Η προσπάθεια επιλογής μιας ενδοεπιχειρησιακής επάνω ή μιας κάτω πλευράς σε μια κίνηση της αγοράς μπορεί να είναι επικίνδυνη, αλλά πολλοί έμποροι είναι εμμονή με την προσπάθεια να μπουν δεξιά στο κάτω μέρος και έξω στην κορυφή. Μια κοινή μέθοδος είναι η πρόβλεψη ενός κατώτατου ορίου, η τοποθέτηση μιας προσφοράς και στη συνέχεια η παρακολούθηση με τρόμο, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να καταρρέουν, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απώλεια από ό, τι αρχικά αναμενόταν. Οι έμποροι μπορούν να εισέλθουν νωρίτερα στις αναδυόμενες τάσεις και να βγουν κοντά στην κορυφή, αλλά μια συνετή στρατηγική απαιτεί να περιμένουμε η αγορά να μας δώσει ένα σήμα - ένα σημάδι ότι αντιστρέφει - προτού μπαίνουμε / θέση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εισέλθουμε και να βγούμε σε σχετικά καλές τιμές, αλλά με το πλεονέκτημα να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κίνδυνος μας και έχοντας μια σταθερή ένδειξη από την αγορά που έχει ήδη γυρίσει. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές με τεχνική ανάλυση, βλ. Θεμελιώδης Ανάλυση για τους Εμπόρους .)

Η υπομονή είναι μια αρετή

Η ρίψη των εντολών και η ελπίδα να βρίσκονται κοντά στην κορυφή ή στο κάτω μέρος είναι μια στατιστικά χαμένη στρατηγική. Μια τέτοια προσέγγιση δεν έχει κανένα πλεονέκτημα και η συνεχής διαπραγμάτευση θα οδηγήσει σε υπερβολικές αμοιβές. Με συνεχή μεταβλητότητα είναι αδύνατο να νικήσουμε τις πιθανότητες προσπαθώντας να βγάλουμε ένα κατώτατο όριο μετά την πτώση της τιμής ή να πάρουμε σταθερά την απόλυτη τιμή αιχμής. Ακόμη και με τη χρήση άλλων δεικτών όπως η υποστήριξη και η αντίσταση και οι υπερβολικά αγορασμένοι δείκτες υπερβολικής πώλησης δεν είναι πιθανό να δώσουν ακριβή σημεία αναστροφής όλη την ώρα. Η αγορά μπορεί να προχωρήσει περισσότερο από ό, τι περιμένουμε, και μπορεί να συνεχίσει να κινείται περισσότερο από ό, τι μπορούμε να αντέξουμε για να κρατήσουμε τη χαμένη θέση. (Η κατανόηση αυτής της βασικής ιδέας μπορεί να βελτιώσει δραστικά τη βραχυπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική σας.

Επομένως, πρέπει να περιμένουμε την αγορά να σταματήσει να πέφτει ή να αυξάνεται και στη συνέχεια να μας δείξει ότι αντιστρέφει. Απλά η παύση δεν αρκεί και δεν είναι ούτε μια απλή επιλογή. Οι τάσεις έχουν τακτικές αποτυχίες, οπότε χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι περιστατικών για να έχουμε κάποια στοιχεία ότι η τάση στην πραγματικότητα αντιστρέφει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα γραφήματα μας για να μετρήσουμε όταν μια αγορά κερδίζει δύναμη μετά από μια πτώση, ή εξασθενημένη μετά την άνοδο.

Τι να ψάχνετε

Όταν μια αγορά αναστρέφεται συχνά ψάχνουμε για κάτι πολύ απλό να συμβεί. Στην περίπτωση της αντιστροφής της πτωτικής τάσης, οι τιμές σταματούν κοντά σε ένα προηγούμενο χαμηλό και, στη συνέχεια, αν πρόκειται να κινηθεί υψηλότερα, θα πρέπει να κινηθεί πάνω από το προηγούμενο swing ψηλά. Σε περίπτωση ανατροπής προς τα πάνω, η τιμή πρέπει να σταματήσει την τελευταία ταλάντευση και, στη συνέχεια, να υποχωρήσει κάτω από την πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση. Όχι κάθε αντιστροφή θα δώσει αυτά τα σήματα με αυτή τη σειρά, αλλά όταν φαίνεται ότι μπορεί να είναι ένα σταθερό μοτίβο.

