Τα αμοιβαία κεφάλαια που επικεντρώνονται στη Λατινική Αμερική προσφέρουν τρόπους να αποκτήσουν έκθεση σε μια σειρά αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς που εκτείνονται από το Μεξικό στη Νότια Αμερική. Αν και τα κονδύλια της Λατινικής Αμερικής δεν προσφέρουν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις μερίσματος, αυτά τα τρία αμοιβαία κεφάλαια μετοχών της Λατινικής Αμερικής προσφέρουν υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις.

Η ανάκαμψη των συνολικών αγορών βασικών προϊόντων και των βασικών υλικών θα μπορούσε να ενισχύσει πολλές οικονομίες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό έχει πολλούς επενδυτές που σκέφτονται νέες ή ανανεωμένες επενδύσεις στην περιοχή για να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε διεθνές επίπεδο, αλλά ορισμένοι από αυτούς τους επενδυτές θα ήθελαν να μειώσουν την έκθεσή τους σε κίνδυνο με μερικά έσοδα από μερίσματα.

Τ. Rowe Price Ταμείο Λατινικής Αμερικής (PRLAX)

T. Η Rowe Price ξεκίνησε το 1993 το Ταμείο Λατινικής Αμερικής ("PRLAX") της T. Rowe Price και είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο ταμείο στην κατηγορία, κατέχοντας $ 623. 8 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στη μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου επενδύοντας σε κοινά αποθέματα εταιρειών με έδρα ή με πρωτογενείς δραστηριότητες στις λατινοαμερικανικές οικονομίες. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επιδιώκει να εντοπίσει εταιρείες που προσφέρουν τη δυνατότητα για ανώτερη μακροπρόθεσμη αύξηση των κερδών. Τα αποθέματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν το 32,7% των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου, ακολουθούμενα από τα αποθέματα άμυνας των καταναλωτών στα 24,7%. Οι πρώτες τέσσερις συμμετοχές είναι η Itau Unibanco, η Ambev, η αλυσίδα πολυκαταστημάτων της Βραζιλίας Lojas Renner SA (SAO: LREN3S.) Και η τράπεζα Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV ADR (NYSE: BSMX BSMXGrupo Financ. % Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Ο δείκτης κύκλου εργασιών χαρτοφυλακίου είναι 23%.

Ο δείκτης εξόδων για το Ταμείο Λατινικής Αμερικής T. Rowe Price είναι 1,37%. Η μερισματική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 0. 56%. Η Morningstar εκτιμά το αμοιβαίο κεφάλαιο ως μέσο όρο όσον αφορά τον κίνδυνο και την απόδοση.

Το BlackRock Institution Fund της Λατινικής Αμερικής (MALTX)

Η BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476 .85-0.47% Blackrock Institutional Fund της Λατινικής Αμερικής ("MALTX") το 1994. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας, με $ 175. 6 εκατομμύρια στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό το ενεργά διαχειριζόμενο ταμείο στοχεύει στην υψηλή κεφαλαιακή ανάπτυξη επενδύοντας σε μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους στις οικονομίες της Λατινικής Αμερικής. Επενδύει σε εταιρείες οποιουδήποτε επιπέδου κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Οι μετοχές αμυντικού και χρηματοπιστωτικού τομέα των καταναλωτών κυριαρχούν στο χαρτοφυλάκιο, το καθένα αντιπροσωπεύει περίπου το 24% του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου. Οι κορυφαίες εκμεταλλεύσεις είναι οι εταιρίες ποτών Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR (NYSE: FMX FMXFomento Economico86 80 + 1. 19% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), η βραζιλιάνικη εταιρεία ζυθοποιίας Ambev SA ADR (NYSE: ABEV ABEVAmbev6.21 + 0. 65% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ), η Grupo Financiero Banorte SAB de CV της κλάσης O (MEX: GFNORTEO.MX) και η βραζιλιάνικη τραπεζική εταιρεία Itau Unibanco Holding SA ADR (NYSE: ITUB ITUBItauunibanco Pfd12, 78 + 1, 03% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Ο δείκτης κύκλου εργασιών του χαρτοφυλακίου είναι 35%.

Ο λόγος εξόδων για το συγκεκριμένο ταμείο είναι 1,32%. Η απόδοση του μερίσματος είναι 0,64%. Το Morningstar υπολογίζει το αμοιβαίο κεφάλαιο ως μέσο κίνδυνο και μέση απόδοση.

Το Ταμείο Epiphany FFV Latin America Fund (ELAAX)

Το Epiphany FFV Latin America Fund Class A ("ELAAX") ξεκίνησε από τα Ταμεία Epiphany το 2012. Έχει $ 4. 8 εκατ. Στο σύνολο των ενεργητικών υπό διαχείριση (AUM). Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει στους επενδυτές έκθεση σε εταιρείες που αντλούν το 50% ή περισσότερο των εσόδων τους από δραστηριότητες στη Λατινική Αμερική. Οι εταιρείες που έχουν επιλεγεί για συμπερίληψη στο χαρτοφυλάκιο πρέπει επίσης να επιδεικνύουν δέσμευση για πίστη και οικογενειακές αξίες, όπως καθορίζεται από το αποκλειστικό FFV Scorecard. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου εξετάζει επίσης τις τομεακές κατανομές που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις οικονομίες της Λατινικής Αμερικής Οι κύριοι τομείς που αντιπροσωπεύονται στο χαρτοφυλάκιο είναι οι βιομηχανικοί κλάδοι (20,8%), τα αποθέματα άμυνας των καταναλωτών (19,9%), τα οικονομικά (17,7%) και ο τομέας των βασικών υλικών (17,7%). Οι τέσσερις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις του χαρτοφυλακίου είναι η εταιρεία επεξεργασίας τροφίμων Gruma SAB de CV κλάσης Β (OTC: GMKYY), η Promotora Y Operadora de Infrastructure SAB de CV (MEX: PINFRA.MX), η Grupo Bimbo SAB de CV (MEX: BIMBO. και η χιλιανή οινοποιία Vina Concha y Toro SA ADR (NYSE: VCO

VCOCONCHATORO35, 19-0, 88% Δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του χαρτοφυλακίου είναι 26%. Ο λόγος εξόδων του ταμείου του 1,75% είναι ελαφρώς υψηλότερος από τον μέσο όρο της κατηγορίας 1,72%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει μερισματική απόδοση 0. 05%. Η Morningstar αξιολογεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο ως χαμηλό κίνδυνο και μέση απόδοση.