Η Vanguard προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια και αμοιβαία κεφάλαια ειδικά για το συγκεκριμένο κλάδο. Δεδομένου ότι τα κεφάλαια του τομέα επικεντρώνονται σε ένα στενό τμήμα της συνολικής αγοράς, ο μη διαφοροποιημένος χαρακτήρας τους τείνει να καταστήσει αυτά τα κεφάλαια εγγενώς πιο επικίνδυνα και πιο ασταθή από τα κεφάλαια που επενδύουν σε ένα ευρύτερο φάσμα βιομηχανιών. Ωστόσο, για τους επενδυτές που επιθυμούν το είδος τομεακής εστίασης που προσφέρει αυτός ο τύπος κεφαλαίου, η επένδυση σε τομεακά κεφάλαια παρέχει ένα εύκολο μέσο πρόσβασης σε μια επαγγελματικά επιλεγμένη ομάδα μετοχών που αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον τομέα.

Η Vanguard Group, που ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στο Malvern, Pennsylvania, είναι ένας από τους πιο γνωστούς παρόχους αμοιβαίων κεφαλαίων παγκοσμίως. Η Vanguard είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος πάροχος αμοιβαίων κεφαλαίων και ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος χρηματιστηριακών συναλλαγών (ETF) παγκοσμίως. Με περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σύνολο περιουσιακών στοιχείων πελατών υπό διαχείριση (AUM), η Vanguard είναι γνωστή για την προσφορά μιας μεγάλης ποικιλίας κονδυλίων χαμηλού κόστους. Η Vanguard εξυπηρετεί λιανικούς και θεσμικούς επενδυτές και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και μεσιτείας. Ο ιδρυτής της εταιρείας, John Bogle, σημειώνει τη δημιουργία του πρώτου ταμείου δείκτη. Η πρωτοπορία έχει συμβάλει σημαντικά στη διάδοση των δεικτών χαμηλού κόστους σε όλο το επενδυτικό κλάδο.

AD:

Τα κεφάλαια του τομέα της Vanguard κυριαρχούν από τα αμοιβαία κεφάλαια του δείκτη αλλά περιλαμβάνουν και ορισμένα ενεργά διαχειριζόμενα κεφάλαια. Οι αποδόσεις των μερισμάτων και οι μέσες ετήσιες αποδόσεις που παρατίθενται κατωτέρω είναι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015.

1) Μετοχές Admiral Vanguard Energy Fund (VGELX)

Το Admiral Shares αποσκοπεί στην αύξηση κεφαλαίου. Το κεφάλαιο, το οποίο ξεκίνησε το 2001, έχει $ 10. 1 δισεκατομμύριο ενεργητικού. Ο επικεφαλής του χαρτοφυλακίου χαρτοφυλακίου από το 2015 είναι ο Gregory LeBlanc, ο οποίος διαχειρίζεται επενδύσεις σε ενεργειακούς και βασικούς πόρους για θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως και είναι συν-διευθυντής ενός hedge fund. Η LeBlanc χρησιμοποιεί τη θεμελιώδη ανάλυση των εταιρειών και τις οικονομικές συνθήκες για να επιλέξει μετοχές για το χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

AD:

Οι τρεις πρώτες συμμετοχές του ταμείου είναι οι Exxon Mobil, Chevron και Pioneer Natural Resources. Ο λόγος εξόδων είναι 0,31% και η μερισματική απόδοση είναι 2,7%.

Η Vanguard προσφέρει επίσης ένα Ταμείο Δείκτη Ενέργειας που παρακολουθεί τον Δείκτη Διεθνούς Χρηματιστηριακής Επένδυσης της MSCI U. S. Energy 25/50.

