Οι δραστήριοι έμποροι συχνά ομαδοποιούνται σε δύο στρατόπεδα: οι έμποροι ημέρας και οι έμποροι swing. Και οι δύο επιδιώκουν να επωφεληθούν από βραχυπρόθεσμες κινήσεις μετοχών (έναντι μακροπρόθεσμων επενδύσεων), αλλά ποια είναι η καλύτερη στρατηγική συναλλαγών; Παρακάτω, διερευνάμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ημέρας διαπραγμάτευσης έναντι συναλλαγών swing.

Η ημερήσια διαπραγμάτευση, όπως υποδηλώνει το όνομα, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δεκάδων συναλλαγών σε μία μόνο ημέρα, με βάση την τεχνική ανάλυση και τα εξελιγμένα συστήματα χαρτογράφησης. Ο στόχος του ημερήσιου εμπόρου είναι να ζωντανεύει από την εμπορία μετοχών, εμπορευμάτων ή νομισμάτων, κάνοντας μικρά κέρδη σε πολλές συναλλαγές και περιορίζοντας τις απώλειες σε μη κερδοφόρες συναλλαγές. Οι ημερήσιοι έμποροι συνήθως δεν κρατούν καμία θέση ή δεν κατέχουν τίτλους ολονυκτίς.

Η διαπραγμάτευση Swing βασίζεται στον εντοπισμό των μεταβολών των αποθεμάτων, των βασικών προϊόντων και των νομισμάτων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. Ένα εμπόριο ταλάντευσης μπορεί να διαρκέσει λίγες μέρες σε λίγες εβδομάδες για να ξεπεράσει. Σε αντίθεση με έναν ημερήσιο έμπορο, ένας έμπορος swing δεν είναι πιθανό να κάνει τέτοιες συναλλαγές μια καριέρα πλήρους απασχόλησης.

Ημερήσια εμπορική συναλλαγή Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

• Δυνατότητα για σημαντικά κέρδη : Το μεγαλύτερο δόλωμα της συναλλαγής ημέρας είναι το δυναμικό για θεαματικά κέρδη. Αλλά αυτό μπορεί να είναι μόνο μια πιθανότητα για το σπάνιο άτομο που έχει όλα τα χαρακτηριστικά - όπως αποφασιστικότητα, πειθαρχία και επιμέλεια - που απαιτείται να γίνει ένας επιτυχημένος έμπορος ημέρας.
• Να είστε ο δικός σας προϊστάμενος : Ο έμπορος ημέρας εργάζεται μόνος του, ανεξάρτητα από τις ιδιοτροπίες των μεγάλων εταιρειών. Μπορεί να έχει ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, να αφαιρεί χρόνο όποτε χρειάζεται και να εργάζεται με τον δικό του ρυθμό, σε αντίθεση με κάποιον στον εταιρικό διάδρομο.
• Ποτέ μια θαμπή στιγμή : Οι μεγάλοι έμποροι ημέρας λατρεύουν τη συγκίνηση του να σκίζουν τα πνεύματά τους από την αγορά και άλλους επαγγελματίες κάθε μέρα. Η αδρεναλίνη βιασύνη από το εμπόριο ταχείας πυρκαγιάς είναι κάτι που πολλοί έμποροι δεν θα παραδεχτούν, αλλά είναι ένας μεγάλος παράγοντας στην απόφασή τους να ζουν από το εμπόριο, σε σύγκριση με τις ημέρες τους πουλώντας τα widgets ή την παραβίαση των αριθμών σε ένα γραφείο καμπίνα.
• Η ακριβής εκπαίδευση δεν απαιτείται : Για πολλές θέσεις εργασίας στη χρηματοδότηση, η κατοχή του σωστού πτυχίου από το σωστό πανεπιστήμιο αποτελεί προϋπόθεση μόνο για μια συνέντευξη. Η ημερήσια διαπραγμάτευση, αντίθετα, δεν απαιτεί δαπανηρή εκπαίδευση από ένα σχολείο του Ivy League. Παρόλο που δεν υπάρχουν τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις για να γίνετε έμπορος ημέρας ( βλέπε Καλύτερα προπτυχιακά πτυχία για τους εμπόρους ημέρας), τα μαθήματα τεχνικής ανάλυσης και μηχανοργάνωσης μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα.
• Παροχές αυτοαπασχόλησης : Ως αυτοαπασχολούμενος, ο ημερήσιος έμπορος μπορεί να διαγράψει ορισμένες δαπάνες για φορολογικούς σκοπούς, οι οποίες δεν μπορούν να αξιωθούν από έναν μισθωτό.

