Ο αριθμός των μετοχών που αγοράζονται και πωλούνται καθημερινά σε ένα δεδομένο χρηματοπιστωτικό μέσο, ​​γνωστό ως όγκος, είναι ένας από τους πιο ακριβείς τρόπους μέτρησης της ροής χρημάτων. Για όσους είναι νέοι στις αγορές, οι χρηματιστές χρησιμοποιούν τη ροή χρημάτων για να καθορίσουν τα συνολικά χαρακτηριστικά προσφοράς και ζήτησης ή ένα χρηματοπιστωτικό μέσο σε μια προσπάθεια να προβλέψουν τη μελλοντική κατεύθυνση. Ο υψηλός όγκος υποδηλώνει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το όνομα και αν συνδυάζεται με μια κίνηση υψηλότερη στην τιμή της μετοχής, χρησιμοποιείται συχνά ως σήμα έντονης ανοδικής ορμής. Μεριμνώντας για την ένταση θα εξασφαλίσετε ότι βρίσκεστε στη δεξιά πλευρά του εμπορίου. Κάθε ένας από τους δείκτες που αναφέρονται παρακάτω χρησιμοποιεί τον όγκο ως την κύρια πηγή εισόδου και θα σας δώσει μια πρακτική άποψη για τον τρόπο ενσωμάτωσης του όγκου στην εμπορική στρατηγική σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Πώς να χρησιμοποιήσετε τον τόμο για να βελτιώσετε τη συναλλαγή σας .)

-

Λαμβάνοντας μια πιο προσεκτική ματιά στον Όγκο

Ανατρέχοντας στο γράφημα της Delta Air Lines Inc. (DAL DALDelta Air Lines Inc (DE) 50, 40 + Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), όπως φαίνεται παρακάτω, μπορείτε να δείτε μια τεράστια ακίδα όγκου στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 χάρη σε μια ανακοίνωση ότι η εταιρεία θα ενταχθεί στον χρηματιστηριακό δείκτη S & P 500. Η έντονη κίνηση της τιμής του μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την άνοδο του όγκου, υποδηλώνει ότι υπήρξε ανανεωμένο ενδιαφέρον για το απόθεμα και σημάδεψε την αρχή μιας ισχυρής κίνησης υψηλότερης. Γενικά, είναι καλύτερο να ευθυγραμμιστεί μια ισχυρή αύξηση του όγκου με μια ισχυρή μετατόπιση των βασικών στοιχείων της εταιρείας. Στην περίπτωση του DAL, η προσθήκη στο S & P 500 υποδηλώνει ότι τα μεγάλα δείκτη κεφαλαίων και τα αμοιβαία κεφάλαια θα προσθέτουν θέσεις. Αυτό θα προσθέσει ένα επίπεδο υποκείμενης ζήτησης που θα ωθούσε τις τιμές υψηλότερες. Οι οθόνες για τις αιχμές του όγκου θα έφεραν αυτό το απόθεμα στην προσοχή των ενεργών εμπόρων. (Για περαιτέρω ανάγνωση, δείτε: Χρήση έντασης για επιβεβαίωση τάσεων .)

Ο δείκτης On-Balance-Volume, κοινώς αναφερόμενος ως OBV, χρησιμοποιείται για την εύρεση αποθεμάτων που παρουσιάζουν απότομη αύξηση του όγκου χωρίς σημαντική μεταβολή της τιμής των μετοχών . Όταν οι θεσμικοί επενδυτές αρχίζουν να αγοράζουν μετοχές, ένας από τους στόχους είναι να μην προωθήσουν την τιμή υψηλότερα, ώστε να διατηρήσουν τη μέση τιμή εισόδου όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Αυτό είναι όπου ο δείκτης OBV αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμος. Πριν από την κατάδυση σε ένα παράδειγμα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο δείκτης υπολογίζεται προσθέτοντας όγκο στην προηγούμενη τιμή OBV όταν η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τιμή κλεισίματος. Εάν η τιμή κλεισίματος είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη τιμή, τότε ο όγκος αφαιρείται από την προηγούμενη τιμή OBV (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

Όγκος Ζυγοστάθμισης: Ο δρόμος προς έξυπνα χρήματα

). Τώρα, ας δούμε ένα παράδειγμα:

Όπως μπορείτε να δείτε από το γράφημα της Microsoft Corp.(MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0, 11%

που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ), η τιμή κυμάνθηκε μεταξύ $ 34. 80 και $ 37. 00 στο τέλος του 2013 και στις αρχές του 2014. Παρατηρήστε πώς ο δείκτης OBV παρουσίαζε ραγδαία τάση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το αυξανόμενο OBV υποδηλώνει ότι οι έμποροι γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς στο χρηματιστήριο και μια οθόνη αποθέματος για τις αυξανόμενες τιμές OBV θα επέτρεπε στους ενεργούς εμπόρους να φτάσουν νωρίς πριν την άνοδο στα 41 δολάρια. ( Επιβεβαίωση κινήσεων τιμών με ταλαντωτές όγκου .) Όγκος κατά τιμή Μια άλλη κοινή στρατηγική που χρησιμοποιεί τον όγκο είναι η χρήση του δείκτη όγκου ανά τιμή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο όγκος εμφανίζεται στο κάτω μέρος ενός διαγράμματος όπως φαίνεται στα παραπάνω παραδείγματα. Στην περίπτωση του όγκου ανά τιμή, καταγράφεται στον κάθετο άξονα, έτσι ώστε ένας έμπορος να μπορεί να πάρει μια ιδέα για τον όγκο που διαπραγματεύεται σε διάφορα σημεία τιμών. Τα επίπεδα με ακραίες ποσότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό περιοχών όπου το έξυπνο χρήμα αποφάσισε να ασκήσει ενεργά μια θέση. Οι ισχυρές κινήσεις όγκου σε βασικά σημεία τιμών χρησιμοποιούνται συχνά από ενεργούς εμπόρους για τον εντοπισμό βασικών τομέων υποστήριξης και αντίστασης και μπορούν να δημιουργήσουν στρατηγικά σήματα αγοράς / πώλησης σε συνδυασμό με άλλους δείκτες. (Για περισσότερες πληροφορίες:

Επιβεβαιώνοντας τις κινήσεις τιμών με τους ταλαντωτές όγκου

.) Όπως βλέπετε από το γράφημα της AmerisourceBergen Corp. (ABC ABCAmerisourceBergen Corp.74 + 2.14% > Που δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6

), οι περισσότερες συναλλαγές κατά τη διάρκεια του 2014 σημειώθηκαν μεταξύ $ 71. 50 και 73 δολάρια, όπως προσδιορίζεται από τον δείκτη όγκου ανά τιμή (μπλε ράβδος που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της βασικής περιοχής διαπραγμάτευσης). Σε περίπτωση ευρείας πώλησης στην αγορά, οι έμποροι αναμένουν ότι το απόθεμα θα βρει υποστήριξη κοντά σε $ 73. Παρατηρήστε πώς υπήρχε μικρή ποσότητα μεταξύ $ 74 και $ 76 λόγω του χάσματος. Οι έμποροι αναμένουν μικρή υποστήριξη από τους αγοραστές μεταξύ αυτών των περιοχών σε περίπτωση αποτυχίας. ( ) Η κατώτατη γραμμή Ο όγκος είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που χρησιμοποιούν οι δραστήριοι έμποροι για τη μέτρηση της ροής χρημάτων. Όπως έχετε δει στα παραπάνω παραδείγματα, οι δείκτες που προκύπτουν από τη χρήση όγκου, όπως ο όγκος και ο όγκος επί του ισοζυγίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κερδοφόρων στρατηγικών διαπραγμάτευσης. Είναι συχνά μια έξυπνη ιδέα να συνδυάσουμε τα εμπορικά σήματα που παράγονται από τις αλλαγές του όγκου με τη μετατόπιση των βασικών στοιχείων μιας επιχείρησης. Απλές οθόνες αποθέματος που προσδιορίζουν τίτλους με έντονες μεταβολές του όγκου είναι σπουδαίοι υποψήφιοι για τους εμπόρους που θέλουν να δημιουργήσουν μια λίστα παρακολούθησης. (Για περισσότερες πληροφορίες: Τεχνική ανάλυση: Η σημασία του τόμου .)