2) Μετοχές Ναυάρχου της Vanguard Health Care (VGHAX)

Το Advanceal Shares του Ταμείου Υγείας Vanguard επενδύει τα 48 δολάρια. 6 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ανατίμηση του κεφαλαίου και τη μακροπρόθεσμη αύξηση του εισοδήματος. Ο διευθυντής του ταμείου από το 2008 είναι ο Jean Hynes, CFA, ο οποίος χρησιμοποιεί θεμελιώδεις και τεχνικές αναλύσεις για να επιλέξει τα πιο ελπιδοφόρα αναπτυσσόμενα αποθέματα από τη μεγάλη γκάμα εταιρειών που ασχολούνται κυρίως με τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, φαρμακευτικών εταιρειών και κατασκευαστών προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης.Μέχρι το ήμισυ του χαρτοφυλακίου μπορεί να επενδυθεί σε ξένες μετοχές.

Τα τρία μεγαλύτερα μερίδια του ταμείου είναι η Bristol-Myers Squibb, η Allergan και η UnitedHealth Group. Ο λόγος εξόδων είναι 0,31% και η απόδοση του μερίσματος είναι 1,01%. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 21,67%.

Το Vanguard προσφέρει ένα εναλλακτικό Ταμείο Ευρεσιτεχνίας για την Υγεία, το οποίο παρακολουθεί το δείκτη MSCI U. S. Investible Market Health Care 25/50.

3) Μετοχές Επενδυτών Μεγάλων Μετάλλων και Μετοχικού Κεφαλαίου (VGPMX)

Οι Μετοχές Επενδυτών Μεγάλων Μέσων και Μεταλλευτικού Κεφαλαίου έχουν τον πρωταρχικό επενδυτικό στόχο της ανατίμησης κεφαλαίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει το 80% ή περισσότερο από τα $ 1 του. 4 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως στα αποθέματα εταιρειών που ασχολούνται κυρίως με εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων και πολύτιμων λίθων. Το είκοσι τοις εκατό του χαρτοφυλακίου μπορεί να αποτελείται από φυσικές εκμεταλλεύσεις πολύτιμων μετάλλων. Ο Jamie Horvat, ο οποίος έχει διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο από το 2014, επικεντρώνεται στον εντοπισμό υποτιμημένων εταιρειών με μεγάλα αποθέματα μεταλλεύματος και επιδιώκει επίσης να διατηρήσει την παγκόσμια ποικιλομορφία.

Οι τρεις πρώτες εταιρείες του ταμείου είναι οι πόροι Nevsun, οι Agnico Eagle Mines και οι πόροι Randgold. Ο λόγος δαπανών είναι 0. 29% και η μέση ετήσια απόδοση πενταετίας είναι -22. 68%.

4) Δείκτης Κατανομής Καταναλωτών (VCDAX)

Ο Δείκτης Καταναλωτών Διαφάνειας των Καταναλωτών Το Admiral Shares παρακολουθεί τις επιδόσεις του δείκτη MSCI US Investable Market Index 25/50, δείκτη σχεδιασμένο να αντικατοπτρίζει τη συνολική απόδοση οι μετοχές των αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διανομής καταναλωτικών αγαθών, η οποία περιλαμβάνει τις βιομηχανίες ψυχαγωγίας, ταξιδιών και λιανικής πώλησης. Ο διευθυντής κεφαλαίων Michael Johnson σκοπεύει να διατηρήσει τα ίδια αποθέματα με εκείνα που περιέχονται στον υποκείμενο δείκτη, ανάλογα με τις παραστάσεις τους στο δείκτη.

Οι τρεις μεγαλύτερες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η Amazon. com, η Walt Disney Company και η Home Depot. Ο λόγος εξόδων είναι 0,9% και η απόδοση του μερίσματος είναι 1,4%. Η μέση ετήσια απόδοση της πενταετίας είναι 16. 66%.

Για να ολοκληρωθεί ο τομέας των γενικών καταναλωτικών αγαθών, η Vanguard προσφέρει επίσης ένα Ταμείο Καταλόγου Καταναλωτών.

