικό βαθμό.

Το Μετοχικό Δυτικό Ταμείο Συνολικών Επιστροφών επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων σταθερής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση της έκθεσης σε κίνδυνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει πάνω από $ 80. 3 δισ. Ευρώ στο AUM με απόδοση 1,6%. Διαθέτει αναλογία εξόδων 0,6% για τις μετοχές των επενδυτών. Οι συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιο έχουν χαμηλότερη μέση διάρκεια 4.81 έτη με μέση ληκτότητα 7. 84 έτη. Η χαμηλότερη διάρκεια δείχνει ότι το ταμείο έχει συγκριτικά μικρότερη έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου.

Ταμείο Dodge & Cox Εισοδήματος (DODIX)

Το Ταμείο Εισοδήματος Dodge & Cox επιδιώκει να παρέχει υψηλό και σταθερό ρυθμό τρέχοντος εισοδήματος, ενώ παράλληλα προβλέπει μακροπρόθεσμη διατήρηση κεφαλαίου. Περίπου το 80% των στοιχείων ενεργητικού τοποθετούνται σε τίτλους επενδυτικής ποιότητας, με ποσοστό μέχρι 20% σε χρεωστικούς τίτλους κάτω του επενδυτικού βαθμού.

Το Ταμείο Εισοδήματος Dodge & Cox έχει απόδοση 3,12% με αναλογία δαπανών 0,43%. Έχει καθαρό ενεργητικό ύψους $ 46. 7 δισεκατομμύρια με 937 συμμετοχές στο χαρτοφυλάκιό της. Η μεγαλύτερη τομεακή κατανομή είναι τα εταιρικά ομόλογα με 46,6%, ακολουθούμενη από χρεόγραφα που σχετίζονται με υποθήκες στο 33,3%. Οι εκμεταλλεύσεις έχουν πραγματική διάρκεια 4 ετών. Ο μεγαλύτερος εταιρικός εκδότης ομολόγων είναι η Bank of America στο 2%, ακολουθούμενη από την Verizon Communications, Inc. στο 2%. Για κατανομή ανά πιστωτική ποιότητα, πάνω από το 32% των εκμεταλλεύσεων έχουν αξιολογήσεις της Baa. Αυτό ακολουθείται από το 8,5% των ομολόγων με βαθμολογίες της Ba.