Το Ταμείο Vanguard Target Retirement 2050 ("VFIFX") είναι ένα χαρτοφυλάκιο ημερομηνίας-στόχου που προσαρμόζει την υποκείμενη κατανομή του ενεργητικού με την πάροδο του χρόνου. Αυξάνει σταδιακά την έκθεσή της σε μετοχές και αυξάνει την έκθεσή της σε ομόλογα, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία στόχου της 2050. Προσανατολισμένο σε άτομα που συνταξιοδοτούνται μεταξύ 2048 και 2052, το ταμείο κατέχει περίπου το 90% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου σε μετοχές και το 10% σε ομόλογα. Ο δείκτης δαπανών είναι 0,16% και η ελάχιστη αρχική επένδυση είναι $ 1, 000. Από τις 29 Φεβρουαρίου 2016, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 7 δολάρια. 8 δισ. Ευρώ. Στα τέλη Φεβρουαρίου, λίγο περισσότερο από το 40% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κρατήθηκαν σε ξένες εταιρείες. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε ετήσια ζημιά 3,1%, αλλά είχε τριετή μέση απόδοση 7,09% και μέση απόδοση πενταετίας 7,2%. Αν και το οικονομικό έτος του αμοιβαίου κεφαλαίου λήγει τον Σεπτέμβριο, αυτή η ανάλυση απόδοσης αναλύει τις προηγούμενες αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου ανά τρίμηνο, αρχής γενομένης από την αρχή του ημερολογιακού έτους, προκειμένου να αντικατοπτρίζει το τυπικό τέλος χρήσεως των υποκείμενων επενδύσεων.

Ιανουάριος Μέχρι το Μάρτιο

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Aviation Pension 2050 είχε απώλεια σε κάθε ένα από τα τρία τελευταία χρόνια τον Ιανουάριο. Πιο πρόσφατα, έχασε 4,9% τον Ιανουάριο του 2016. Αν και η μικρότερη απώλεια ήταν 1,5%, οι τρεις αυτές απώλειες ήταν οι μεγαλύτερες απώλειες κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του ημερολογιακού έτους τα τελευταία πέντε χρόνια. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε διαδοχικά κέρδη τον Ιανουάριο τουλάχιστον 4,3% το 2012 και το 2013. Αναφέρεται σε κέρδος κάθε χρόνο από το 2011 έως το 2015. Αυτή η ράβδωση σπάστηκε με ένα -0. Επιστροφή 8% το 2016. Τέσσερα από αυτά τα πέντε κέρδη ήταν τουλάχιστον 3%. Το ταμείο κέρδισε τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια και τον Μάρτιο. Το μοναδικό πλεόνασμα ήταν πτώση κατά 1% το 2015. Ωστόσο, μόνο ένα από αυτά τα κέρδη υπερέβη το 2,8%. Από το 2011 έως το 2013, δεν σημειώθηκε καμία απώλεια σε κανένα από αυτούς τους τρεις μήνες.

Απρίλιος Μέχρι τον Ιούνιο

Το Ταμείο Προσανατολισμού Τραπεζικού Προσανατολισμού 2050 κέρδισε τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια τον Απρίλιο. Ωστόσο, το υψηλότερο από αυτά συνέβη πριν από πέντε χρόνια το 2011, όταν αυξήθηκε το 3,4%. Έκτοτε, κανένα κέρδος δεν ξεπέρασε το 2,2%. Η μόνη ζημιά τον Απρίλιο ήταν απώλεια 0,8% το 2012. Τον Μάιο κέρδισε τρία συναπτά έτη. Μόνο ένα από αυτά ήταν μεγαλύτερο από το 0,6%. Στην πραγματικότητα, είχε επίσης το δεύτερο χειρότερο μήνα τα τελευταία πέντε χρόνια τον Μάιο, όταν έπεσε 6,8% το 2012. Το ταμείο εναλλάσσεται μεταξύ κέρδους και ζημίας τον Ιούνιο τα τελευταία πέντε χρόνια. Κάθε μία από τις τέσσερις τελευταίες αλλαγές ήταν τουλάχιστον 2%, με τη μεγαλύτερη κίνηση να είναι μια αύξηση 4,1% στην καθαρή αξία ενεργητικού τον Ιούνιο του 2012.

Ιούλιος Μέχρι το Σεπτέμβριο

Το Ταμείο Προσανατολισμού Τραπεζικού Προσανατολισμού 2050 είχε κερδίσει σε τρία από τα τελευταία τέσσερα χρόνια τον Ιούλιο.Ενώ το κέρδος το 2013 ήταν 4,7%, τα άλλα δύο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν λιγότερο από 1%. Είχε απώλειες σε τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια τον Αύγουστο. Κάθε μία από αυτές τις απώλειες ήταν τουλάχιστον 2,3%, με δύο από αυτές να είναι μεγαλύτερες από 5,8%. Ο Σεπτέμβριος είχε διαδοχικά έτη με απώλειες τουλάχιστον 2,8%. Ωστόσο, αυτά είχαν προηγηθεί δύο συνεχή έτη με κέρδη τουλάχιστον 2,6%. Ο χειρότερος μήνας του αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, ο οποίος υποχώρησε 8,1%.

Οκτώβριος Μέχρι τον Δεκέμβριο

Ο καλύτερος μήνας του Ταμείου Προσωρινής Αποχώρησης 2050 του Ταμείου κατά τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν ο Οκτώβριος. Το 2011, είχε τον καλύτερο μήνα την τελευταία μισή δεκαετία, τοποθετώντας κέρδος 10%. Δύο από τα τρία κέρδη έκτοτε ήταν τουλάχιστον 3,6%. Η μοναδική ζημιά του Οκτωβρίου ήταν 0,9% το 2012. Το κέρδος του ήταν τουλάχιστον 1% κάθε Νοέμβριο από το 2012 έως το 2014. Αυτή η ριπή ξεπέρασε το 0,20% το 2015. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είχε απώλειες τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια τον Δεκέμβριο και τρεις από αυτές τις απώλειες ήταν τουλάχιστον 2,3%. Επιπλέον, το μόνο κέρδος το Δεκέμβριο τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν μια αύξηση κατά 0,1% το 2013.