Ένα σύστημα διαπραγμάτευσης είναι κάτι περισσότερο από απλώς έναν κανόνα ή ένα σύνολο κανόνων για το πότε να εισέλθει και πότε να βγείτε από το εμπόριο. Πρόκειται για μια περιεκτική στρατηγική που λαμβάνει υπόψη έξι πολύ σημαντικούς παράγοντες, από τους οποίους τουλάχιστον η δική σας προσωπικότητα. Σε αυτό το άρθρο, θα καλύψουμε τη γενική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός εμπορικού συστήματος βασισμένου σε κανόνες. ( ) Βήμα 1: Εξετάστε το μυαλό σας
(A) Ξέρετε ποιοι είστε: Κατά την διαπραγμάτευση των αγορών, η πρώτη προτεραιότητά σας είναι να ρίξετε μια ματιά στον εαυτό σας και να σημειώσετε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας. Εξετάστε τις δυνάμεις σας και τις αδυναμίες σας, και αναρωτηθείτε πώς θα μπορούσατε να αντιδράσετε εάν αντιληφθείτε μια ευκαιρία ή πώς θα μπορούσατε να αντιδράσετε αν απειληθεί η θέση σας. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως προσωπική ανάλυση SWOT. Αλλά μην ξαπλώσετε στον εαυτό σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι πώς θα ενεργήσετε, ζητήστε τη γνώμη κάποιου που σας γνωρίζει καλά. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε Η Προσωπικότητα σας ταιριάζει με τις μεθόδους συναλλαγών σας; ) - <->

(B)

Ταίριασμα της προσωπικότητάς σας με την εμπορική σας συναλλαγή: Βεβαιωθείτε ότι είστε άνετοι με το είδος συναλλαγών που θα συναντήσετε σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Για παράδειγμα, εάν έχετε διαπιστώσει ότι δεν είστε το είδος του ατόμου που θέλει να κοιμηθεί με ανοιχτές θέσεις σε μια αγορά που εμπορεύεται ενώ κοιμάστε, ίσως πρέπει να εξετάσετε την ημέρα διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να μπορείτε να κλείσετε τις θέσεις σας πριν σας πήγαινε σπίτι. Ωστόσο, πρέπει να είστε το είδος του ατόμου που του αρέσει η βιασύνη του αδρεναλίνης να παρακολουθεί συνεχώς τον υπολογιστή καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σας αρέσει να είστε συνδεδεμένοι με υπολογιστή; Είστε εθιστικός ή ψυχαναγκαστικός; Θα οδηγήσετε τον εαυτό σας τρελό παρακολουθώντας τις θέσεις σας και να είστε φοβισμένοι να πάτε στο μπάνιο σε περίπτωση που χάσετε ένα τσιμπούρι; Εάν δεν είστε βέβαιοι, επιστρέψτε και επανελέγξτε την προσωπικότητά σας για να είστε σίγουροι. Εκτός αν το στυλ συναλλαγών σας ταιριάζει με την προσωπικότητά σας, δεν θα απολαύσετε αυτό που κάνετε και θα χάσετε γρήγορα το πάθος σας για διαπραγμάτευση. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Day Trading: Εισαγωγή .) - 9 ->

(C)

Προετοιμαστείτε : Σχεδιάστε το εμπόριο σας ώστε να μπορέσετε να ανταλλάξετε το σχέδιό σας. Η προετοιμασία είναι η διανοητική στεγνή εκτέλεση των πιθανών συναλλαγών σας - ένα είδος πρόβατο φόρεμα. Προγραμματίζοντας το εμπόριο σας εκ των προτέρων, καθορίζετε τους βασικούς κανόνες, καθώς και τα όριά σας. Εάν ξέρετε τι ψάχνετε και πώς σχεδιάζετε να δράσετε αν η αγορά κάνει ό, τι προβλέπετε, θα είστε σε θέση να είστε αντικειμενικοί και να παραμείνετε εκτός του κύκλου φόβου / απληστίας.

