Οι επενδυτές μερίσματος που επιδιώκουν να δημιουργήσουν εισόδημα και αποδόσεις στην αμερικανική αγορά μετοχών μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους επενδύοντας στα ακόλουθα πέντε αμοιβαία κεφάλαια: το Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX"), το Fildity Equity Dividend Income (ΑΕΠ), το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων PIMCO (PVDAX), το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Vanguard Equity (VEIPX) και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πιστοληπτικής Διανομής & Εισοδήματος (FSDIX). και από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, οι αποδόσεις των 30 ημερών SEC είναι μεγαλύτερες από 2%. Επιπλέον, τέσσερα από τα πέντε αμοιβαία κεφάλαια έχουν τελικές δωδεκάμηνες μερισματικές αποδόσεις που υπερβαίνουν το 2%

AD:

Ταμείο Ανταγωνιστικής Ανάπτυξης Μερίσματος (VDIGX)

Το Ταμείο Ανθρώπινου Δυναμικού Vanguard είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται ενεργά και επιδιώκει μακροπρόθεσμη ανατίμηση, τρέχον εισόδημα και αυξανόμενο εισόδημα. -επικουρικό επενδυτικό στόχο επενδύοντας σε μετοχές που προσφέρουν τα τρέχοντα μερίσματα επιδιώκει να επιτύχει το μακροπρόθεσμο επενδυτικό της στόχο επενδύοντας σε εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν αποδόσεις, να αυξάνουν τα κέρδη τους και να αυξάνουν τα μερίσματα μακροπρόθεσμα.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρεώνει ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,3%, το οποίο είναι 69% μικρότερο από το μέσο ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών παρόμοιων κεφαλαίων. Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, έχει τελική απόδοση 12 μηνών 1,83% και απόδοση διάρκειας 30 ημερών SEC 2,2%. Διαθέτει 44 μετοχές και έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία $ 31. 5 δισ. Ευρώ. Αν και επενδύεται κυρίως σε μετοχικούς τίτλους του Ηνωμένου Βασιλείου, κατανέμει το 7% του χαρτοφυλακίου της σε ξένους τίτλους.

Ταμείο Κεφαλαιακών Εισοδηματικών Ιδίων Κεφαλαίων (FEQTX)

Το Ταμείο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Fidelity Equity είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται ενεργά και επιδιώκει αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας και έχει αποδώσει απόδοση μεγαλύτερη από αυτή του δείκτη S & P 500. Για την επίτευξη του επενδυτικού της στόχου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει συνήθως τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους που προσφέρουν σήμερα μερίσματα και έχουν δυνατότητα μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου. Αν και δεν είναι ένα αμιγώς αμοιβαίο κεφάλαιο μετοχικού κεφαλαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, το εν λόγω ταμείο διαθέτει 85,6% του χαρτοφυλακίου του σε τίτλους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβαρύνεται με ένα χαμηλό ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων 0,6%, σε σχέση με την κατηγορία των κεφαλαίων που δεν έχουν φορτίο μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει τελική δωδεκάμηνη απόδοση 1,9% και απόδοση SEC για 30 ημέρες 2,6%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της PIMCO για Μερίσματα του Ηνωμένου Βασιλείου κατηγορίας Α (PVDAX)

Η Κατηγορία A των Μερισμάτων του PIMCO Α.Ε. επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου σε συνδυασμό με το τρέχον εισόδημα επενδύοντας κυρίως σε τίτλους που πληρώνουν μερίσματα του Ηνωμένου Βασιλείου με δυνητικά χαμηλό βαθμό μεταβλητότητας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιβάλλει ετήσιο δείκτη καθαρών εξόδων ύψους 1,10%, το οποίο είναι σύμφωνο με το μέσο όρο της κατηγορίας των κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης χωρίς φόρο.Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέχει 31 μετοχές και έχει συνολικό καθαρό ενεργητικό ύψους $ 7. 7 εκατομμύρια. Προσφέρει μια τελική απόδοση 12 μηνών 2,6% και μια απόδοση SEC για 30 ημέρες 2,98%.

Τα Μερίδια Επενδυτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Vanguard Equity (VEIPX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Equity Income Fund επιδιώκει μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου και τρέχον εισόδημα άνω του μέσου όρου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε υποτιμημένα αποθέματα μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης που πληρώνουν πάνω από το μέσο όρο των μερισμάτων, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. Επιβαρύνεται με ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,26%, δηλαδή κατά 76% χαμηλότερο από τον μέσο όρο των κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης χωρίς φόρο. Προσφέρει μια ελκυστική δωδεκάμηνη απόδοση της τάξης του 2,75% και μια απόδοση SEC 3,0 ημερών 30,5%. Διαθέτει 193 μετοχές και η κατηγορία μετοχών των επενδυτών έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 23 $. 2 δισ. Ευρώ. Επενδύει κυρίως στις μετοχικές κινητές αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου και κατανέμει μόνο το 7% του χαρτοφυλακίου της σε ξένους τίτλους.

Ταμείο Στρατηγικού Μερίσματος & Εισοδήματος Fidelity (FSDIX)

Το Ταμείο Στρατηγικού Μερίσματος & Εισοδήματος Fidelity επιδιώκει την ανατίμηση κεφαλαίου και το εισόδημα. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, επενδύει τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους. Περίπου το 50% του χαρτοφυλακίου της διατίθεται σε κοινές μετοχές, 20% σε προνομιούχες μετοχές, 15% σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) και άλλες επενδύσεις σε ακίνητα και 15% σε μετατρέψιμους τίτλους. Δεδομένου ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετατρέψιμους τίτλους, φέρει μικρό βαθμό κινδύνου επιτοκίου και έχει διάρκεια 4 ετών 20 έτη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση δωδεκάμηνης διάρκειας 2. 56% και απόδοση SEC 3,0 ημερών 30,6%. Χρεώνει μια μέση ετήσια αναλογία καθαρών δαπανών κάτω του μέσου όρου του 0,75%, σε σχέση με την κατηγορία των επιθετικών κονδυλίων που δεν έχουν καταλογιστεί.