Το δημοφιλές Ταμείο Fidelity Magellan ("FMAGX") έγινε διάσημο από τον διαχειριστή κεφαλαίων Peter Lynch, ο οποίος κήρυξε αξία επενδύοντας σε γνωστά ονόματα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί με τους ίδιους στόχους για την αναζήτηση υποτιμημένων μετοχών επωνυμίας και εταιρειών ανάπτυξης με ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία. Δημιουργήθηκε στις 2 Μαΐου 1963 και έχει μέση ετήσια απόδοση (AAR) 15,33% από την ίδρυσή της και το ταμείο έχει διαχειρίζεται ο Jeffrey S. Feingold από τις 13 Σεπτεμβρίου 2011.

Τα $ 14. Το ταμείο ανάπτυξης ύψους 39 δισεκατομμυρίων επενδύεται σε 152 εκμεταλλεύσεις, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, με ρυθμό κύκλου εργασιών 84%, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Έχει ποσοστό 18,4% των κερδών (P / E), 0 97 Sharpe και 1,68% ετησίως ετήσια μερισματική απόδοση. Η δεκαετής ΔΔΕ ανέρχεται σε 4,3%, η ετήσια έκθεση για την AAR είναι 7,71%, η τριετής ΕΑΕ είναι 11. 77% και η Ετήσια ΣΕΑ -7. 79%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Magellan έχει 0,7% αναλογία εξόδων και ελάχιστη επένδυση $ 2, 500 από τον Μάρτιο του 2016.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Magellan αύξησε το καθαρό άνοιγμα από το Μάρτιο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2016 στον κορυφαίο κλάδο χρηματοδότησής του κατά 0,8% σε 18,7% σε ετήσια βάση (YOY) . Αυτό, ωστόσο, δεν λέει την πλήρη ιστορία. Η μεσοπρόθεσμη πώληση της αγοράς που προήλθε από την αναταραχή των κινεζικών αγορών μετοχών ώθησε το ταμείο να μειώσει την έκθεση από το υψηλό 22,2% το Σεπτέμβριο του 2015 σε 18,7% μέχρι τον Μάρτιο του 2016.

Οι υπηρεσίες τεχνολογίας έλαβαν σταθερή εισροή πρόσθετων επενδύσεων από το 9,4% τον Ιούνιο του 2015 σε 13,9% έως τον Μάρτιο του 2016, καθιστώντας τον τρίτο μεγαλύτερο τομέα επενδύσεων. Οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας της υγείας μειώθηκαν κατά 1,3 έως 13,9%, ενώ οι επενδύσεις στον κλάδο των μεταποιητικών βιομηχανιών μειώθηκαν κατά 2,5% έως 2,3%. Τα μη διαρκή καταναλωτικά έσοδα σημείωσαν καθαρή αύξηση από 0,4 έως 5,9%, ενώ οι επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές μειώθηκαν κατά 2,2 σε 4,5%

Το αμοιβαίο κεφάλαιο μείωσε τους συντελεστές στάθμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 1,1 σε 88. 7% YOY ενώ αυξάνουν τις επενδύσεις στην Ιρλανδία κατά 0,5 έως 4,7%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απέλυσε επενδύσεις στη Γαλλία, τον Καναδά, τις Βερμούδες και τις Νήσους Κέιμαν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το πολύ το 1,20% του ενεργητικού το 2015.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθέτησε μια προσέγγιση κινδύνου σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, έκθεση και να επιδιώξει τη σταθερότητα των μεγεθών. Αυξήθηκε η διανομή σε μετοχές με μέση κεφαλαιοποίηση κατά 7,6 έως 56,4%, ενώ μειώθηκαν κατά 5,9 έως 27% κατά 2% και μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 0,7 έως 13,6%.

Οι τάσεις των κορυφαίων 15 εταιρειών

Το χρηματιστήριο μειώνει την κορυφαία μετοχή της Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 .25 + 1. 01%

Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 >) κατά 1% σε 3,2% ενώ αυξάνεται το μερίδιο της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 05% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) στο 2,7% και ο κολοσσός των κοινωνικών μέσων Facebook, Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. με το Highstock 4. 2. 6 ) στο 2, 5%. Η Amazon έλαβε αυξημένες επενδύσεις ύψους 1% μέχρι συνολικά 2,3%. Google. η μητρική της εταιρεία, η Alphabet Incorporated Class C Μερίδια (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0, 70% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 σε 2, 2%. Οι τάσεις αυτές συσχετίζονται με τις προαναφερθείσες μεταβολές των επενδυτικών κατανομών με τις τάσεις του τομέα. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποίησε την πτώση των τιμών του πετρελαίου για να αυξήσει τις θέσεις του στον ενεργειακό τομέα, προσθέτοντας 1% στην Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67 08 + 5, 51% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), ενισχύοντας την κατανομή της σε 1,9% και αυξάνοντας την κατανομή της σε Chevron Corporation (NYSE: CVX

CVXChevron Corporation117 .04 + 1. 78% 4. 2. 6 ) κατά 1 έως 1. 9%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε μια νέα θέση στο 1,9% του συνολικού ενεργητικού της Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111.92 + 0.50% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 . Ενώ το ταμείο έχει περιορίσει την έκθεση στη χρηματοδότηση και την τεχνολογία της υγείας, διατηρεί μια στάση "διαμονής" στις υπηρεσίες τεχνολογίας, υποδεικνύοντας μια προσέγγιση κινδύνου για το 2016 για τον τομέα αυτό διατηρώντας παράλληλα μια συντηρητική στάση γενικά, αποδεικνύεται από την ανταλλαγή μειώνοντας τις μετοχές της Apple και αυξάνοντας τα μερίδια στις πιο συντηρητικές μετοχές της General Electric. Με την κλιμάκωση της επένδυσης στους δύο πρώτους τομείς της χρηματοδότησης και της τεχνολογίας της υγείας, το ταμείο απουσίαζε από την αρχική αναπήδηση το 2016. Η προστιθέμενη επένδυση σε τεχνολογικές υπηρεσίες βοήθησε τις επιδόσεις αλλά δεν κατόρθωσε να αντισταθμίσει τα πιθανά κέρδη από τον αγώνα στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Αυτή η συντηρητική προσέγγιση πρέπει να συμβάλει στην αντιστάθμιση των ζημιών στις κάτω αγορές, αλλά καθιστά τα κέρδη σκληρότερα στις αυξανόμενες αγορές. Η απόδοση YTD του ταμείου είναι -4. 13% σε σύγκριση με τον δείκτη Standard & Poor's 500 (S & P 500) με αρνητικό 0,6%, στις 11 Μαρτίου 2016.