AD:

(D)

Να είστε αντικειμενικοί : Μην συμμετέχετε συναισθηματικά στο εμπόριο σας. Δεν έχει σημασία αν είστε λάθος ή σωστός. Αυτό που έχει σημασία, όπως λέει ο Γιώργος Σόρος, είναι ότι "κερδίζετε περισσότερα χρήματα όταν έχετε δίκιο από ό, τι χάνετε όταν κάνετε λάθος". Η διαπραγμάτευση δεν αφορά το εγώ, αν και για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι ενοχλητικό όταν σχεδιάζουμε ένα εμπόριο, εφαρμόζουμε όλη μας τη λογική ανδρεία και στη συνέχεια ανακαλύπτουμε ότι η αγορά δεν συμφωνεί.Είναι θέμα της εκπαίδευσης του εαυτού σας να αποδεχθείτε ότι δεν είναι κάθε εμπόριο να είναι ένα κερδοφόρο εμπόριο και ότι πρέπει να δέχεστε μικρές απώλειες με χαρά και να προχωρήσετε στο επόμενο εμπόριο. (E)

Να είστε πειθαρχημένοι : Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρετε πότε να αγοράσετε και να πουλήσετε. Βασίστε τις αποφάσεις σας στην προγραμματισμένη στρατηγική σας και ακολουθήστε την. Μερικές φορές θα αποκοπεί από μια θέση μόνο για να διαπιστώσει ότι γυρίζει γύρω και θα ήταν κερδοφόρα εάν κρατήσατε σε αυτό. Αλλά αυτή είναι η βάση μιας πολύ κακής συνήθειας. Μην αγνοείτε τις απώλειες στάσης σας - μπορείτε πάντα να επιστρέψετε σε μια θέση. Θα είναι πιο καθησυχαστικό να αποκόψετε και να δεχτείτε μια μικρή απώλεια από ό, τι να αρχίσετε να επιθυμείτε να αποκατασταθεί η μεγάλη απώλειά σας όταν η αγορά ανακάμψει. Αυτό θα μοιάζει περισσότερο με το εμπόριο του εγώ σας από το να εμπορεύεστε την αγορά. (F)

Να είστε υπομονετικοί : Όταν πρόκειται για διαπραγμάτευση, η υπομονή είναι πραγματικά αρετή. Μάθετε να καθίσετε στα χέρια σας έως ότου η αγορά φτάσει στο σημείο όπου έχετε τραβήξει τη γραμμή σας στην άμμο. Αν δεν φτάσει στο σημείο εισόδου σας, τι έχετε χάσει; Θα υπάρχει πάντα η ευκαιρία να κερδίσουμε μια άλλη μέρα. ( ) (G) Έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες

: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χάσετε την προσοχή σας στην πραγματικότητα και θαύμα περιμένουν να μετατρέψουν $ 1, 000 σε $ 1 εκατομμύριο 10 συναλλαγές. Τι είναι μια ρεαλιστική προσδοκία; Εξετάστε τι μπορούν να επιτύχουν μερικοί από τους καλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο - ίσως οπουδήποτε από 20-50% ετησίως. Οι περισσότεροι από αυτούς επιτυγχάνουν πολύ λιγότερο από αυτό και είναι καλά πληρωμένοι για να το κάνουν. Πηγαίνετε στη διαπραγμάτευση αναμένοντας ένα ρεαλιστικό ποσοστό απόδοσης σε σταθερή βάση. αν κατορθώσετε να επιτύχετε ρυθμό ανάπτυξης 20% ή καλύτερα κάθε χρόνο, θα είστε σε θέση να ξεπεράσετε πολλά από τα επαγγελματικά διαχειριστές κεφαλαίων. (999)> Βήμα 2: Προσδιορίστε την αποστολή σας και ορίστε τους στόχους σας (A) Με οτιδήποτε στη ζωή, αν δεν ξέρετε πού πηγαίνετε, οποιοσδήποτε δρόμος θα σας μεταφέρει εκεί. Από την άποψη της επένδυσης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καθίσετε με τον υπολογιστή σας και να καθορίσετε τις αποδόσεις που χρειάζεστε για να φτάσετε στους οικονομικούς σας στόχους. (Β) Έπειτα, πρέπει να αρχίσετε να καταλαβαίνετε πόσα πρέπει να κερδίσετε σε ένα εμπόριο και πόσο συχνά θα πρέπει να κάνετε εμπόριο για να επιτύχετε τους στόχους σας. Μην ξεχάσετε να επηρεάσετε την απώλεια συναλλαγών. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει στη συνειδητοποίηση ότι η μεθοδολογία συναλλαγών σας μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους σας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ευθυγραμμίσετε τη μεθοδολογία σας με τους στόχους σας. Εάν διαπραγματεύεστε σε τυποποιημένες 100, 000 παρτίδες, η μέση αξία ενός pip είναι περίπου $ 10. Πόσα pips μπορείτε να περιμένετε να κερδίσετε ανά εμπόριο; Πάρτε τις τελευταίες 20 συναλλαγές σας και προσθέστε τους νικητές και τους ηττημένους και στη συνέχεια καθορίστε τα κέρδη σας. Χρησιμοποιήστε αυτό για να προβλέψετε τις αποδόσεις της τρέχουσας μεθοδολογίας σας. Αφού γνωρίσετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να υπολογίσετε αν μπορείτε να επιτύχετε τους στόχους σας και εάν είστε ή όχι ρεαλιστές. (Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς επηρεάζει την μόχλευση της τιμής Pip;