Αυτά τα δύο απλά σήματα μπορούν να μας οδηγήσουν σε uptrends νωρίς, και μπορούμε να πάρουμε κέρδη ή να πάρουμε σύντομες θέσεις, καθώς η uptrend μειώνεται.
Σχήμα 1. MGM Mirage Inc (MGM) - Διάγραμμα δύο λεπτών, 30 Νοεμβρίου 2009

Πηγή: Αρχείο δωρεάν αποθέματος
Καταχωρήσεις

Οι κίτρινες κύκλοι στο Σχήμα 1 υποδεικνύουν τα δύο προαναφερθέντα κριτήρια. Η αγορά είναι χαμηλή στις 10 π.μ. στα $ 10. 32, συγκεντρώνονται μέχρι $ 10. 43, πέφτει πίσω στα $ 10. 36 (αυτό είναι υψηλότερο από το αρχικό μας χαμηλό). Έχουμε τώρα μια πιθανή συμμετοχή αν η τιμή συγκεντρωθεί πάνω από $ 10. 43, το οποίο κάνει και σημειώνεται με τον δεύτερο κίτρινο κύκλο - την είσοδό μας.
Σταματά

Μόλις εισέλθουμε, μπορούμε να θέσουμε ένα φυσικό ή πνευματικό σταμάτημα. Έχουμε δύο επιλογές για μια στάση. η πρώτη επιλογή είναι κάτω από το χαμηλότερο χαμηλό, $ 10. 32, ή κάτω από το δευτερεύον χαμηλό στις $ 10. 36. Το χαμηλότερο έχει λιγότερες πιθανότητες να ενεργοποιηθεί, αλλά έχει επίσης ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη απώλεια εάν ενεργοποιηθεί. Δεδομένου ότι η στρατηγική σχεδιάζεται γύρω από τα πρότυπα τιμών που δείχνουν ότι η τιμή έχει αλλάξει κατεύθυνση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η στάση ακριβώς κάτω από τη δευτερεύουσα διόρθωση. Όποια από τις επιλογές χρησιμοποιείται, χρησιμοποιήστε το με συνέπεια.
Στόχος κέρδους

Εάν πραγματοποιούμε συναλλαγές με στόχο κέρδους, γνωρίζουμε πάντα ποια είναι η πιθανή μας ανταμοιβή για τον κίνδυνο. Αν μπορούν να ληφθούν πολλές παρτίδες, μπορούμε να βγούμε σε διαφορετικές τιμές. Το ένα τρίτο της θέσης μπορεί να αποχωρήσει σε ένα σημείο εκτίμησης ίσο με τον κίνδυνο μας. ο εφαρμοστέος επενδυτικός κίνδυνος είναι ο χαμηλός στόχος μας ($ 10.36) που αφαιρείται από μια δεκάρα πάνω από το στόχο μας υψηλό ($ 10. 43 + $ 0. 01). Η υπόλοιπη θέση εξέρχεται σε δύο φορές το επίπεδο κινδύνου. Στο παράδειγμά μας, ο κίνδυνος είναι περίπου $ 0. 08, αν και μπορεί να υπάρξει κάποια ολίσθηση. Ως εκ τούτου, θα βγούμε από τη θέση μας στα $ 10. 52 (που είναι $ 10. 44 + $ 0. 08) και στη συνέχεια θα βγούμε από το υπόλοιπο της θέσης στα $ 10. 60 ($ 10. 44 + $ 0. 16). Αυτές οι εξόδους είναι αγορά από τις μικρές κίτρινες οριζόντιες γραμμές.
Πρόσθετες συναλλαγές

Μπορεί να υπάρχουν πολλά σήματα σε μια μέρα. οι μπλε κύκλοι σηματοδοτούν ένα άλλο δυνητικό εμπόριο. Πριν από τον πρώτο μπλε κύκλο, το απόθεμα έχει τελικό υψηλό (το ίδιο υψηλό με πριν). Πέφτει, στη συνέχεια τραβάει, αλλά δεν μπορεί να φτάσει στο πρώην υψηλό. Όταν οι τιμές κινούνται πίσω κάτω από την πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση ($ 10.56), μια μικρή θέση λαμβάνεται στα $ 10. 55 με $ 0. 06 κινδύνου (παχύ μπλε γραμμή). Οι στόχοι είναι $ 10. 49 και $ 10. 43.
Προαιρετικό Έξοδος Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα σήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση ως έξοδο. Στην αρχική μακρά θέση, ο πρώτος μπλε κύκλος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εξόδου. Και στη μικρή θέση, ο δεύτερος μπλε κύκλος σηματοδοτεί πιθανή αλλαγή στην τάση. Στην περίπτωση αυτή, η αγορά σταμάτησε (πολλές φορές) στο πρόσφατο χαμηλό, αλλά δεν μπορούσε να προωθήσει. στη συνέχεια προχώρησε να κινηθεί πάνω από την πρόσφατη κούνια ψηλά. Πρόκειται για μια μικρή διακύμανση των αρχικών κανόνων, καθώς το νέο χαμηλό σταμάτησε στο ακριβές προηγούμενο χαμηλό και όχι πριν από αυτό. Αύξηση των Αποδόσεων της Επιτυχίας

