Ο τομέας των υλικών, που μερικές φορές αναφέρεται ως τομέας βασικών υλικών, αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με τη μεταποίηση, τη συγκομιδή ή την παραγωγή ορυκτών, μετάλλων, δασών, χημικών, πλαστικών και άλλων φυσικών πόρων. Υπάρχει κάποια διασταύρωση μεταξύ των βασικών υλικών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή της ενέργειας, αλλά η κύρια διαφορά είναι ότι τα βασικά υλικά ασχολούνται πρωτίστως με τις διαδικασίες πρώιμου σταδίου. ελάχιστα ή καθόλου άμεσα ή τελικά οικονομικά αγαθά παράγονται για καταναλωτές στον τομέα των υλικών. Μάθετε περισσότερα για πέντε αμοιβαία κεφάλαια που φαίνεται να είναι καλά διαχειριζόμενα.

AD:

Ταμείο Δείκτη Πρωτογενούς Υλικού (VMIAX)

AUM: $ 1. 4,0 δισεκατομμύρια

Δείκτης δαπανών: 0. 1%

Εύκολα το καλύτερο αληθινό δείκτη αμοιβαίων κεφαλαίων στην κατηγορία των βασικών υλικών, το Ταμείο Ανθρώπινου Δυναμικού Vanguard είναι φθηνότερο από τους περισσότερους ανταγωνιστές του με συντελεστή 10 και πακέτα άνω των μέσων αποδόσεων σε τριετή, πενταετή και δεκαετή περίοδο.

Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί τις επιδόσεις του Δείκτη Διεθνούς Επενδυόμενης Αγοράς (IMI) / Υλικά 25/50 της MSCI U. S., που αποτελείται από μεγάλες και μεσαίου μεγέθους εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα των υλικών. το ταμείο περιλαμβάνει συχνά εταιρείες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και μικρά κεφαλαιοποιητικά. Για να συμπεριληφθεί, ένα απόθεμα πρέπει να ταξινομηθεί μόνο ως υλικό από το GICS.

AD:

Ταμείο Χαρτοφυλακίου Fidelity Select (FSCHX)

AUM: $ 1. 3 δισεκατομμύρια

Λόγο δαπάνης: 0. 8%

Όπως και το Παγκόσμιο Ταμείο Αλιείας AllianzGI, επικεντρώνεται σε ένα υποσύνολο του κλάδου, αν και ο τομέας των χημικών προϊόντων είναι λίγο πιο διαφορετικός και πολύ λιγότερο σταθερός από το νερό. Τα τέλη είναι χαμηλά και η βάση των περιουσιακών στοιχείων είναι μεγάλη, επομένως υπάρχει μικρός κίνδυνος να κλείσουν ή να πετάξουν κεφάλαια σε αποδοτικότερα αμοιβαία κεφάλαια. Σύμφωνα με την Morningstar, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χαρτοφυλακίου Fidelity Select Chemicals κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% της κατηγορίας για τριετείς, πενταετείς και δεκαετείς περιόδους. Οι επιστροφές διάρκειας ζωής υπερβαίνουν το 11% ετησίως και η διαχείριση της σειράς Fidelity Select είναι καλά σεβαστή στον κλάδο. το ταμείο κερδίζει βαθμολογία πέντε αστέρων από την Morningstar και εκπροσωπείται καλά από τον Lipper με τρεις ονομασίες Lipper Leader.

AD:

Χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου (FSDPX)

AUM: $ 1. 4,0 δισεκατομμύρια

Αναλογία δαπανών: 0. 81%

Μια εξαιρετική διεθνής επιλογή στον χώρο του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το Ταμείο χαρτοφυλακίου Fidelity Select Materials, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο κάτω του μέσου όρου κινδύνου και κάτω του μέσου κόστους, για την κατηγορία. Έχει αγωνιστεί το 2015, αλλά η απόδοσή του είναι στην πραγματικότητα διπλάσια από εκείνη του καλύτερου δείκτη φυσικών πόρων MSCI ACWI από το 2005.

Από τα 129 κεφάλαια της κατηγορίας φυσικών πόρων / βασικών υλικών, το χαρτοφυλάκιο υλικών Fidelity Select είναι ίσως ένα από τις πιο ποικίλες χωρίς να χάσει την εστίασή της.Μόνο το 80% των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι σε βασικές μετοχές, ενώ σημαντικό μέρος είναι και στις κυκλικές οικονομίες των καταναλωτών. Υπάρχουν περισσότερα μεσαία κεφαλαιοποίησης από τα μεγάλα καπάκια, αν και υπάρχουν πολύ λιγότερα μικρά ανώτατα όρια από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Η συνολική κλίση είναι άνω-μεσαίο ή κατώτερο-μεγάλο καπάκι και υπάρχει σίγουρα ένα στοιχείο αξίας στις εκμεταλλεύσεις. Αυτό οδηγεί σε αναλογία τιμής / βιβλίου (P / B) 3 05, περισσότερο από το διπλάσιο του μέσου όρου της κατηγορίας 1. 29.