Χάρη στην πανταχού παρούσα αξία των στοιχείων και των πληροφοριών, η επένδυση έχει γίνει πιο πολύπλοκη από την απλή αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδυτές μπορούν να αντισταθμίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους πιο αποτελεσματικά από ποτέ για να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες. Ωστόσο, η πρακτική της επένδυσης πραγματοποιείται εν αναμονή των θετικών αποδόσεων. Συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιηθούν αναλύσεις και στρατηγικές για την καλύτερη διευκόλυνση αυτού του αποτελέσματος. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Οδηγός στρατηγικών επιλογής αποθεμάτων .

Πριν υιοθετήσει μια επενδυτική στρατηγική, ο επενδυτής πρέπει να αποφασίσει ποιο χρηματοπιστωτικό προϊόν ταιριάζει στις ανάγκες του. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το χρηματοοικονομικό στοίχημα έχει μετατραπεί σε ένα δημοφιλές προϊόν μόχλευσης. Το στοίχημα Spread επιτρέπει στους επενδυτές να λάβουν θέση σχετικά με το εάν η αγορά θα αυξηθεί ή θα μειωθεί χωρίς να διαθέτει κανένα από τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. Η εξάπλωση ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της προσφοράς και της τιμής ζήτησης ενός τίτλου. Οι επενδυτές ευθυγραμμίζονται με την τιμή προσφοράς αν πιστεύουν ότι η αγορά θα αυξηθεί και θα πάει με το ερώτημα αν πιστεύουν ότι θα πέσει.

Οι στρατηγικές εφαρμογής και η ανάλυση μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να μειώσουν την έκθεσή τους σε σημαντικές ζημίες. Η διαιτησία, ειδικότερα, έχει χρησιμοποιηθεί από παίκτες που διαδίδουν οικονομικά και θέλουν να κερδίσουν την αγορά. Η πρακτική, αν και είναι γενικά χαμηλότερου κινδύνου, έχει κινδύνους και περιορισμούς που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες για έναν επενδυτή.

Ποντάρισμα Spread

Το στοίχημα για τη χρηματοοικονομική εξάπλωση αξιοποιεί τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των επενδυτών. Ως μοχλευμένο προϊόν, μια μικρή κατάθεση παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε μεγάλη έκθεση στην αγορά. Η χρήση μόχλευσης έχει σημαντικά οφέλη και κινδύνους: οι επενδυτές με μικρές επενδυτικές κεφαλαιακές απολαβές εκθέτουν σε αγορές, δείκτες και κεφάλαια που προηγουμένως δεν ήταν προσβάσιμα. Η διαφορά οφείλεται στις τιμές αγοράς και πώλησης από την αγορά και ενώ οι κινήσεις στην αγορά υπαγορεύουν τα κέρδη και τις ζημίες, ο επενδυτής δεν έχει ιδιοκτησία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Καθώς η αγορά κινείται προς όφελος ενός επενδυτή, θα πραγματοποιηθούν υψηλότερες αποδόσεις. από την άλλη πλευρά, καθώς η αγορά κινείται εναντίον ενός επενδυτή, θα υποστεί μεγαλύτερες απώλειες. Η επιτυχής πρόβλεψη της αγοράς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τύχη, αλλά η εφαρμογή μιας στρατηγικής μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των απωλειών και ενδεχομένως στην αύξηση των αποδόσεων. Το χρηματιστηριακό στοίχημα προσφέρει ευκαιρίες στους επενδυτές να χρησιμοποιούν το arbitrage για να επωφεληθούν από τις διαφορές τιμών για κέρδη χωρίς κέρδη. (Για περισσότερες πληροφορίες: Κατανόηση στοιχηματισμού για τα κέρδη .)

Arbitrage

Στον τομέα της χρηματοδότησης, το arbitrage είναι η αγορά και πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις διαφορές τιμών. Οι ευκαιρίες διαιτησίας προκύπτουν όταν οι τιμές των πανομοιότυπων χρηματοπιστωτικών μέσων διαφέρουν σε διαφορετικές αγορές ή μεταξύ διαφορετικών εταιρειών. Ως αποτέλεσμα, το χρηματοπιστωτικό μέσο μπορεί να αγοραστεί χαμηλά και να πωληθεί υψηλά ταυτόχρονα.Μια συναλλαγή αρμπιτράζ εκμεταλλεύεται αυτές τις ανεπάρκειες της αγοράς για να κερδίσει αποδόσεις χωρίς κίνδυνο.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι αρμπιτράζ, που επιτρέπουν την εκμετάλλευση των διαφορών στα επιτόκια, τα νομίσματα, τα ομόλογα και τα αποθέματα μεταξύ άλλων τίτλων. Ενώ το arbitrage συνδέεται συνήθως με κέρδη χωρίς κινδύνους, υπάρχουν στην πραγματικότητα κίνδυνοι που σχετίζονται με την πρακτική, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων εκτέλεσης, αντισυμβαλλομένου και ρευστότητας. Η μη ομαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες για τον διαιτητή. Ομοίως, οι κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου και ρευστότητας μπορούν να προέλθουν από τις αγορές ή η αδυναμία μιας εταιρείας να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή.

Arbitrage Betting Spread

Λόγω της ευρείας πρόσβασης στις πληροφορίες και της αυξημένης επικοινωνίας, οι ευκαιρίες για διαιτησία στο spread bet και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν περιοριστεί. Ωστόσο, το arbitrage στοιχηματισμού μπορεί να εμφανιστεί όταν δύο εταιρείες παίρνουν ξεχωριστές θέσεις στην αγορά, ενώ καθορίζουν τα δικά τους spreads.

Σε βάρος του διαμορφωτή αγοράς, ένας διαιτητής στοιχηματίζει τα spreads από δύο διαφορετικές εταιρείες. Όταν το ανώτατο όριο μιας διαφοράς που προσφέρεται από μία εταιρεία είναι κάτω από το κατώτατο όριο της εξάπλωσης του άλλου, ο διαιτητής εκμεταλλεύεται το χάσμα μεταξύ των δύο. Με απλά λόγια, ο έμπορος αγοράζει χαμηλά από μία εταιρεία και πωλεί υψηλά σε μια άλλη. Το αν η αύξηση ή η μείωση της αγοράς δεν υπαγορεύει το ύψος των αποδόσεων.

Η κατώτατη γραμμή

Οι στρατηγικές εφαρμογής και η ανάλυση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση του κινδύνου και στην αύξηση των πιθανών αποδόσεων. Η Arbitrage, ειδικότερα, επιτρέπει στους επενδυτές να εκμεταλλεύονται τη διαφορά των τιμών μεταξύ δύο αγορών. Οι δυνατότητες αρμπιτράζ περιορίζονται καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία και η επικοινωνία μεταξύ εταιρειών έχουν μειώσει σημαντικά τα περιστατικά διαφοράς τιμών, καθιστώντας την πρακτική ασυνεπές μέσο απόδοσης κερδών. Εντός των ειδικών στοιχημάτων, το arbitrage μπορεί να συμβεί όταν δύο εταιρείες προσφέρουν διαφορετικές διαφορές σε ταυτόσημα περιουσιακά στοιχεία. Η άσκηση των ευκαιριών αρμπιτράζ πρέπει να γίνεται γρήγορα, προκειμένου να αποφευχθεί η εκτέλεση, οι κίνδυνοι αντισυμβαλλομένου και ρευστότητας.