Οι περισσότεροι έμποροι κερδίζουν κέρδη με στρατηγικές κοπής μπισκότων που έμαθαν σε βιβλία ή ιστοτόπους τεχνικής ανάλυσης, χωρίς να καταλάβουν ότι τα έξυπνα χρήματα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές τους έχουν ήδη κατακτήσει αυτές τις κοινές τεχνικές. Ως αποτέλεσμα, αιμορραγούν το κεφάλαιο μέχρι να ξυπνήσουν και να οικοδομήσουν μια πραγματική άκρη συναλλαγών ή το μερίδιό τους τελειώσει και ξεπλένουν από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Η ζωτική σημασία του καθορισμού της άκρης συναλλαγών σας ).

Αγοράζοντας breakouts και πωλήσεις ανάλυσης εντοπίζει τα κορυφαία σημεία σε αυτήν την υπερχειλισμένη λίστα, με κίνηση σε ένα εύκολα παρατηρούμενο υψηλό ή χαμηλό, ιδανικά δημιουργώντας ένα κύμα ορμής που ράμπες την ασφάλεια πάνω από την αντίσταση ή κάτω από την υποστήριξη. Αλλά στον πραγματικό κόσμο, όταν το πλήθος των εμποδίων κυνηγάει αυτές τις κινήσεις, συχνά εκκινεί τα αντίθετα σήματα που ενεργοποιούν όλα τα είδη των τσιμπήματα και τις ανατροπές. (Δείτε επίσης: Top 10 λάθη συναλλαγών που πρέπει να αποφεύγετε πάντα ).

Είναι δύσκολα καλά νέα όταν η μεγάλη σου εμπορική ιδέα σκουπίζει στο νεκρό σημείο ενός αδύναμου πλήθους αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν κυνηγάς την πλειοψηφία των breakouts ή breakdowns. Μια καλύτερη προσέγγιση είναι να ρυθμίσετε το χρονισμό σας, να τοποθετήσετε τη θέση σας πριν από την κίνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη ή να περιμένετε έως ότου η αντιστροφή βρίσκεται καλά και εκτελέστε μια στρατηγική αποτυχίας μοτίβου που ωφελεί τον πόνο του πλήθους. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Στρατηγικές εισόδου πρώιμων πτηνών για ένα κερδοφόρο εμπόριο ).

Οι στρατηγικές αποτυχίας των μοντέλων προσφέρουν μια προσέγγιση αγοράς που μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό εμπορικό πλεονέκτημα και να στηρίξει μια κερδοφόρα καριέρα. Έψαξα τα βασικά σε Πώς να Εμπορίου & Κέρδος από τις Αποτυχίες Pattern , που προσφέρει τεχνικές που χρησιμοποιούν αυτό το φαινόμενο της αγοράς για να επωφεληθούν πλήρως. Ας οικοδομήσουμε πάνω σε αυτές τις έννοιες, περιγράφοντας περισσότερες ρυθμίσεις του εμπορίου που βασίζονται στη δράση των τιμών σε αντίθεση με όσα περιμένει το πλήθος.

Κοινή δυναμική αποτυχίας μοτίβου

Αρχικά εξετάστε γιατί τα εμπόδια αποτυχίας μοτίβου λειτουργούν τόσο καλά. Μια ανισορροπία δημιουργείται από ένα συναισθηματικό πλήθος που μπαίνει σε μια κινούμενη αγορά. Η τιμολογιακή δράση δημιουργεί ελπίδα για μακροζωία σε breakouts και σορτς σε καταστροφές, αλλά η πλειοψηφία των θέσεων δεν φθάνει τα επίπεδα φυσικού κέρδους. (Δείτε: Πρέπει να γνωρίζετε απλές και αποτελεσματικές στρατηγικές εξόδου ). Αυτή η ανήσυχη τροφοδοσία παρέχει καύσιμο για την αναστροφή, καθώς αυτοί οι άνθρωποι παραιτούνται και κλείνουν θέσεις ή σταματούν.

