Δεν χρειάζεται να ψάχνετε άλλους εμπόρους, βιβλία, βίντεο ή μαθήματα για να βρείτε μια στρατηγική συναλλαγών ημέρας, με λίγη καθοδήγηση που μπορείτε να αναπτύξετε τις δικές σας στρατηγικές ημερήσιας διαπραγμάτευσης. Ένας από τους καλύτερους τρόπους να είστε το ταξίδι σας στην ανάπτυξη στρατηγικής ημέρας στρατηγική είναι με τη χρήση τεχνικών προτύπων τιμών ή chat pattern. Τα μοτίβα των τιμών είναι επαναλαμβανόμενα θέματα που βλέπετε καθημερινά, τα οποία, συχνά, οδηγούν σε ένα ορισμένο αποτέλεσμα το οποίο μπορείτε να επωφεληθείτε. Η εξεύρεση αυτών των προτύπων και η τελική ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την εμπορία τους θα απαιτήσει πέντε γενικά βήματα. (Δεν είναι ο τύπος αυτόνομης εγγραφής; Διαβάστε το χρήσιμο κομμάτι της Investopedia για την επιλογή των σχολών καλύτερης ημέρας εμπορίας.)

AD:

Διαχείριση χρημάτων

Οι πιο επιτυχημένοι έμποροι εμποδίζουν λιγότερο από ένα ή δύο τοις εκατό του λογαριασμού τους σε κάθε εμπόριο. Το πρώτο σας βήμα για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής είναι να αξιολογήσετε πόσα κεφάλαια είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε σε κάθε εμπόριο.

Αν έχετε λογαριασμό συναλλαγών $ 40.000 και είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε το 5% του κεφαλαίου σας σε κάθε συναλλαγή, η μέγιστη ζημιά σας σε κάθε συναλλαγή είναι $ 200 (0. 005 X $ 40, 000). Η γνώση αυτού του ποσού θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν τα σημεία εισόδου και τα σημεία εξόδου που καθορίζετε στα επόμενα δύο βήματα είναι εφικτά για το ποσό χρημάτων που είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε.

AD:

Σημεία εισόδου

Οι καταχωρήσεις εμφανίζονται μόνο εάν η αγορά παράγει ένα συγκεκριμένο σύνολο συνθηκών που συχνά δεν παράγουν ευνοϊκό αποτέλεσμα για αυτό το σημείο εισόδου. Το συγκεκριμένο σύνολο συνθηκών περιγράφεται στους Κανόνες Εισόδου μας.

Για να καταλήξετε στους Κανόνες Εισόδου, κοιτάξτε πάνω από ένα γράφημα tick, 1 λεπτό και 5 λεπτά (ή άλλες στιγμές μεταξύ). Ψάξτε για μεγάλες ή τρεχουσές κινήσεις όπου υπήρχε μεγάλο δυναμικό κέρδους. Υπήρχε ένα πρότυπο κηροπήγιο που ξεκίνησε την κίνηση; Μπορεί ένας δείκτης να σημάνει ένα σημείο εισόδου; Υπάρχει γενική τάση (μακροπρόθεσμος χάρτης) που παρέχει επιβεβαίωση του σήματος; Υπάρχουν πρότυπα γραφήματος, όπως ένα τρίγωνο, σημαία, σημαία, ή σχέδιο κεφαλής και ώμων; Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αξιολογείτε τον τρόπο εισαγωγής μιας θέσης.

AD:

Καθορίστε και γράψτε συγκεκριμένα τους όρους υπό τους οποίους θα εισάγετε μια θέση. "Αγορά κατά τη διάρκεια της uptrend" δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη. "Αγοράστε όταν η τιμή σπάσει πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης ενός μοτίβου τριγώνου, όπου το τρίγωνο προηγήθηκε από μια ανοδική πορεία (τουλάχιστον ένα υψηλότερο swing swing highs και υψηλότερη ταλάντευση χαμηλά πριν σχηματιστεί το τρίγωνο) στο 2λεπτο διάγραμμα στις δύο πρώτες ώρες της ημέρας διαπραγμάτευσης. Αυτό πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο και δοκιμαστικό (συζητείται αργότερα).

Μόλις αποκτήσετε ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων εισόδου, σαρώστε περισσότερα διαγράμματα για να δείτε αν αυτές οι συνθήκες δημιουργούνται κάθε μέρα (υποθέτοντας ότι θέλετε να κάνετε καθημερινά το εμπόριο) και πιο συχνά παράγουν μια κίνηση τιμών στην αναμενόμενη κατεύθυνση .Εάν ναι, έχετε ένα δυναμικό σημείο εισόδου για μια στρατηγική. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να αξιολογήσετε τον τρόπο απόκτησης αυτών των συναλλαγών.

Σημεία εξόδου

Τουλάχιστον μια στρατηγική πρέπει να έχει έναν τρόπο να βγείτε από τις νίκες και τις απώλειες.