Δεν υπάρχει σωστό σήμα κάθε φορά, αλλά υπάρχουν πολλές τακτικές που θα αυξήσουν τις πιθανότητες εισόδου και εξόδου στην κατάλληλη στιγμή. Επίσης, υπάρχουν συχνά πολλές μικρές περιστροφές σε ένα απόθεμα, και αυτές πρέπει να φιλτραριστούν έτσι δεν παίρνουμε whipsawed. Να θυμάστε ότι όλες οι επενδύσεις πρέπει να βασίζονται σε κάποιο είδος εμπορικής στρατηγικής, είτε τεχνικής είτε θεμελιώδους σημασίας.(Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να συνδυάσετε τις καλύτερες και από τις δύο στρατηγικές για την καλύτερη κατανόηση των αγορών.

Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αυξήσουμε τις αποδόσεις μας είναι να αποφύγετε τις συναλλαγές μεταξύ 11:30 και 14:00. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν σημάδια ή ακόμα και σημαντικές κινήσεις, αλλά τα αποθέματα είναι πιο επιρρεπή σε ελαφρύτερο όγκο και λιγότερη αστάθεια μέσα στη μέρα. Οι θέσεις μετοχών μπορούν να τερματιστούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά δεν πρέπει να εισαχθούν νέες συναλλαγές. Χρησιμοποιήστε μια εναλλακτική στρατηγική κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ένας άλλος τρόπος για να βελτιώσουμε τις πιθανότητες να κάνουμε νόμιμες ανατροπές είναι να εξετάσουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο, όπως ένα διάγραμμα 30 ωρών ή ανά ώρα, και να επισημάνουμε τα βασικά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης. Εάν τα σήματα εντός της ημέρας μπορούν να συνδυαστούν με μακροπρόθεσμη υποστήριξη ή επίπεδο αντίστασης, αυτό θέτει τις πιθανότητες περαιτέρω προς όφελός μας.

Επίσης, ενώ τα διαγράμματα ενός λεπτού μπορούν να είναι δύσκολο να παρακολουθήσουν, στις πρώτες δύο ώρες διαπραγμάτευσης, αυτά τα γραφήματα σύντομων ορίων θα σας επιτρέψουν να βλέπετε σαφέστερα τις αλλαγές, τις εισόδους, τις εξόδους και τα κέρδη. Καθώς η μέρα εξελίσσεται, μπορείτε να μεταβείτε σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως ένα γράφημα δύο ή τριών λεπτών.

Αυτά τα σήματα εμφανίζονται παντού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Παρέχουν εξαιρετικό πλαίσιο για την αγορά και εάν επεκτείνετε την προβολή σας, θα δείτε περισσότερες συναλλαγές. Για παράδειγμα, στο Σχήμα 1 υπάρχει ένα άλλο μακρύ εμπόριο θέσης για να πιάσει τον τελικό αγώνα στο κλείσιμο αφού η αγορά φτάσει σε χαμηλά επίπεδα περίπου στις 3 μ.μ. (σε σύγκριση με το χαμηλό πρωί) και στη συνέχεια κινείται πάνω από μια πρόσφατη υψηλή ταλάντευση.
Η κατώτατη γραμμή Η προσπάθεια πρόβλεψης ενός κορυφαίου ή κατώτερου σημείου μπορεί να σημαίνει πολλές απώλειες συναλλαγών, αλλά αν περιμένουμε την αγορά να μας δώσει ένα σήμα εισόδου, έχουμε πολύ καλύτερη πιθανότητα επιτυχίας με μεγάλη επιτυχία. Το σήμα αποτελείται από μια περικομμένη ταλάντευση τιμών ακολουθούμενη από μια κίνηση πάνω από το τελευταίο υψηλό swing (που δείχνει νέα uptrend) ή κάτω από την τελευταία χαμηλή ταλάντευση (υποδεικνύοντας νέα πτωτική τάση). Μπορούμε να βγούμε από ένα σταθερό στόχο κέρδους που είναι πολλαπλάσιο του κινδύνου μας ή να βγούμε μέσω ενός σήματος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν και κανένα σήμα δεν είναι τέλειο, μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας μας εμπορεύοντας αυτό το σήμα κατά τη διάρκεια των πιο πτητικών μερίδων της ημέρας και χρησιμοποιώντας μακροπρόθεσμα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Μελετώντας τα διαφορετικά χρονικά πλαίσια και το γενικό πλαίσιο της αγοράς, μπορούμε να βρούμε πολλές ευκαιρίες για την εφαρμογή της στρατηγικής. (Για να μάθετε πώς να διαβάσετε Παρουσιάζοντας το Bearish Diamond Formation

.