Η παγκόσμια αγορά ενέργειας είναι υπεύθυνη για το 10% του παγκόσμιου ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τρία από τα υψηλότερα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία πληρώνουν μερίσματα και εστιάζουν στην ενέργεια και δεν έχουν κανένα φόρτο πωλήσεων που να συνδέεται με αυτά.

Τα Μερίδια Επενδυτικών Μετοχών Vanguard Energy Fund (VGENX)

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ενέργειας Vanguard ("VGENX") είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται ενεργά και προσφέρει στους επενδυτές χαμηλού κόστους έκθεση στο U. S. και μη U. S. εταιρείες που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της ενεργειακής επιχείρησης. Ενώ πολλά ταμεία ενέργειας επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που διερευνούν, παράγουν και διανέμουν πολλά διαφορετικά είδη ενέργειας, το Ταμείο Ενέργειας Vanguard επικεντρώνεται αποκλειστικά στον άνθρακα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει μέχρι και το 100% των στοιχείων του ενεργητικού του σε ξένες εκμεταλλεύσεις.

Το Ταμείο Ενέργειας Vanguard επενδύει σε 147 διαφορετικές εκμεταλλεύσεις και ένα μέσο όριο κεφαλαιοποίησης της αγοράς ύψους 28 δολαρίων. 9 δισ. Ευρώ. Από το Μάρτιο του 2016, το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει το 29% του ενεργητικού του σε ξένο τίτλους. Ο τομέας που επενδύεται περισσότερο στο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι το ολοκληρωμένο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο με 38,4%, ενώ ο δεύτερος υψηλότερος σταθμισμένος τομέας στο χαρτοφυλάκιο είναι η εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο 36,1%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει δείκτη δαπανών 0,37%, το οποίο είναι κατά 75% χαμηλότερο από τον μέσο όρο δαπανών των ταμείων με παρόμοιες συμμετοχές. Η τρέχουσα δωδεκάμηνη απόδοση είναι 2. 19%. Η ελάχιστη επένδυση για τις μετοχές των επενδυτών αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι $ 3, 000.

(FSNGX)

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fidelity Select ("FSNGX") είναι αμοιβαίο κεφάλαιο ενεργειακού εφοδιασμού που αναζητά κεφαλαιακή υπεραξία επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες που συμμετέχουν στις παρακάτω περιοχές της βιομηχανίας φυσικού αερίου: διανομή, εξερεύνηση, παραγωγή και μετάδοση. Το ταμείο επενδύει επίσης σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και εξοπλισμό σε παραγωγούς φυσικού αερίου, διυλιστήρια, μονάδες συνδυασμένης παραγωγής, μεταποιητές και διανομείς. Υπό κανονικές συνθήκες, το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού του στο κοινό απόθεμα αυτών των τύπων εταιρειών.

Η κατανομή του ενεργητικού του Ταμείου Fidelity Select είναι: εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου 54,88%, υπηρεσίες εξοπλισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου 28,37% %, αποθήκευση και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στο 6,6%, διάτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στο 0,9% και μετρητά σε 2,1%. Το χαρτοφυλάκιο έχει κατανεμηθεί κατά 77,5% στις εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ Καναδά, Ευρώπης και αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει υπό διαχείριση 256 εκατομμύρια δολάρια (AUM), ποσοστό δαπανών 0,89% και τελική δωδεκάμηνη απόδοση 2,2%. Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επίσης τέλος εξόφλησης 0,75% εάν πωληθεί εντός 30 ημερών.Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μια ελάχιστη επένδυση $ 2, 500.

Το Παγκόσμιο Ταμείο Ενέργειας του Guinness Atkinson (GAGEX)

Το Παγκόσμιο Ταμείο Ενέργειας της Guinness Atkinson ("GAGEX") επιδιώκει μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανατίμηση επενδύοντας σε εισηγμένες μετοχές εταιρειών που ασχολούνται με την έρευνα, παραγωγή και διανομή πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλες πηγές ενέργειας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χρησιμοποιεί επενδυτική στρατηγική 50% από πάνω προς τα κάτω / 50% προς τα κάτω. Η λεπτομερής ανάλυση των οικονομικών δεικτών, οι ευρείες τιμές αγοράς και βασικών εμπορευμάτων καθορίζουν την κατανομή του τομέα του ταμείου, ενώ ένα εργαλείο επιλογής δίνει προτεραιότητα στην επιλογή μεμονωμένων εταιρειών φιλτράροντας την αποτίμηση, την ποιότητα, το συναίσθημα και την ορμή.

Το Ταμείο Παγκόσμιας Ενέργειας της Guinness Atkinson έχει επενδύσει 42,1% στο ενεργητικό του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο διατίθεται σε εταιρείες στην Κίνα, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, τη Νορβηγία, τη Γαλλία, , Τη Ρωσία και την Ιταλία. Παράλληλα με το δείκτη MSCI World Energy Index, το κεφάλαιο έχει μια καμπύλη προς τα πάνω της τάξης του 120. 75%. Ο δείκτης εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 1,41% και η απόδοσή του σε δωδεκάμηνη περίοδο είναι 1,19%. Η ελάχιστη επένδυση ποικίλλει ανάλογα με το είδος του λογαριασμού στον οποίο κρατείται.