5) Ανωνύμων μετοχών της Vanguard Industrials (VINAX)

Τα Μερίδια Admiral του Ταμείου Βιομηχανικών Δείκτη, με $ 2. 2 δισεκατομμύρια σε στοιχεία ενεργητικού, παρακολουθεί την απόδοση του MSCI U. S. Investible Market Index Industrials 25/50, το οποίο αποτελείται από τα αποθέματα των βιομηχανικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων παραγωγής του U. S. Ο Scott Geiger, διαχειριστής χαρτοφυλακίου από το 2015, είναι διευθυντής χαρτοφυλακίου με το Vanguard από το 2008.

Οι τρεις πρώτες εταιρείες είναι η General Electric, η 3M Company και η Boeing. Ο λόγος εξόδων είναι 0. 1%, και η απόδοση του μερίσματος είναι 2. 04%. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 11. 21%.

6) Δείκτης Ανωνύμων Χρηματιστηριακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων (VFAIX)

Το Δείκτης Χρηματιστηριακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Admiral επενδύει τα $ 3 του. 6 δισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν την απόδοση του δείκτη αναφοράς MSCI U. S. Investible Market Index Financials 25/50, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει τη συνολική απόδοση των U.S. εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο διευθυντής αμοιβαίων κεφαλαίων William Coleman, ο οποίος έχει πτυχίο MBA από το πανεπιστήμιο του Αγίου Ιωσήφ και έχει διατελέσει διευθυντής κεφαλαίου στο Vanguard από το 2006, κατέχει τα αποθέματα που αποτελούν τον υποκείμενο δείκτη αναλογικά στο χαρτοφυλάκιο του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Οι τρεις μεγαλύτερες μετοχές του ταμείου είναι οι Wells Fargo, JPMorgan Chase και Bank of America. Ο λόγος εξόδων είναι 0. 1% και η απόδοση του μερίσματος είναι 2. 41%. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση είναι 10. 29%.

Ως υποσύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι επενδυτές μπορούν να θεωρήσουν το Ταμείο του REIT Index του Vanguard.

7) Δείκτης Υπηρεσιών Vanguard Telecom Δείκτης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (VTCAX)

Ο Δείκτης Τιμών Υπηρεσιών Vanguard Telecom του Ταμείου Admiral έχει μόλις κάτω από $ 1. 6 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία χαρτοφυλακίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρακολουθεί τον Δείκτη Διεθνούς Χρηματιστηριακής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας MSCI U. S. Investments Index, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να αντικατοπτρίζει τις επιδόσεις των εταιρειών τηλεπικοινωνιών που βασίζονται στο U. S. Ο Ryan Ludt, διευθυντής χαρτοφυλακίου Vanguard από το 2000, χειρίζεται την αναπαραγωγή των χαρτοφυλακίων του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Οι τρεις πρώτες θέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι οι επικοινωνίες AT & T, Verizon και Επίπεδο 3. Ο δείκτης δαπανών είναι 0. 1%, ενώ η απόδοση του μερίσματος είναι 3. 55%. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση είναι 8. 66%.

Στον τομέα της τεχνολογίας, η Vanguard προσφέρει επίσης το Ταμείο Δείκτη Τεχνολογίας Πληροφοριών.

8) Μετοχές Admiral Vanguard Utilities (VUIAX)

Το Admiral Shares του Ταμείου Utilities επενδύει τα $ 3 του. 4 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία για την αναπαραγωγή των επιδόσεων του MSCI U. S. Investible Market Utilities Index 25/50, που αποτελείται από εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και κοινής ωφελείας που βασίζονται στο U. S. Ο κ. Scott Geiger, διευθυντής του δείκτη Industrials Index Fund, διαχειρίζεται και αυτό το ταμείο.

Οι τρεις πρώτες εταιρείες είναι η Duke Energy, η NextEra Energy και η Southern Company. Ο λόγος εξόδων είναι 0. 1% και η απόδοση του μερίσματος είναι 3. 75%. Η πενταετής μέση ετήσια απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι 10. 98%.