Η Vanguard Group Inc. είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Η Vanguard διαθέτει πάνω από 20 εκατομμύρια πελάτες σε περισσότερα από 130 διαφορετικά ταμεία και είχε υπό διαχείριση (AUM) περιουσιακά στοιχεία άνω των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από την 31η Δεκεμβρίου 2014. Είναι γνωστό για τις πολύ χαμηλές χρεώσεις των δαπανών προς τους πελάτες. Τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια Vanguard παρέχουν αποδόσεις πολύ κοντά στους συγκριτικούς δείκτες τους. Ωστόσο, κάποιοι ξεπέρασαν τον δείκτη και κάποιοι υποφέρουν λιγότερο από το δείκτη κατά λιγότερο από 1%. Τα πέντε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια Vanguard υπερέβησαν κατά πολύ τους συγκριτικούς δείκτες τους κατά τις περιόδους μιας, τριετίας και πενταετίας που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Το Ταμείο Ανάπτυξης Vanguard του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένα ταμείο αύξησης κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης που επικεντρώνεται στις εταιρείες blue-chip με την ικανότητα να παρέχει σταθερή αύξηση κερδών και μεγαλύτερες αποδόσεις με την πάροδο του χρόνου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκρίνει την απόδοσή του με το δείκτη ανάπτυξης Russell 1000. Ο δείκτης αυτός αποτελείται από εταιρείες του δείκτη Russell 1000 που έχουν αποδεδειγμένα στοιχεία ανάπτυξης και αναμένεται να έχουν υψηλότερη από τη μέση ανάπτυξη. Το Ταμείο Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου είχε ετήσια συνολική απόδοση 8,47% σε ένα έτος, 18,44% σε διάστημα τριών ετών και 14,44% σε διάστημα πέντε ετών. Την ίδια περίοδο, ο Δείκτης Ανάπτυξης Russell 1000 επέστρεψε 5. 67%, 16,83% και 13,33%. Ο δείκτης ξεπερνά τον δείκτη παρά το μειονέκτημα της αντιστάθμισης του σχετικά χαμηλού λόγου δαπανών του αμοιβαίου κεφαλαίου του 0,47%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard U. S. Value χρησιμοποιεί την ποσοτική ανάλυση για να βρει εταιρείες μεγάλου και μεσαίου μεγέθους που φαίνεται να είναι υποτιμημένες σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκρίνει την απόδοσή του με το δείκτη τιμών Russell 3000. Ο δείκτης αυτός περιέχει εταιρείες του δείκτη Russell 3000 που είχαν βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλότερους δείκτες τιμών από το μέσο όρο. Οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων αναζητούν αποθέματα εντός του ομίλου που έχουν μη αναγνωρισμένες δυνατότητες να αναπτυχθούν ταχύτερα από τα ιστορικά τους πρότυπα. Το Αμερικανικό Ταμείο Αξίας έχει ετήσια συνολικά κέρδη για ένα έτος -1. 65%, 14,7% κατά τη διάρκεια τριών ετών και 13,19% σε διάστημα πέντε ετών. Ο δείκτης επέστρεψε -4. 13%, 12. 76% και 10. 98% κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους.

Το Ταμείο Αύξησης Μερίσματος Vanguard επιδιώκει την επίτευξη εισοδήματος και ανάπτυξης με επενδύσεις σε εταιρίες υψηλής ποιότητας που πληρώνουν μερίσματα και οι οποίες έχουν ιστορικό αυξανόμενων μερισμάτων και την ικανότητα αύξησης των μερισμάτων στο μέλλον. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκρίνει την απόδοσή του με τον δείκτη NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select, ο οποίος αποτελείται από τα αποθέματα εταιρειών που έχουν αυξήσει το μέρισμα για τουλάχιστον 10 συνεχόμενα έτη. Το Ταμείο Ανάπτυξης Μερισμάτων έχει ετήσια συνολική απόδοση 2,62% σε ένα έτος, 14,7% σε διάστημα τριών ετών και 12 ετών.77% σε διάστημα πέντε ετών. Ο δείκτης επέστρεψε -1. 88%, 11,71% και 10,6% κατά τις ίδιες περιόδους.

Ταμείο Vanguard Strategic Equity

Το Ταμείο Στρατηγικών Ιδίων Κεφαλαίων (Vanguard Strategic Equity Fund) επενδύει σε εταιρείες μικρού και μεσαίου μεγέθους που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης υψηλότερου από τον μέσο όρο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκρίνει την απόδοσή του με τον δείκτη MSCI US Small + Mid Cap 2200, ο οποίος συνδυάζει τον δείκτη Mid Cap 450 και τον δείκτη Small Cap 1750. Βασικά, οι 300 μεγαλύτερες εταιρείες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο αφαιρούνται από τις 2, 500 μεγαλύτερες εταιρείες για να παρουσιάσουν τις 2, 200 εταιρείες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω δείκτη. Το Ταμείο Στρατηγικών Ιδίων Κεφαλαίων έχει ετήσια συνολική απόδοση -1. 41% σε διάστημα ενός έτους, 16,6% σε διάστημα τριών ετών και 13,8% σε διάστημα πέντε ετών. Ο δείκτης επέστρεψε -2. 03%, 14,12% και 11,17% κατά τις ίδιες περιόδους.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Explorer

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Explorer επενδύει σε μικρά έως μεσαία αποθέματα του Ηνωμένου Βασιλείου που φαίνεται να υποεκτιμώνται σε σχέση με τις μη αναγνωρισμένες δυνατότητες μιας εταιρείας για ταχύτερη από την ιστορική ανάπτυξη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο συγκρίνεται με τον Δείκτη Αξίας Russell 2500, ο οποίος περιέχει εταιρείες του δείκτη Russell 2500 που είχαν βραδύτερη από τη μέση ανάπτυξη. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Explorer έχει ετήσια συνολική απόδοση -2. 77% σε ένα έτος, 12,07% σε διάστημα τριών ετών και 10,28% σε διάστημα πέντε ετών. Κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους, ο δείκτης επέστρεψε -5. 49%, 10. 51% και 9. 23%.