Ο χρηματοπιστωτικός τομέας περιλαμβάνει μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες. Ο τομέας διαθέτει εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) και μεσιτικές εταιρείες. Επομένως, οι επενδυτές που επιδιώκουν την έκθεση στον κλάδο ενδέχεται να επιθυμούν να επενδύσουν σε χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs). Ο τομέας χρηματοπιστωτικής επιλογής SPDR ETF (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26, 75-0. 11% δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) και SPDR S & P Regional Banking > KRESPDR S & P Rg Bk56.99-0. 30% Δημιουργήθηκε με την Highstock 4. 2. 6 ) είναι παρόμοια ETF που παρακολουθούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα. -> ->

Ο Τομέας Οικονομικής Επιλογής SPDR ETF

Ο Τομέας Οικονομικής Επιλογής SPDR ETF εκδόθηκε από την State Street Global Advisors στις 16 Δεκεμβρίου 1998. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ετήσια απόδοση 1,89% από την 31η Ιανουαρίου 2015. Χρεώνει χαμηλό ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,14%, ενώ ο μέσος ετήσιος δείκτης καθαρών εξόδων των χρηματοπιστωτικών ΕΤΑ είναι 0,38%.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παράσχει αποτελέσματα που αντιστοιχούν στον Δείκτη Χρηματοοικονομικού Τομέα, τον δείκτη αναφοράς του. Υπό κανονικές συνθήκες, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 95% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε τίτλους που περιλαμβάνουν τον δείκτη. Ωστόσο, δεν επενδύει σε τίτλους στον κλάδο των ακίνητων περιουσιών, με εξαίρεση τις υποθήκες REITS. Εφαρμόζει μια προσέγγιση ευρετηρίασης και έχει χαμηλό σφάλμα παρακολούθησης 0. 11.

Από τις 19 Φεβρουαρίου 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 15. 5 δισεκατομμύρια και 92 συμμετοχές, οι οποίες έχουν ένα σταθμισμένο μέσο όριο κεφαλαιοποίησης αγοράς ύψους 99 δολαρίων. 67 εκατομμύρια. Οι χορηγήσεις του κλάδου είναι 34. 46% τράπεζες, 17. 85% REIT, 16. 89% ασφάλειες, 13. 55% διαφοροποιημένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 11. 74% κεφαλαιαγορές, 4. 79% διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων, και 0,26% μη καθορισμένο.

Την 31η Ιανουαρίου 2016, με βάση τα τελικά πενταετή δεδομένα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μέση ετήσια τυπική απόκλιση ή μεταβλητότητα 16,42%, απόδοση 7,66% και δείκτη Sharpe 0,35. . Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετούς περιόδου, έχει μια μέση ετήσια μεταβλητότητα 12,97%, απόδοση 9,64% και δείκτη Sharpe 0,77.

Το ETF της S & P Regional Banking είναι ένα άλλο ETF που σχετίζεται με το χρηματοπιστωτικό τομέα και έχει εκδοθεί από την State Street Global Advisors. Εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου 2006 και έχει μέση ετήσια απόδοση -0. 44% από την έναρξή της, στις 31 Ιανουαρίου 2015. Επιβαρύνεται με ετήσιο δείκτη καθαρών δαπανών 0,35%, που είναι πάνω από δύο φορές το αντίστοιχο του κλάδου του ETF. Επιπλέον, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικό καθαρό ενεργητικό ύψους $ 1. 7 δισεκατομμύρια, από τις 19 Φεβρουαρίου 2016, που είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη του άλλου ταμείου.

Σε αντίθεση με τον κλάδο του χρηματοοικονομικού κλάδου (ETF), το ETF της S & P Regional Banking δεν παρέχει διαφοροποίηση σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα.Αντίθετα, το ETF της Περιφερειακής Τραπεζικής S & P κατατάσσει το 99. 65% του χαρτοφυλακίου της σε τίτλους περιφερειακών τραπεζών, στις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παράσχει επενδυτικά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στον δείκτη S & P Regional Banks Select Industry δείκτη αναφοράς. Δεδομένου ότι το ταμείο εφαρμόζει αντιπροσωπευτική στρατηγική δειγματοληψίας, δεν απαιτείται να επενδύει σε όλους τους τίτλους που περιλαμβάνει τον δείκτη αναφοράς του, αν και επενδύει κανονικά τουλάχιστον το 80% του συνολικού καθαρού ενεργητικού του σε κοινές μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει σφάλμα παρακολούθησης 0. 07, το οποίο είναι μικρότερο από αυτό του τομέα επιλογής χρηματοδότησης SPDR ETF.

Δεδομένου ότι το ETF της Περιφερειακής Τραπεζικής του S & P είναι λιγότερο διαφοροποιημένο από το ΕΙΕΕ στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, το ETF της Περιφερειακής Τραπεζικής S & P παρουσίασε ελαφρώς υψηλότερο βαθμό μεταβλητότητας. Από την 31η Ιανουαρίου 2016, με βάση τα τρία τελευταία στοιχεία, το S & P Regional Banking ETF έχει μέση ετήσια μεταβλητότητα 18,33%, απόδοση 8,84% και δείκτη Sharpe 0,55. Επιλέξιμο τομέα του χρηματοπιστωτικού τομέα (ETF) με βάση την εκτίμηση του κινδύνου, κατά τη σύγκριση των ποσοστών Sharpe τα τελευταία τρία έτη.

Με βάση τα τελευταία πέντε χρόνια, το S & P Regional Banking ETF έχει μέση ετήσια τυπική απόκλιση 19,77%, απόδοση 8,91% και δείκτη Sharpe 0,3. Ως εκ τούτου, ο τομέας χρηματοοικονομικής επιλογής Το ΕΙΕΕ έχει ίσες αποδόσεις με βάση την εκτίμηση του κινδύνου.