Κίνδυνος σημαντικών απωλειών

• : Σε μια δημοσίευση επενδυτή με τίτλο "Ημέρα διαπραγμάτευσης: τα δολάρια σας σε κίνδυνο", η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ επισημαίνει ότι "οι έμποροι ημερών συνήθως υποφέρουν οικονομικές απώλειες κατά τους πρώτους μήνες της διαπραγμάτευσης και πολλοί δεν αποφοιτούν ποτέ σε κερδοσκοπικό καθεστώς ". Ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί ότι οι έμποροι ημέρας θα πρέπει να διακινδυνεύσουν μόνο τα χρήματα που μπορούν να αντέξουν οικονομικά να χάσουν, η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί έμποροι ημέρας υφίστανται τεράστιες απώλειες σε δανεισμένα χρήματα, είτε μέσω εμπορικών συναλλαγών είτε κεφαλαίου δανεισμένου από οικογένεια ή άλλες πηγές. Αυτές οι απώλειες μπορούν όχι μόνο να περιορίσουν την καριέρα τους στο εμπόριο ημέρας, αλλά και να τους βάλουν σε σημαντικό χρέος. Σημαντικό κόστος εκκίνησης και εξέλιξης
• : Οι έμποροι ημέρας πρέπει να ανταγωνίζονται τους εμπόρους υψηλής συχνότητας, τα hedge funds και άλλους επαγγελματίες της αγοράς που ξοδεύουν εκατομμύρια για να αποκτήσουν εμπορικά πλεονεκτήματα. Σε αυτό το περιβάλλον, ένας έμπορος ημερών δεν έχει άλλη επιλογή από το να ξοδεύει σε μεγάλο βαθμό σε μια πλατφόρμα συναλλαγών, λογισμικό χαρτογράφησης, υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και τα παρόμοια. Οι τρέχουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος απόκτησης ζωντανών τιμολογίων και προμηθειών που μπορούν να προστεθούν λόγω του όγκου των συναλλαγών. Να είσαι ο δικός σου προϊστάμενος
• : Για να το κάνεις πραγματικά, ένας έμπορος πρέπει να εγκαταλείψει την καθημερινή του δουλειά και να εγκαταλείψει το σταθερό μηνιαίο paycheck του. Από τότε, ο έμπορος ημέρας πρέπει να εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις δεξιότητές του και τις προσπάθειές του να παράγει αρκετά κέρδη για να πληρώσει τους λογαριασμούς και να απολαύσει έναν αξιοπρεπή τρόπο ζωής. Υψηλό άγχος και κίνδυνος εξάντλησης
• : Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι αγχωτική λόγω της ανάγκης να παρακολουθήσετε πολλές οθόνες για να εντοπίσετε ευκαιρίες συναλλαγών και στη συνέχεια να δράσετε γρήγορα για να τις εκμεταλλευτείτε. Αυτό πρέπει να γίνεται μέρα με τη μέρα και η απαίτηση για ένα τέτοιο υψηλό βαθμό εστίασης και συγκέντρωσης μπορεί συχνά να οδηγήσει σε καύση.

Δεν πρέπει να είναι η δουλειά σας με πλήρες ωράριο

: Όποιος έχει τη γνώση και το επενδυτικό κεφάλαιο μπορεί να δοκιμάσει το swing trading. Λόγω του μεγαλύτερου χρονικού πλαισίου (από ημέρες σε εβδομάδες σε αντίθεση με λεπτά και ώρες), οι συναλλαγές δεν πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς. Ένας έμπορος swing μπορεί να διατηρήσει ακόμη και μια ξεχωριστή εργασία πλήρους απασχόλησης (αρκεί αυτός ή αυτή δεν ελέγχει τις οθόνες συναλλαγών όλη την ώρα στη δουλειά).