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετά χρήματα

(A) Τα μετρητά είναι το απαραίτητο καύσιμο για την έναρξη συναλλαγών και χωρίς αρκετά μετρητά, η συναλλαγή σας θα παρεμποδιστεί από την έλλειψη ρευστότητας. Αλλά πιο σημαντικό, τα μετρητά είναι ένα μαξιλάρι ενάντια στην απώλεια συναλλαγών. Χωρίς ένα μαξιλάρι, δεν θα είστε σε θέση να αντέξετε προσωρινή ανάκαμψη ή να είστε σε θέση να δώσετε στη θέση σας αρκετό χώρο αναπνοής, ενώ η αγορά μετακινείται μπρος-πίσω με νέες τάσεις. (Β) Τα μετρητά δεν μπορούν να προέρχονται από πηγές που χρειάζεστε για άλλα σημαντικά γεγονότα στη ζωή σας, όπως το σχέδιο αποταμίευσής σας για την εκπαίδευση των παιδιών σας στο κολέγιο. Οι λογαριασμοί ταμειακών συναλλαγών είναι χρήματα "κινδύνου". Επίσης γνωστό ως επιχειρηματικό κεφάλαιο, αυτά τα χρήματα είναι ένα ποσό που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να χάσετε χωρίς να επηρεάσετε τον τρόπο ζωής σας. Εξετάστε τα χρήματα συναλλαγών όπως θα εξοικονομήσετε διακοπές. Ξέρετε ότι όταν οι διακοπές είναι πάνω από τα χρήματα θα δαπανηθούν και είστε εντάξει με αυτό. Η διαπραγμάτευση συνεπάγεται υψηλό βαθμό κινδύνου. Η αντιμετώπιση του κεφαλαίου διαπραγμάτευσης ως χρημάτων διακοπών δεν σημαίνει ότι δεν είστε σοβαροί για την προστασία του κεφαλαίου σας, αλλά σημαίνει να απελευθερώσετε τον εαυτό σας ψυχολογικά από το φόβο της απώλειας, ώστε να μπορείτε να κάνετε πραγματικά τις συναλλαγές που θα είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της πρωτεύουσάς σας. Πάλι, εκτελέστε μια προσωπική ανάλυση SWOT για να βεβαιωθείτε ότι οι απαραίτητες θέσεις συναλλαγών δεν έρχονται σε αντίθεση με το προφίλ της προσωπικότητάς σας. Βήμα 4: Επιλέξτε μια αγορά που διαπραγματεύεται αρμονικά

(A) Επιλέξτε ένα ζεύγος νομισμάτων και δοκιμάστε το σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Ξεκινήστε με τα εβδομαδιαία γραφήματα και, στη συνέχεια, προχωρήστε σε διαγράμματα ημερήσιων, τεσσάρων ωρών, διάρκειας δύο ωρών, 30 λεπτών, 10 λεπτών και πέντε λεπτών. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε εάν η αγορά μετατρέπεται σε στρατηγικά σημεία τις περισσότερες φορές, όπως σε επίπεδα Fibonacci, τάσεις τάσης ή κινητούς μέσους όρους. Αυτό θα σας δώσει μια αίσθηση του τρόπου συναλλαγών νομίσματος στα διαφορετικά χρονικά πλαίσια. (Β) Ρυθμίστε τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια για να δείτε αν κάποιο από αυτά τα επίπεδα συσσωρεύεται. Για παράδειγμα, η τιμή στην επέκταση 127 Fibonacci στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο μπορεί επίσης να είναι η τιμή σε μια έκταση 1,618 μακριά από ένα ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Ένα τέτοιο σύμπλεγμα θα έδινε πεποίθηση στην υποστήριξη ή αντίσταση σε αυτό το σημείο τιμών. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε

Προηγμένες εφαρμογές Fibonacci

.) Επαναλάβετε αυτήν την άσκηση με διαφορετικά νομίσματα μέχρι να βρείτε το ζεύγος νομισμάτων που θεωρείτε ότι είναι πιο προβλέψιμο για τη μεθοδολογία σας.

