VALIC) ιδρύθηκε το 1955 και είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές σχεδίων συνταξιοδότησης σε εργαζόμενους που εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση, τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την κυβέρνηση και τις μη κερδοσκοπικές βιομηχανίες. Από το 2012, η ​​VALIC έχει δει ενεργητικά υπό διαχείριση (AUM) αύξηση από $ 22. 5 δισεκατομμύρια έως 29 δολάρια. 3 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο του 2015. Ενώ το AUM έχει αυξηθεί συγκρατημένα σε σύγκριση με κάποιες άλλες οικογένειες ταμείων, η συνολική απόδοση των κονδυλίων VALIC εξακολουθεί να υπερβαίνει τις επιδόσεις της μέσης κατηγορίας. Συνολικά, τα κονδύλια VALIC επέστρεψαν 14.75% τα τελευταία τρία χρόνια και 13.15% τα τελευταία πέντε χρόνια από τον Ιούλιο του 2015.

Η εταιρεία VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX)

Η εταιρεία VALIC Company I Blue Chip Growth Fund επιδιώκει την επιστροφή σε μεγάλες, αναπτυσσόμενες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο χωρίς έξοδα έχει απόδοση 0,3% και δεν προσφέρει απόδοση, ενώ η Morningstar Investment Research κατατάσσεται σε τέσσερα αστέρια. Η τριετή απόδοση του 13,8% κατέχει την τέταρτη θέση από 1, 522 άλλα αμοιβαία κεφάλαια μεγάλης ανάπτυξης. Η πενταετή απόδοση του 12,71% βελτιώνει τη συνολική κατάταξή του στο δεύτερο από τα 1, 307 κεφάλαια και η απόδοσή του σε 10 χρόνια σε 7,91% κατατάσσει το χρηματικό έπαθλο στη 10η θέση.

Τα αποθέματα Giant-cap αποτελούν το 47,8% του χαρτοφυλακίου, με άλλα 45,5% στα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης και το 6,6% στα αποθέματα μεσαίου κεφαλαιοποίησης. Οι τρεις πρώτοι τομείς που επικρατούν στο χαρτοφυλάκιο είναι ο κυκλικός καταναλωτής στο 26,37%, η υγειονομική περίθαλψη στο 25,17% και η τεχνολογία στο 20,69%. Σημαντική πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου - 95,7% - κατέχεται στα αποθέματα της Βόρειας Αμερικής, με 4,04% στα ασιατικά αποθέματα και 0,6% στα ευρωπαϊκά αποθέματα.

Εταιρεία VALIC Εταιρείας II Κοινωνικά υπεύθυνο ταμείο (VCSRX)

Το Ταμείο Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας VALIC επενδύει σε εταιρείες που θεωρούνται κοινωνικά υπεύθυνες βάσει κριτηρίων που ορίζονται στη δομή του ταμείου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο βαθμολογείται με πέντε αστέρια από την Morningstar, δεν έχει φορτίο και χαμηλή αναλογία δαπανών 0,6% και προσφέρει απόδοση 1,36%. Η τριετής απόδοσή της ανέρχεται στο 11,49%, κατατάσσοντας το τρίτο από τα 1, 387 αμοιβαία κεφάλαια στην κατηγορία μεγάλου μεγέθους. Η πενταετή απόδοση του, που ανέρχεται στο 10,5%, δίνει στο ταμείο την έβδομη θέση από το 1, 225. Τα τελευταία 10 χρόνια, το Κοινωνικά Υπεύθυνο Ταμείο επέστρεψε στο 6,3%, τοποθετώντας το στο 11ο από τα 878 άλλα κεφάλαια.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από 47, 57% αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, 41,14% αποθέματα γιγάντων κεφαλών, 11,27% μετοχές μέσου κεφαλαιοποίησης και 0,00% λιγότερο από μετοχές μικρού κεφαλαίου. Οι τρεις μεγαλύτεροι τομείς κατά βάρος των χαρτοφυλακίων είναι η τεχνολογία με 19. 44%, την υγειονομική περίθαλψη με 16. 01% και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με 15. 82%. Το χαρτοφυλάκιο είναι βαριά σταθμισμένο σε μετοχές της Βορείου Αμερικής στο 98,7%, με το 0.95% στις ευρωπαϊκές μετοχές και 0,35% στα ασιατικά αποθέματα.

Το Ταμείο VALIC της Εταιρείας Ι VCHSX

Το Ταμείο VALIC της εταιρείας I Health Sciences Fund επικεντρώνεται στα αποθέματα των βιομηχανιών της υγειονομικής περίθαλψης, της φαρμακευτικής, της βιοτεχνολογίας και της επιστήμης της ζωής. Η Morningstar έχει δώσει στο ταμείο πέντε αστέρια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει επιβάρυνση φορτίου και μέση αναλογία εξόδων 1,9% και δεν προσφέρει απόδοση. Το ταμείο υγείας έχει τριετή απόδοση 22,73%, δίνοντάς του την τάξη του 12ου από τα 125 άλλα αμοιβαία κεφάλαια υγείας. Η πενταετής απόδοση του 23,05% κατατάσσει το όγδοο από τα 117. Η κατάταξή του κατά τα τελευταία 10 χρόνια βελτιώνεται στο δεύτερο μετά τις επιστροφές κατά 14,36%.

Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο χαρτοφυλακίου, το 37,98% ανήκει στα αποθέματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης, το 28,4% στις μετοχές των γιγάντων κεφαλών, το 22,11% στα αποθέματα μεσαίας κεφαλαιοποίησης, το 9,9% 1. 8% στα αποθέματα μικροκαψών. Η πλειοψηφία των 95% του ταμείου ανήκει στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το χαρτοφυλάκιο έχει επίσης 2,41% στον τομέα της άμυνας των καταναλωτών και 1,43% στον τομέα της τεχνολογίας. Γεωγραφικά, το 95,3% του αμοιβαίου κεφαλαίου ανήκει στα αποθέματα της Βόρειας Αμερικής, το 3,3% στις ευρωπαϊκές μετοχές και το 1,29% στα ασιατικά αποθέματα.