Οι αντίθετες θέσεις μπορούν να εισαχθούν μόλις η αρχική ορμή σταματήσει, αλλά οι περισσότερες στρατηγικές αποτυχίας μοτίβου παραμένουν στην άκρη έως ότου επιβεβαιώσουν την αντιστροφή άλλα τεχνικά επίπεδα, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για ταχεία κίνηση ενάντια στο πλήθος. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν η τιμή ξανασυνδέει την τιμή ξεσπάσματος ή κατανομής, αλλά πιο συχνά όταν αποκλείεται ένα βασικό επίπεδο εντός της προηγούμενης σειράς συναλλαγών.(Σχετικά με μια σχετική σημείωση, δείτε: Η σημασία της διαχείρισης κινδύνων στις αγορές ώθησης ).

Οι αποτυχίες του μοτίβου λειτουργούν αξιόπιστα σε όλα τα χρονικά πλαίσια, από 15 λεπτά έως εβδομαδιαία γραφήματα. Η ταχεία κίνηση της δυναμικής των ενδοεπιχειρησιακών αγορών δημιουργεί πολλές αποτυχίες σχήματος V που δείχνουν ελάχιστες ή καθόλου μεταβάσεις από uptrend σε downswing ή αντίστροφα, ενώ οι καθημερινές και εβδομαδιαίες αποτυχίες τείνουν να ξεδιπλώνονται σε μακρές διαδικασίες δοκιμών που μπορούν να ολοκληρώσουν δεκάδες μπάρες τιμών. Και στις δύο περιπτώσεις, το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο: το παγιδευμένο πλήθος δίνει το κέρδος τους στους αποτυχημένους εμπόρους.

Τρεις Δίσκοι Bearish

Η τιμολογιακή δράση σε μια αντιστροφή της τάσης αυξάνει συχνά τις κόκκινες σημαίες πριν από την απενεργοποίηση του αντίθετου σήματος αγοράς ή πώλησης. "Bearish Three Drives" χαράζει τρεις υψηλότερα ονομαστικά υψηλότερα, ακολουθούμενη από μια παρακμή που παραβιάζει το τελευταίο ξεμπλοκάρισμα επίπεδο, προκαλώντας σημαντική πτωτική τάση. Η σειρά υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών βαθμών είναι συχνά σπασμένη πριν από το τρίτο υψηλό, δημιουργώντας μια αρκούδα απόκλισης που εντείνει την ορμητική πώληση. (Μάθετε περισσότερα στο: Διαβάστε τις τάσεις της αγοράς με ανάλυση σύγκλισης-απόκλισης ).

Το Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82. 36 + 1. 34% δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) δημοσίευσε τρία κορυφαία επίπεδα στο τέλος μιας μεγάλης ανοδικής πορείας. Ο όγκος ισορροπίας (OBV) αυξήθηκε σε νέο υψηλό κατά τη διάρκεια του δεύτερου ράλι, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε σε συμπάθεια με μια μείωση 18 μονάδων που έληξε τη σειρά των υψηλότερων υψηλών και υψηλότερα χαμηλά σε ισχύ για περισσότερο από ένα χρόνο. Το απόθεμα αναπήδησε σε ένα V-shared rally που ολοκλήρωσε ένα breakout όταν τοποθέτησε το προηγούμενο υψηλό στις 162 (1). (Διαβάστε περισσότερα στο: Αποκαλύψτε το συναίσθημα της αγοράς με την ένταση στην εξισορρόπηση ).

Στη συνέχεια, σταμάτησε στην αυξανόμενη τάση των υψηλών τάσεων, έπεσε σε μια περιοχή διαπραγμάτευσης και πετάχτηκε μέσω της κόκκινης γραμμής ξεμπλοκάρισμα σε μια αποτυχία μοτίβο που έδωσε μια παρακμή 43 σημείων. Το OBV εμφάνισε χαμηλότερο υψηλό όταν η τιμή χτύπησε την τάση, ξεκινώντας από μια μέτρια απόκλιση που είναι κοινή με αυτό το μοτίβο. Η κατανομή από την εμβέλεια 4 εβδομάδων σηματοδότησε την πρώτη καταχώρηση σύντομης πώλησης (2) ενώ παραβίαση του EMA 50 ημερών σηματοδότησε τη δεύτερη καταχώριση (3). Οι μακροπρόθεσμοι σύντομοι πωλητές μπορούν να λάβουν μια δόση 3 ^rd αν επιλέξουν πότε θα διαρραγεί ο ΕΜΑ 200 ημερών (4).

