Τα αμοιβαία κεφάλαια που διατηρούν μόνο μερίσματα αποζημιώνουν να αποκομίζουν εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου ή να παρακολουθούν ένα δείκτη κοινών μετοχών που προσφέρει μερίσματα. Το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρείας καθορίζει εάν διανέμει ένα μέρος των κερδών του στους κοινούς κατόχους μετοχών. Τα μερίσματα συνήθως εξοφλούνται υπό μορφή μετρητών αλλά μπορούν να πληρωθούν με τη μορφή κοινών μετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Τα ακόλουθα είναι τρία αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν μόνο μετοχές που πληρώνουν μερίσματα.

Ευρετήριο Επενδυτικών Μετοχών

Τα Μερίδια Επενδυτικών Μεριδίων Vanguard (VDAIX) εκδόθηκαν στις 27 Απριλίου 2006 από την Vanguard. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το ταμείο έχει δημιουργήσει μέση ετήσια απόδοση 6,27% από την ίδρυσή του. Από τις 28 Μαΐου 2015, το VDAIX απαιτεί ελάχιστη επένδυση ύψους 3.000 $ και χρεώνει ετήσιο δείκτη δαπανών 0. 20%, δηλαδή 81% χαμηλότερο από το μέσο όρο αμοιβαίου κεφαλαίου με παρόμοιες συμμετοχές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Βαθμού Εκτίμησης Μερίσματος Vanguard διοικείται από τον Vanguard Equity Investment Group, ο οποίος επιδιώκει να παρακολουθήσει τον δείκτη αναφοράς του, το NASDAQU. S. Achievers dividend Επιλέξτε Δείκτης.

Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει κοινά αποθέματα εταιρειών με ιστορικό αύξησης των μερισμάτων με την πάροδο του χρόνου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να αντιγράψει τη γενική τιμή και να αποδώσει απόδοση του υποκείμενου δείκτη του επενδύοντας ένα σημαντικό ποσό των περιουσιακών του στοιχείων στις κοινές μετοχές που περιλαμβάνουν τον δείκτη.

Από τις 31 Αυγούστου 2015, η VDAIX διαθέτει 180 μετοχές με μέση χρηματιστηριακή αξία 56 δολαρίων. 8 δισ. Ευρώ. απόδοση κεφαλαίου 20,8%. και ρυθμό αύξησης των κερδών 6,2%. Δεδομένου ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Βαθμού Εκτίμησης Μερίσματος Vanguard διατηρεί μόνο μετοχές που πληρώνουν μερίσματα, θεωρείται μια επένδυση μέτριας επικινδυνότητας. Ωστόσο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αντισταθμίζει τον υψηλό βαθμό κινδύνου με απόδοση 30 ημερών SEC ύψους 2. 33% και μερισματική απόδοση 2. 47%, η οποία είναι μεγαλύτερη από εκείνη του δείκτη αναφοράς.

Ο Δείκτης Vanguard Μερίσματος Αποτίμησης Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επενδυτών είναι η πλέον κατάλληλη για επενδυτές με μακροπρόθεσμη, μέτρια και εξαιρετικά ανεκτική αναγνώριση κινδύνου, που αναζητούν ένα ταμείο που επενδύει παθητικά σε κοινές μετοχές εταιρειών με μερίσματα.

Το Ταμείο Προώθησης Μερίσματος για τα Μερίσματα

Το Ταμείο Αύξησης Μερίσματος Vanguard ("VDIGX") εκδόθηκε στις 15 Μαΐου 1992 και επιδιώκει να εξασφαλίσει την έκθεση σε μερίσματα που πληρώνουν μερίσματα σε πολλές βιομηχανίες, παράλληλα με το εισόδημα. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση 7,94% από την ίδρυσή του. Όπως και πολλά ταμεία Vanguard, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Growth Dividend προσφέρει ένα ποσοστό ανταγωνιστικού κόστους 0,32%, το οποίο είναι 69% χαμηλότερο από το μέσο αμοιβαίο κεφάλαιο με παρόμοιες συμμετοχές.

Από 31 Αυγούστου 2015, η VDIGX κατέχει 51 μετοχές, οι οποίες ανέρχονται σε 24 δισεκατομμύρια δολάρια στο σύνολο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Διαθέτει ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και οι πέντε πρώτες τομεακές της κατανομές είναι 18% βιομηχανικές. 17. 2% βασικά καταναλωτικά προϊόντα. 17. 1% υγειονομική περίθαλψη. 14. 6% χρηματοοικονομικά. και 10% κατά διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει γενικά σε αποθέματα υψηλής ποιότητας με δυνατότητα αύξησης των κερδών και αύξησης των μερισμάτων που προσφέρουν σήμερα μερίσματα, αναζητώντας μακροπρόθεσμες συνολικές αποδόσεις. Το Ταμείο Αύξησης Μερίσματος Vanguard συνήθως κατέχει μετοχές μεγάλου κεφαλαίου και έχει μεσαία κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $ 81. 6 δισ. Ευρώ. Από τις 6 Οκτωβρίου 2015, η VDIGX προσφέρει απόδοση 30 ημερών SEC 1,96%.

Όπως και σε πολλά αμοιβαία κεφάλαια τα οποία κατέχουν μόνο μερίσματα που πληρώνουν μερίσματα, το Ταμείο Ανταγωνιστικού Μερίσματος Vanguard φέρει ένα μέτριο έως υψηλό βαθμό κινδύνου. Ως εκ τούτου, είναι πιο κατάλληλη για επενδυτές μέτριου ανοχής με υψηλό βαθμό κινδύνου που αναζητούν μια επένδυση σε ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών που προσφέρει πληρωμές μερισμάτων.

Ταμείο Διανομής Μερίσματος Columbia

Το Ταμείο Εισοδήματος Μερίσματος Columbia ("GSFTX") εκδόθηκε στις 4 Μαρτίου 1998 από την Columbia Threadneedle Investments. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το Ταμείο εισοδήματος από τα εισοδήματα της Columbia δημιούργησε μέση ετήσια απόδοση 7% από την ίδρυσή της. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει απόδοση 30 ημερών SEC 2,16% και $ 8. 125 δις.

Η GSFTX επενδύει σε κοινές μετοχές εταιρειών με μερισματική δραστηριότητα με ισχυρές θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και υψηλό ρυθμό αύξησης των ελεύθερων ταμειακών ροών. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες οι οποίες είναι πιθανό να αυξήσουν τα μερίσματά τους και παρέχουν συνεπή μερισματική απόδοση και μερίσματα χωρίς διακοπή.

Το Ταμείο Εισοδήματος Μερίσματος της Columbia κατέχει μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης και μερίσματος που πληρώνουν μερίσματα. Ως εκ τούτου, είναι πιο κατάλληλο για επενδύσεις μακροπρόθεσμης αξίας ή ανάπτυξης που αναζητούν μια επένδυση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επικεντρώνεται στην ανατίμηση κεφαλαίου παράλληλα με την παραγωγή εσόδων.