Το Ταμείο Vanguard Wellington ("VWELX") είναι το παλαιότερο αμοιβαίο κεφάλαιο της Vanguard και το παλαιότερο ισορροπημένο ταμείο του έθνους. Ιδρύθηκε το 1929 και το κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές και ομόλογα σε οικονομικούς τομείς, συνήθως με τα δύο τρίτα του συνόλου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του ταμείου που επενδύονται στα ίδια κεφάλαια. Στα τέλη Φεβρουαρίου 2016, το Ταμείο Vanguard Wellington είχε $ 83. 8 δισεκατομμύρια από τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου επενδύθηκαν σε 92 μετοχές και 806 ομόλογα. Η μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν στην εταιρεία Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 24-0, 20% που δημιουργήθηκε με το Highstock 4. 2. 6 ). Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2016, το Ταμείο Vanguard Wellington είχε ετήσια απόδοση 1,11%, μέση απόδοση τριετίας 7,77% και μέση απόδοση πενταετίας 8,5%. Ο δείκτης εξόδων για τις μετοχές των επενδυτών του Vanguard Wellington Fund είναι 0. 26% και το κεφάλαιο απαιτεί ελάχιστη επένδυση $ 3.000.

Ιανουάριος Μέχρι το Μάρτιο

Το Ταμείο Vanguard Wellington είχε ζημιά σε κάθε Ιανουάριο από το 2014 έως το 2016. Κάθε μία από αυτές τις απώλειες ήταν τουλάχιστον 1,4%. Ωστόσο, τα τρία χρόνια πριν από αυτές τις απώλειες είχε ως αποτέλεσμα ένα κέρδος κάθε χρόνο τον Ιανουάριο, με το μικρότερο κέρδος να είναι 2% το 2011. Ο Ιανουάριος ήταν ένας από δύο μήνες τα τελευταία πέντε χρόνια που είχε τρία συναπτά έτη με απώλειες . ο δεύτερος μήνας ήταν ο Δεκέμβριος. Το ταμείο είχε καλή απόδοση τον Φεβρουάριο. Αν και έχασε 0,3% το Φεβρουάριο του 2016, κέρδισε κάθε χρόνο το Φεβρουάριο από το 2011 έως το 2015. Τέσσερα από αυτά τα πέντε κέρδη ήταν τουλάχιστον 2,3%, με το υψηλότερο κέρδος να είναι αύξηση 3,3% σε καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) το 2015. Ο Μάρτιος ήταν ένας άλλος επιτυχημένος μήνας. Σε τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια, το Ταμείο Vanguard Wellington ανακοίνωσε κέρδος το Μάρτιο. Η μόνη ζημία ήταν η πτώση της αξίας κατά 1,6% τον Μάρτιο του 2015, αλλά το ταμείο κέρδισε 2,5% τον Μάρτιο του 2016.

Απρίλιος Μέχρι τον Ιούνιο

Ο Απρίλιος ήταν ένας από τους καλύτερους μήνες του Α / Κ του Vanguard Wellington τα τελευταία πέντε χρόνια. Η μοναδική απώλεια τον Απρίλιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνέβη το 2012, αλλά ήταν μόνο μια σταγόνα 0. 1%. Όλα τα κέρδη ήταν τουλάχιστον 1%, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της τάξης του 1% τον Απρίλιο το 2014 και το 2015. Ο Απρίλιος είναι ένας από τους τρεις μήνες που είχε απώλειες κατά την τελευταία πενταετία. Το Ταμείο Vanguard Wellington κέρδισε τα τελευταία τρία χρόνια τον Μάιο. Ωστόσο, δύο από αυτά τα κέρδη ήταν λιγότερο από 0,8% και η τελευταία απώλεια το Μάιο ήταν μείωση 4% το 2012. Ο Ιούνιος ήταν ασυνεπής τα τελευταία χρόνια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Wellington εναλλάσσεται μεταξύ του κέρδους και της απώλειας κάθε ένα από τα τελευταία πέντε χρόνια κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Κάθε μία από τις τρεις τελευταίες απώλειες τον Ιούνιο ήταν μεταξύ 2 και 2,5%.

Ιούλιος Μέχρι το Σεπτέμβριο

Το Ταμείο Vanguard Wellington κέρδισε τρία από τα τελευταία τέσσερα χρόνια τον Ιούλιο, αλλά οι απώλειες του Ιουλίου τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν τουλάχιστον 1%.Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν παρουσίασε επίσης τον Αύγουστο, με απώλειες σε τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια. Όλες οι απώλειες ήταν τουλάχιστον 2,2%, με απώλειες 4,5% τον Αύγουστο του 2015. Το Ταμείο Vanguard Wellington είχε διαδοχικούς Σεπτέμβρη με απώλειες 2% το 2014 και το 2015. Αν και το ταμείο είχε κέρδη τα δύο χρόνια πριν αυτό είχε επίσης απώλειες 4,9% το Σεπτέμβριο του 2011.

Οκτώβριος Μέχρι το Δεκέμβριο

Το Ταμείο Vanguard Wellington δεν είχε ζημιά τον Οκτώβριο τα τελευταία πέντε χρόνια. Στην πραγματικότητα, είχε κέρδος στην ΚΑΕ τουλάχιστον 5,3% δύο φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο Οκτώβριος είναι ο μόνος μήνας που έχει απόδοση τουλάχιστον 4%. Η υψηλότερη απόδοση ενός μηνός για το Ταμείο Vanguard Wellington τα τελευταία πέντε χρόνια συνέβη τον Οκτώβριο του 2011, όταν αυξήθηκε κατά 7,1%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ήταν επίσης επιτυχές τον Νοέμβριο, όπου κέρδισε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αν και κανένα από αυτά τα κέρδη δεν ξεπέρασε το 2%. Ο χειρότερος μήνας του αμοιβαίου κεφαλαίου σημειώθηκε τον Δεκέμβριο, καθώς καταγράφηκε τέσσερις συνεχόμενες απώλειες τουλάχιστον 1,3%. Οι τελευταίες τρεις απώλειες ήταν τουλάχιστον 3%, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 5,6% το Δεκέμβριο του 2015.