Η εντολή stop loss ελέγχει τον κίνδυνο. Για τις μακρές θέσεις, μια απώλεια στάσης μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή ή για βραχείες θέσεις πάνω από ένα πρόσφατο υψηλό. Μπορεί επίσης να βασιστεί σε μεταβλητότητα, για παράδειγμα εάν η τιμή των μετοχών κινείται περίπου $ 0. 05 ένα λεπτό, τότε μπορείτε να τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης $ 0. 15 μακριά από την είσοδό σας για να δώσετε στην τιμή κάποιο περιθώριο για να κυμανθεί, πριν ελπίζουμε να κινηθείτε στην αναμενόμενη κατεύθυνση σας. Καθορίστε ακριβώς πώς θα ελέγξετε τον κίνδυνο στις συναλλαγές. Στην περίπτωση ενός σχεδίου τριγώνου για παράδειγμα, μια απώλεια στάσης μπορεί να τοποθετηθεί $ 0. 02 κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση αν αγοράσετε ένα ξεμπλοκάρισμα, ή $ 0. 02 κάτω από το μοτίβο. $ 0. 02 είναι αυθαίρετη, το σημείο είναι απλά να είναι συγκεκριμένο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βγείτε από μια στάση, που περιλαμβάνει στάσεις και κέρδος. Οι στόχοι κερδοφορίας είναι η πιο κοινή μέθοδος εξόδου, κερδίζοντας ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Η παραδοσιακή ανάλυση των σχεδίων με γραφή παρέχει στόχους κέρδους. Για παράδειγμα, το ύψος ενός τριγώνου στο ευρύτερο τμήμα προστίθεται στο σημείο ξεσπάσματος του τριγώνου (για μια ανοδική ανοδική πορεία) που παρέχει μια τιμή για να κερδίσει το κέρδος. Ο στόχος κέρδους θα πρέπει να επιτρέπει περισσότερα κέρδη για τις κερδοφόρες συναλλαγές από ό, τι χάνεται από την απώλεια συναλλαγών. Εάν η απώλειά σας είναι $ 0. 05 τρόπος από την τιμή εισόδου σας, ο στόχος σας θα πρέπει να είναι περισσότερο από $ 0. 05 μακριά.

Καθορίστε ακριβώς πώς θα βγείτε από τις συναλλαγές σας. Τα κριτήρια εξόδου πρέπει να είναι αρκετά συγκεκριμένα ώστε να είναι επαναληπτά και δοκιμαστέα.

Tactical Considerations

Αποφασίστε τι είδους παραγγελίες θα χρησιμοποιήσετε για να εισέλθετε και να τερματίσετε τις συναλλαγές. Θα χρησιμοποιήσετε εντολές αγοράς ή όρια; Επίσης, καθορίστε αν πρέπει να περιμένετε να συμπληρωθεί μια μπάρα τιμών για να ενεργοποιήσετε ένα σήμα εισόδου ή εξόδου ή εάν θα πάρετε το σήμα σε πραγματικό χρόνο όταν εμφανιστεί. Στο τρίγωνο παράδειγμα ξεμπλοκάρισμα στο διάγραμμα 2 λεπτών, περιμένετε για να κλείσει η γραμμή ξεμπλοκαρίσματος πάνω από το τρίγωνο πριν εισέλθει ή εισάγετε μόλις το η τιμή ξεπεράσει την τριγωνική τάση;

Συνδέοντας μαζί

Μόλις ορίσετε τον τρόπο εισαγωγής των συναλλαγών και όπου θα πραγματοποιήσετε μια απώλεια στάσης, μπορείτε να αξιολογήσετε αν η πιθανή στρατηγική ταιριάζει στο όριο κινδύνου σας. Αν η στρατηγική σας εκθέτει υπερβολικά τον κίνδυνο, η στρατηγική χρειάζεται να αλλάξει με κάποιο τρόπο για να μειωθεί ο κίνδυνος.

Εάν η στρατηγική βρίσκεται εντός του ορίου κινδύνου, τότε αρχίζει η δοκιμή. Πραγματοποιήστε χειροκίνητα τα ιστορικά γραφήματα που βρίσκουν τις καταχωρίσεις σας, σημειώνοντας ότι η απώλεια stop ή ο στόχος σας θα είχαν πληγεί. "Χαρτοφυλάκιο" με αυτό τον τρόπο για τουλάχιστον 50 έως 100 συναλλαγές, σημειώστε εάν η στρατηγική ήταν κερδοφόρα και αν ικανοποιεί τις προσδοκίες σας. Αν ναι, προχωρήστε στη διαπραγμάτευση της στρατηγικής σε ένα demo λογαριασμό, σε πραγματικό χρόνο. Εάν είναι κερδοφόρα κατά τη διάρκεια δύο ή περισσότερων μηνών σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον, προχωρήστε σε συναλλαγές ημέρας με στρατηγική πραγματικού κεφαλαίου. Αν η στρατηγική δεν είναι κερδοφόρα, ξεκινήστε πάλι.

Η κατώτατη γραμμή

Μια στρατηγική δεν χρειάζεται να κερδίσει όλη την ώρα για να είναι κερδοφόρα. Πολλοί έμποροι κερδίζουν μόνο το 50% έως 60% των συναλλαγών τους, αλλά κάνουν περισσότερα για τους νικητές από ό, τι χάνουν στους ηττημένους τους. Βεβαιωθείτε ότι ο κίνδυνος σε κάθε εμπόριο περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του λογαριασμού και ότι οι μέθοδοι εισόδου και εξόδου ορίζονται σαφώς και καταγράφονται. Η μέθοδος πρέπει να είναι τόσο ακριβής , ότι ακόμα και αν δεν εμπορεύεστε για ένα χρόνο, θα πρέπει να μπορείτε να εξετάσετε τι γράψατε και να ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει και τι πρέπει να κάνετε.