Τα αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) έχουν κερδίσει τη δημοτικότητα επειδή αντιπροσωπεύουν μια προσιτή και υγρή εναλλακτική λύση στα αμοιβαία κεφάλαια. Ενώ τα περισσότερα ETFs είναι παθητικά και παρακολουθούν έναν δείκτη αναφοράς, ορισμένοι διαχειρίζονται ενεργά ένα άτομο ή μια ομάδα διαχειριστών. Ένα τυπικό ενεργά διοικούμενο ETF έχει υψηλότερη αναλογία εξόδων από ένα παθητικό ETF λόγω των πρόσθετων γενικών εξόδων του.

Τα ενεργά ETF έχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα σε σύγκριση με τα παθητικά ETF. Τα ενεργά κεφάλαια, όταν διαχειρίζονται καλά, μπορούν να ξεπεράσουν τα παθητικά κεφάλαια, δεδομένου ότι οι δραστήριοι διαχειριστές έχουν διακριτική ευχέρεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο επενδύουν τα κεφάλαια τους Οι ενεργοί διαχειριστές μπορούν να μεταβάλλουν τη στάθμιση των συμμετοχών τους σε δείκτη και να προσπαθούν να αγοράζουν και να πωλούν χρεόγραφα σε χρόνο. Ωστόσο, τα ενεργητικά κεφάλαια προσφέρουν πολύ λιγότερη προβλεψιμότητα και διαφάνεια από τα παθητικά ταμεία. Οι επενδυτές δεν μπορούν να προβλέψουν τι υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο ανά πάσα στιγμή, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την παρακολούθηση της αξίας αυτών των κεφαλαίων. Οι επενδυτές στον τομέα αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουν τα μακροπρόθεσμα στοιχεία για να μετρήσουν την επιτυχία των στρατηγικών των διαχειριστών. Τα καλύτερα κονδύλια θα πρέπει να παράγουν υψηλού κινδύνου προσαρμοσμένες αποδόσεις σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ταμείο πρώτης εμπιστοσύνης Βορειοαμερικανικής Ενεργειακής Υποδομής

Ταμείο πρώτης εμπιστοσύνης για τη Βορειοαμερικανική Ενεργειακή Υποδομή (NYSEARCA: EMLP EMLPFT Nth Am Enrg24.65 + 0.41% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ) άρχισε να διαπραγματεύεται στις 20 Ιουνίου 2012. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει συνολικές αποδόσεις επενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του σε εταιρείες στον τομέα της ενεργειακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών εταιρειών που διαπραγματεύονται στο εμπόριο και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που φορολογούνται ως εταιρικές σχέσεις. Αν και η αναλογία δαπανών του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 95% είναι υψηλή σε σύγκριση με το 0,9% για το μέσο ΕΙΕΕ, τα έξοδά του είναι χαμηλά σε σύγκριση με το μέσο όρο 1,46% για άλλα κεφάλαια MLP. Επιπλέον, το EMLP έχει αποδώσει πολύ καλά σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια. Από τις 8 Απριλίου 2016, το YTD του ταμείου επιστρέφει στο 7,22% και οι τριετείς αποδόσεις του 2,8% το κατατάσσουν ως ένα από τα καλύτερα επιτόκια της κατηγορίας του. Με βάση την εκτίμηση των κινδύνων, αυτές οι αποδόσεις είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές. η αστάθεια των 50 ημερών του κεφαλαίου με 21,1 91% και η μεταβλητότητα των 200 ημερών κατά 26,66% καθιστούν το EMLP το λιγότερο ασταθές ταμείο στην κατηγορία MLP.

Αύξηση εστίασης WCM / BNY Mellon ADR

Αύξηση εστίασης WCM / BNY Mellon ADR (NYSE: AADR AADRWCM / BNYM FG ADR57. Highstock 4. 2. 6 ) άρχισε να διαπραγματεύεται στις 20 Ιουλίου 2010 ως ξένο κεφάλαιο μεγάλης ανάπτυξης στην οικογένεια AdvisorShares. Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου και συγκρίνεται με διεθνείς δείκτες αναφοράς όπως ο δείκτης BNY Mellon Classic ADR. Η AADR επενδύει κατά κύριο λόγο σε χαρτοφυλάκιο αμερικανικών αποθετηρίων αποδεικτικών στοιχείων (ADR) και τίτλων παρόμοιων με ADR.Παρόλο που ο δείκτης απόδοσης του 27% είναι υψηλός σε σχέση με το μέσο ETF και την κατηγορία του, το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει εντυπωσιακά χαρακτηριστικά ανταμοιβής κινδύνου. Από τις 8 Απριλίου 2016, η μεταβλητότητα των 50 ημερών του αμοιβαίου κεφαλαίου της τάξης του 19,55% και της μεταβλητότητας των 200 ημερών κατά 20,7% ήταν κατά μέσο όρο για την κατηγορία του, ενώ οι επιστροφές ενός, τριών και πέντε ετών ήταν υψηλότερες από τις μέσου κεφαλαίου στην κατηγορία του. Η χρήση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως υποκατάστατο για τα ξένα αποθέματα παρέχει στους επενδυτές πιο διαφανή πρόσβαση στις ξένες αγορές. Η AADR επενδύει σε εταιρείες που διαφοροποιούνται ανάλογα με το ανώτατο όριο της αγοράς και την περιοχή.

U. S. Στρατηγική εναλλαγής μετοχικού κεφαλαίου ETF

U. Η στρατηγική της Rotation Equity ETF (NYSEARCA: HUSE

HUSEStrategy Μερίδιο 40.40 + 0.03% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου 2012 ως μέλος της μεγάλης κατηγορίας της οικογένειας των μετοχών της στρατηγικής μετοχών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην ανατίμηση κεφαλαίου και επενδύει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού του στα κοινά αποθέματα εταιρειών του S & P Composite 1500, το οποίο περιλαμβάνει μετοχές μεγάλου κεφαλαιοποίησης, μεσαίου κεφαλαιοποίησης και μικρού κεφαλαιοποίησης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,95% έναντι του μέσου όρου της κατηγορίας 0,9%. Το HUSE έχει ετήσιες και τριετείς επιστροφές υψηλότερες από τις μέσες για την κατηγορία του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρήγαγε αυτές τις αποδόσεις με μεταβλητότητα μεγαλύτερη από 50 μέρες την προηγούμενη, με 19,77% και μέση μεταβλητότητα 200 ημερών κατά 18,7%. Η τυπική απόκλιση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία μετρά τη μεταβλητότητα των ετήσιων αποδόσεων, είναι 1,13%, γεγονός που την καθιστά μία από τις χαμηλότερες στην κατηγορία του. Το HUSE επενδύει σε εταιρείες που διαφοροποιούνται σε διαφορετικές βιομηχανίες.