Τα μεσοπρόθεσμα αμοιβαία κεφάλαια εταιρικών ομολόγων επενδύουν κυρίως σε εταιρικά ομόλογα επενδυτικής ποιότητας και σε άλλα αμερικανικά ομόλογα σταθερού εισοδήματος. Υπό κανονικές συνθήκες, τα κεφάλαια αυτά τείνουν να έχουν μέσες πραγματικές διάρκειες διάρκειας τεσσάρων έως δέκα ετών ή διάρκεια 3,5 έως 6 ετών. Αυτά τα χαρτοφυλάκια είναι λιγότερο ευαίσθητα στα επιτόκια από ό, τι τα χαρτοφυλάκια που έχουν μεγαλύτερες διάρκειες και είναι λιγότερο ασταθή. Παρακάτω παρατίθενται τρεις υψηλής αποδόσεως μεσοπρόθεσμα ταμεία εταιρικών ομολόγων που δεν είχαν φορτία πωλήσεων, από τον Μάρτιο του 2016.

(VICSX)

Το Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ("VICSX") επενδύει σε μετοχές ονομαστικής αξίας, σε επένδυση σε δολάρια ΗΠΑ, φορολογικούς τίτλους που εκδίδονται από βιομηχανικές, χρησιμότητες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Κανονικά, οι επενδύσεις έχουν διάρκεια μεταξύ 5 και 10 ετών. Το εν λόγω ταμείο είναι το πλέον κατάλληλο για επενδυτές που επιδιώκουν εισοδήματα από τόκους αλλά είναι σε θέση να ανεχτούν συγκρατημένες διακυμάνσεις στην αρχή και το εισόδημα. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε $ 8. 1 δισεκατομμύριο ενεργητικού υπό διαχείριση (AUM), από τον Μάρτιο του 2016.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε 1, 706 διαφορετικούς τίτλους, έχει μέση πραγματική λήξη 7,5 ετών και έχει μέση διάρκεια 6,5 έτη. Το χαρτοφυλάκιο διατίθεται κυρίως σε δύο τομείς. με 63,5% στις βιομηχανίες και 0,9% στα χρηματοοικονομικά, ενώ το υπόλοιπο του ενεργητικού του ταμείου επενδύεται σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Ο δείκτης βημάτων του έναντι του δείκτη εταιρικών ομολόγων Barclays των ΗΠΑ 5-10 ετών είναι 1,01 και ο δείκτης beta έναντι του δείκτη Barclays US Aggregate Bond Index είναι 1. 30. Ο λόγος εξόδων για το VICSX είναι 0. 1%, ο οποίος είναι 88% η μέση αναλογία εξόδων των κεφαλαίων με παρόμοιες συμμετοχές. Η απόδοση 30 ημερών SEC ήταν 3. 46% από τον Μάρτιο του 2016.

(LSDIX) επιδιώκει τη συνολική απόδοση άνω του μέσου όρου μέσα από συνδυασμό τρέχοντος εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου (LSDIX)

Το Loomis Sayles Intermediate Duration Bond Fund . Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποσκοπεί στην προσθήκη αξίας μέσω της ισχυρής επιλογής ασφάλειας και της κατανομής των τομέων και μέσω της έμφασης στην έρευνα στον τομέα των πιστώσεων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, όλα τα χρεόγραφα που αγοράζει πρέπει να είναι ποιότητας επενδυτικής ποιότητας, αλλά μπορεί να κατέχουν μέχρι και το 10% του χαρτοφυλακίου σε επενδύσεις που υποβαθμίστηκαν μετά την αρχική αγορά. Η σταθμισμένη μέση διάρκεια του χαρτοφυλακίου διοικείται στενά από τον δείκτη Barclays Intermediate Governance / Credit Bond της Αμερικής Barclays και συνήθως κυμαίνεται στο διάστημα των δύο έως πέντε ετών, το οποίο είναι στο βραχυπρόθεσμο τέλος των ταμείων εταιρικών ομολόγων ενδιάμεσης διάρκειας.

Το ταμείο έχει 109 εκατομμύρια δολάρια σε AUM και επενδύει σε 352 διαφορετικά χρεόγραφα. Τον Μάρτιο του 2016, η μέση διάρκειά του ήταν 4.34 ετών και η μέση διάρκειά του ήταν 3. 84 έτη. Το 60% περίπου του χαρτοφυλακίου είναι εταιρικό χρέος και κρατικά ομόλογα, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο διατίθεται σε μερικούς ακόμη τύπους ενδιάμεσου σταθερού εισοδήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν το 84% των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ενώ οι υπόλοιπες επενδύσεις είναι διεθνείς. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ζητήματα χρέους αναδυόμενων αγορών. Ο δείκτης δαπάνης του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 0,4% και η απόδοσή του σε SEC για 30 ημέρες ήταν 2. 12% από τον Μάρτιο του 2016.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Fund (PBDPX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ("PBDPX") επιδιώκει μέγιστη συνολική απόδοση σύμφωνα με τη διατήρηση κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο βρίσκεται στο μεγαλύτερο τέλος του φάσματος των ταμείων ενδιάμεσων εταιρικών ομολόγων, με τρέχουσα πραγματική διάρκεια 6,11 ετών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε τίτλους σταθερού εισοδήματος εταιρειών με μέση διάρκεια τριών έως επτά ετών. Έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί ευρέως μεταξύ των βιομηχανιών, των εκδοτών και των περιφερειών του τομέα εταιρικών ομολόγων, επιδιώκοντας πρόσθετη αξία μέσω επενδύσεων σε άλλα υψηλής ποιότητας μέσα σταθερού εισοδήματος.

Από τον Μάρτιο του 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε μια ενδιαφέρουσα κατανομή που κατανέμεται σε διαφορετικές κλίμακες ωριμότητας. Παρόλο που το κεφάλαιο επενδύεται σε μεγάλες μετοχές σε χρονικά διαστήματα τριών έως 10 ετών, έχει στην πραγματικότητα βραχυπρόθεσμα ανοίγματα έναντι τίτλων με λήξη μικρότερο του ενός έτους και τίτλους με διάρκεια μεταξύ 10 και 20 ετών. Η μέση πραγματική ληκτότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου είναι 10.99 έτη. Ο λόγος δαπανών PBDPX ήταν 0,6% και η απόδοσή του 30 ημερών SEC ήταν 3,7%.