(Γ) Να θυμάστε ότι το πάθος είναι το κλειδί για τη διαπραγμάτευση. Η επανειλημμένη δοκιμή των εγκαταστάσεων σας απαιτεί να αγαπάτε τι κάνετε. Με αρκετό πάθος θα μάθετε να μετράτε με ακρίβεια την αγορά. (Δ) Μόλις έχετε ένα ζεύγος νομισμάτων που αισθάνεστε άνετα, αρχίστε να διαβάζετε τα νέα και τα σχόλια σχετικά με το συγκεκριμένο ζευγάρι που έχετε επιλέξει. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε εάν τα βασικά στοιχεία υποστηρίζουν αυτό που πιστεύετε ότι σας λέει το γράφημα. Για παράδειγμα, αν ο χρυσός ανεβαίνει, αυτό θα ήταν πιθανότατα καλό για το δολάριο της Αυστραλίας, καθώς ο χρυσός είναι ένα αγαθό που γενικά συσχετίζεται θετικά με το δολάριο της Αυστραλίας. Αν νομίζετε ότι ο χρυσός πρόκειται να πέσει κάτω, τότε περιμένετε την κατάλληλη στιγμή στο γράφημα για να περάσετε από το Aussie.Αναζητήστε μια γραμμή αντίστασης για να είναι η κατάλληλη γραμμή στην άμμο για να λάβετε επιβεβαίωση χρόνου πριν κάνετε το εμπόριο. Βήμα 5: Δοκιμάστε τη μεθοδολογία σας για θετικά αποτελέσματα

(A) Αυτό το βήμα είναι πιθανώς αυτό που οι περισσότεροι έμποροι πραγματικά θεωρούν ως το πιο σημαντικό μέρος της διαπραγμάτευσης: Ένα σύστημα που εισέρχεται και εξέρχεται από συναλλαγές που είναι μόνο επικερδείς. Καμία απώλεια - ποτέ. Ένα τέτοιο σύστημα, αν υπήρχε, θα έκανε έναν έμπορο πλούσιο πέρα ​​από τα πιο τρελά όνειρά του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Υπάρχουν καλές μεθοδολογίες και καλύτερες και ακόμη και πολύ μέσες μέθοδοι που μπορούν όλοι να χρησιμοποιηθούν για να βγάλουν λεφτά. Η απόδοση ενός συστήματος συναλλαγών είναι περισσότερο για τον έμπορο από ό, τι για το σύστημα. Ένας καλός οδηγός μπορεί να φτάσει στον προορισμό του σχεδόν σε οποιοδήποτε όχημα, αλλά ένας μη εκπαιδευμένος οδηγός πιθανότατα δεν θα το κάνει, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητο. Μερικές φορές το καλύτερο σύστημα είναι ένα μείγμα μεθόδων Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε

Ανάμειξη Τεχνικής και Θεμελιώδους Ανάλυσης

(Β) Έχοντας πει τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να επιλέξετε μια μεθοδολογία και να την εφαρμόσετε πολλές φορές σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια και αγορές για να μετρήσει το ποσοστό επιτυχίας του. Συχνά ένα σύστημα είναι ένας επιτυχημένος δείκτης της κατεύθυνσης της αγοράς μόνο 55-60% του χρόνου, αλλά με τη σωστή διαχείριση κινδύνων, ο έμπορος μπορεί ακόμα να κάνει πολλά χρήματα χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο σύστημα. (Γ) Προσωπικά, μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα σύστημα που έχει την υψηλότερη ανταμοιβή σε κίνδυνο, πράγμα που σημαίνει ότι έχω την τάση να αναζητώ σημεία καμπής σε επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, επειδή αυτά είναι τα σημεία στα οποία είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν το ρίσκο. Η στήριξη δεν είναι πάντα αρκετά ισχυρή ώστε να σταματήσει η πτώση της αγοράς, ούτε η αντίσταση είναι πάντα αρκετά ισχυρή για να επιστρέψει μια πρόοδο στις τιμές. Εντούτοις, ένα σύστημα μπορεί να χτιστεί γύρω από την έννοια της στήριξης και της αντίστασης για να δώσει στον έμπορο το πλεονέκτημα που απαιτείται να είναι επικερδές. (Δ) Αφού σχεδιάσατε το σύστημά σας, είναι σημαντικό να μετρήσετε την προσδοκία ή την αξιοπιστία του σε διάφορες συνθήκες και χρονικά πλαίσια. Εάν έχει θετικό προσδόκιμο (παράγει πιο επικερδείς συναλλαγές από το να χάσει τις συναλλαγές), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την είσοδο και την έξοδο από το χρόνο στις αγορές. Βήμα 6: Μετρήστε τους συντελεστές κινδύνου-ανταμοιβής σας και ορίστε τα όριά σας

(A) Η πρώτη γραμμή στην άμμο που θα σχεδιάσετε είναι εκεί που θα βγείτε από τη θέση σας εάν η αγορά είναι αντίθετη με σας. Αυτό είναι όπου θα τοποθετήσετε την απώλεια στάση σας.