2B Αγοράστε / Πωλήστε Σήματα

Ο σημερινός έμπορος της Wall Street, Vic Sperandeo, χαρακτήρισε το "2B buy and sell signals" στον κλασικό Trader Vic: Methods of a Wall Street Master . Στην έκδοση downtrend, μια ασφάλεια υπονομεύει μια μεγάλη ταλάντευση χαμηλή, αλλά η ορμή αποτυγχάνει να κλιμακωθεί, δίνοντας ένα κύμα ανάκαμψης πίσω από τη σπασμένη στήριξη. Αυτή η αντιστροφή δημιουργεί ένα προκαταρκτικό σήμα 2B buy το οποίο επιβεβαιώνεται όταν η τιμή επιταχύνεται υψηλότερα, συχνά αφού βασίζεται στο αμφισβητούμενο επίπεδο.

Το σήμα 2B sell αναστρέφει τη δυναμική αποτυχίας, με ένα ξεμπλοκάρισμα που δεν φαίνεται να ξεφεύγει από τη βαρύτητα στο προηγούμενο υψηλό. Η αντιστροφή και η αποτυχία της ταλάντευσης μέσω αυτού του επιπέδου μπορεί να συμβεί αμέσως μετά το αρχικό ξεμπλοκάρισμα ή να ξεδιπλωθούν εβδομάδες αργότερα, ακολουθώντας την πλαγία δράση σε νέα υποστήριξη. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιτάχυνση προς τα κάτω επιβεβαιώνει την αντιστροφή της τάσης, θέτοντας το στάδιο για επικερδείς ανοικτές πωλήσεις.

Το Freeport-McMoran (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14, 15-0,56% δημιουργήθηκε με highstock 4. 2. 6 λίγους μήνες αργότερα και πουλήθηκε στα 30, όπου αναπήδησε και επέστρεψε στην κορυφή, πριν από ένα mid-year breakout. Οι αγοραστές Momentum απέτυχαν να εμφανιστούν μετά την αρχική άνοδο των αγορών και η τιμή μειώθηκε σε μια περίοδο 3 εβδομάδων διαπραγμάτευσης, ακολουθούμενη από την αποτυχία της ταλάντευσης μέσω της γραμμής ξεμπλοκαρίσματος, εκδίδοντας ένα προκαταρκτικό σήμα πώλησης 2B.

Οι αρχικές μικρές πωλήσεις μπορούν να ληφθούν όταν η τιμή πέσει κάτω από την κόκκινη γραμμή, αλλά η μεγάλη αποτυχία εξαρτάται από την ενεργό δράση των 50 και 200 ​​ημερών EMAs. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε: Στρατηγικές & Εφαρμογές Πίσω από την EMA 50 ημερών και Μάθετε πώς λειτουργεί η διαχείριση του εμπορίου με την EMA 200 ημερών ). Το απόθεμα έσπασε το 50 ημερών EMA 2 εβδομάδες αργότερα και το έλεγξε για άλλες 3 εβδομάδες (2) πριν επιβεβαιώσει την αποτυχία του προτύπου με μια βλάβη στο 200 ημερών EMA (3) και την έναρξη μιας σημαντικής πτώσης που έπληξε τελικά ένα χαμηλό 6 ετών .

Bottom Line

Το καλύτερο εμπόριο θα μπορούσε να είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση όταν ένα κλασσικό πρότυπο τιμών δεν συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους ιδανικούς κανόνες από δημοφιλή βιβλία τεχνικής ανάλυσης και ιστοσελίδες. Αυτές οι αποτυχίες μοτίβων μπορούν να παρέχουν υψηλότερες ευκαιρίες ανταμοιβής από τις στρατηγικές των βιβλίων, επειδή καταγράφουν το συναισθηματικό πλήθος που ακουμπά το λανθασμένο τρόπο.