Δυναμικό για σημαντικά κέρδη

• : Οι συναλλαγές χρειάζονται γενικά χρόνο για να εργαστούν και η διατήρηση ανοικτού εμπορίου για λίγες μέρες ή εβδομάδες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα κέρδη από την εμπορία και την έξοδο από την ίδια ασφάλεια πολλές φορές την ημέρα. Δεν απαιτείται σταθερή παρακολούθηση
• : Ο έμπορος ταλάντευσης μπορεί να θέσει τις απώλειες στάσης στη θέση του. Παρόλο που υπάρχει κίνδυνος εκτέλεσης μιας στάσης σε δυσμενείς τιμές, χτυπάει η συνεχής παρακολούθηση όλων των ανοιχτών θέσεων που αποτελούν χαρακτηριστικό της ημέρας διαπραγμάτευσης. Λιγότερο άγχος και κίνδυνος εξάντλησης
• : Δεδομένου ότι η ταλάντευση είναι σπάνια εργασία πλήρους απασχόλησης, υπάρχει πολύ λιγότερη πιθανότητα εξουθένωσης από το άγχος. Οι έμποροι ταλάντευσης συνήθως έχουν κανονική δουλειά ή άλλη πηγή εισοδήματος από την οποία μπορούν να αντισταθμίσουν ή να μετριάσουν τις απώλειες συναλλαγών. Δεν απαιτούνται δαπανηρές επενδύσεις
• : Η συναλλαγή swing μπορεί να γίνει μόνο με έναν υπολογιστή και συμβατικά εργαλεία διαπραγμάτευσης.Δεν απαιτεί την προηγμένη τεχνολογία της ημέρας διαπραγμάτευσης. Μειονεκτήματα
• Υψηλότερες απαιτήσεις περιθωρίου κέρδους : Καθώς η συναλλαγή swing συνήθως περιλαμβάνει θέσεις που κρατούνται τουλάχιστον μία νύχτα, οι απαιτήσεις περιθωρίου είναι υψηλότερες. Η μέγιστη μόχλευση είναι συνήθως δύο φορές το κεφάλαιο κάποιου. Συγκρίνετε αυτό με την ημέρα διαπραγμάτευσης όπου τα περιθώρια είναι τέσσερις φορές το κεφάλαιο ενός.

Κίνδυνος σημαντικών ζημιών

• : Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε είδος συναλλαγών, η συναλλαγή swing μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες. Επειδή οι έμποροι swing κατέχουν τις θέσεις τους για περισσότερο από τους ημερήσιους εμπόρους, διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο μεγαλύτερων απωλειών. Ημέρα Trading ή Swing Trading;
• Η ημερήσια διαπραγμάτευση και η τακτική συναλλαγών έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Καμία από τις στρατηγικές δεν είναι καλύτερη από την άλλη και οι έμποροι πρέπει να επιλέξουν την προσέγγιση που λειτουργεί καλύτερα για τις ικανότητες, τις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής τους. Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι πιο κατάλληλη για τα άτομα που είναι παθιασμένα με το πλήρες ωράριο και έχουν τα τρία Ds αποφασιστικότητα, πειθαρχία και επιμέλεια (προαπαιτούμενα για την επιτυχημένη ημέρα συναλλαγών). Η επιτυχία της εμπορικής ημέρας απαιτεί επίσης μια προηγμένη κατανόηση της τεχνικής διαπραγμάτευσης και χαρτογράφησης. Δεδομένου ότι οι συναλλαγές ημέρας είναι έντονες και αγχωτικές, οι έμποροι πρέπει να μπορούν να παραμείνουν ήρεμοι και να ελέγχουν τα συναισθήματά τους κάτω από φωτιά. Η συναλλαγή ημέρας συνεπάγεται ότι οι έμποροι κινδύνου πρέπει να είναι έτοιμοι να περπατούν μερικές φορές με απώλειες 100 τοις εκατό. Η συναλλαγή Swing, από την άλλη πλευρά, δεν απαιτεί μια τέτοια τρομερή σειρά χαρακτηριστικών. Δεδομένου ότι η συναλλαγή swing μπορεί να αναληφθεί από οποιονδήποτε με κάποιο επενδυτικό κεφάλαιο και δεν απαιτεί πλήρη προσοχή, είναι μια βιώσιμη επιλογή για τους εμπόρους που θέλουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, αλλά και να υποχωρήσουν στις αγορές. Οι swing traders θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εφαρμόζουν συνδυασμό θεμελιωδών και τεχνικών αναλύσεων, παρά μόνο τεχνικής ανάλυσης.

Η κατώτατη γραμμή

Η διαπραγμάτευση ημέρας και η ταλάντευση θα πρέπει να αφεθούν και στους έμπειρους εμπόρους που μπορούν να δεχθούν τους κινδύνους συναλλαγών. Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι μια εργασία πλήρους απασχόλησης που απαιτεί πλήρη συγκέντρωση και έντονη εστίαση. Η τακτική συναλλαγών είναι πολύ λιγότερο απαιτητική. Είναι η κατάλληλη επιλογή για όσους θέλουν να δοκιμάσουν το χέρι τους στο εμπόριο χωρίς να γίνουν εντελώς βυθισμένοι σε αυτό.