(B) Υπολογίστε τον αριθμό των pips που βρίσκεται μακριά από το σημείο εισόδου. Αν η στάση είναι 20 pips μακριά από το σημείο εισόδου και διαπραγματεύεστε ένα πρότυπο μέρος, τότε κάθε pip ανέρχεται σε περίπου 10 $ (αν το δολάριο ΗΠΑ είναι το νόμισμα προσφοράς σας). Χρησιμοποιήστε έναν αριθμομηχανή pip όταν κάνετε συναλλαγές σε διατραπεζικά νομίσματα για να καταστεί εύκολη η απόκτηση αξίας ενός pip.

(Γ) Υπολογίστε το ποσοστό της απώλειας στάσης σας ως ποσοστού του εμπορικού σας κεφαλαίου. Για παράδειγμα, αν έχετε $ 1, 000 στο λογαριασμό διαπραγμάτευσης, το 2% θα είναι 20 €. Βεβαιωθείτε ότι η απώλεια στάσης σας δεν υπερβαίνει τα 20 $ από το σημείο εισόδου. Αν 20 pips είναι ίσα με $ 200, τότε είστε πολύ μοχλευμένος για το διαθέσιμο κεφάλαιο διαπραγμάτευσης.Για να ξεπεραστεί αυτό, πρέπει να μειώσετε το μέγεθος συναλλαγών σας από ένα τυποποιημένο μέρος σε ένα μίνι-παρτίδα. Ένα pip σε μια μίνι παρτίδα είναι ίσο με περίπου $ 1. Επομένως, για να διατηρήσετε το 2% του κινδύνου προς το κεφάλαιο, η μέγιστη ζημία πρέπει να είναι $ 20, πράγμα που απαιτεί να κάνετε συναλλαγές μόνο σε ένα μίνι-παρτίδα. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το minis, βλέπε

). (D) Τώρα σύρετε μια γραμμή στο γράφημά σας όπου θέλετε να κερδίσετε κέρδη. Βεβαιωθείτε ότι είναι τουλάχιστον 40 pips μακριά από το σημείο εισόδου. Αυτό θα σας δώσει μια αναλογία κέρδους προς απώλεια 2: 1. Δεδομένου ότι δεν μπορείτε να ξέρετε με σιγουριά αν η αγορά θα φτάσει σε αυτό το σημείο, φροντίστε να σπρώξετε τη στάση σας για να ξεπεράσετε τη στιγμή που η αγορά κινείται πέρα ​​από το σημείο εισόδου. Στη χειρότερη περίπτωση, θα χαράξετε το εμπόριό σας και το πλήρες κεφάλαιό σας θα είναι άθικτο.

(Ε) Εάν χτυπήσετε την πρώτη σας απόπειρα, μην απελπίζεστε. Συχνά είναι η δεύτερη εγγραφή σας που θα είναι σωστή. Είναι αλήθεια ότι "το δεύτερο ποντίκι παίρνει το τυρί." Συχνά η αγορά θα αναπηδήσει από την υποστήριξή σας εάν αγοράζετε ή θα υποχωρήσετε από την αντοχή σας αν πουλάτε και θα μπείτε στο εμπόριο για να ελέγξετε αυτό το επίπεδο για να δείτε εάν η αγορά θα ανταλλάξει πίσω στην υποστήριξη ή την αντίσταση σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να πιάσετε τα κέρδη για δεύτερη φορά.

Περίληψη

Συνδυάζοντας την ψυχολογία, τα βασικά στοιχεία, μια μεθοδολογία συναλλαγών και τη διαχείριση κινδύνου, θα έχετε τα εργαλεία για να επιλέξετε ένα κατάλληλο ζεύγος νομισμάτων. Το μόνο που μένει να κάνετε είναι να ασκείστε κατ 'επανάληψη εμπόριο μέχρι να ενταχθεί η στρατηγική στον ψυχισμό σας. Με αρκετό πάθος και αποφασιστικότητα, θα γίνετε ένας επιτυχημένος έμπορος. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
Οδηγός Συναλλαγών Forex .