Το Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX" ) επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια επενδύσεων σε ακίνητα (REITs), εταιρείες που αγοράζουν, πωλούν και διαχειρίζονται εισοδηματικές ιδιότητες, όπως πολυκατοικίες, εμπορικά κέντρα και εμπορικά ακίνητα. Τα REIT χρησιμεύουν ως αγωγός για τον κοινό επενδυτή που θέλει να επενδύσει σε ακίνητα αλλά δεν μπορεί να έχει τον χρόνο, το κεφάλαιο ή την τεχνογνωσία να αγοράσει και να πουλήσει ο ίδιος τα ακίνητα. Ουσιαστικά, ένα χρηματιστηριακό ταμείο REIT είναι μια απλή επιλογή που προσφέρει έκθεση σε μια ποικιλία από επενδύσεις σε ακίνητα.

AD:

Από τον Ιούλιο του 2016, το VGSIX διαθέτει 151 μετοχές της REIT και έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία $ 67. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αναλογία δαπανών του 0,26% είναι χαμηλότερη από το 80% των αμοιβαίων κεφαλαίων με παρόμοιες συμμετοχές. Τα κεφάλαια της πρωτοπορίας είναι γνωστά λόγω του εξαιρετικά χαμηλού κόστους διαχείρισης. Δεδομένου ότι τα έξοδα διαχείρισης τρώνε στις αποδόσεις σας, η σύνθετη επίδραση της εξοικονόμησης ακόμη και 0. 25 ή 0. 5% των τελών κάθε χρόνο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια πρόσθετου πλούτου με την πάροδο του χρόνου. Η ελάχιστη επένδυση για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ταμείο είναι $ 3, 000.

-> ->

Τομέας & Χώρα Διανομής

Οι εταιρείες REIT, οι οποίες λαμβάνουν το σύνολο του κονδυλίου του Ταμείου, ταξινομούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα και η κατανομή του χρηματοπιστωτικού τομέα του ταμείου κυμαίνεται μεταξύ 99,9 και 100% σχετικά με το αν ένα μικροσκοπικό ποσό τη στιγμή αυτή κατέχεται ως μετρητά για λόγους αναπροσαρμογής. Είναι επίσης αυστηρά ένα ταμείο των ΗΠΑ. Και πάλι, οι μετοχές του ταμείου του Ηνωμένου Βασιλείου κυμαίνονται μεταξύ 99,9 και 100%, ανάλογα με τα διαθέσιμα διαθέσιμα.

Για το λόγο αυτό, το VGSIX πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα εξειδικευμένο ταμείο που προσφέρει έκθεση σε έναν συγκεκριμένο τομέα της αγοράς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Top Holdings

Στο πλαίσιο του μάλλον στενού τομέα των REIT, το VGSIX είναι πολύ διαφοροποιημένο και διαθέτει πάνω από 150 εταιρείες, χωρίς να υπάρχει ξεχωριστή επιχείρηση που υπερβαίνει το 10%. Από τον Μάρτιο του 2016, η μεγαλύτερη συμμετοχή της είναι η Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154, 99-0, 01% Δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Η Simon Proprty είναι η μεγαλύτερη εταιρεία REIT στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επενδύει σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, όπως το επεκτατικό Opry Mills Mall στο Nashville, Tennessee και το Sawgrass Mills Mall στην Sunrise της Φλόριντα. Η επόμενη μεγαλύτερη συμμετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η Δημόσια Αποθήκευση (NYSE: PSA PSAPublic Storage209, 32 + 0, 17% που δημιουργήθηκε με Highstock 4. 2. 6 ). Η εταιρεία επενδύει και διαχειρίζεται μακροπρόθεσμες μονάδες αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Τάση κατανομής

Το VGSIX στρέφει σημαντικά προς τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το σύνολο του 45,5% του αμοιβαίου κεφαλαίου διατίθεται σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι οποίες ορίζονται ως εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς μεταξύ 10 και 200 ​​δισεκατομμυρίων δολαρίων.Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 44,3% το Μάρτιο του 2015. Ένα άλλο 37,5%, από 37,3% το Μάρτιο του 2015, κατανέμεται σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης ή σε εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις αγοράς μεταξύ 2 και 10 δισ. Δολαρίων.

Πολύ μικρές και πολύ μεγάλες εταιρείες εκπροσωπούνται λιγότερο στο ταμείο. Οι εταιρείες μικρού κεφαλαίου, οι οποίες ορίζονται ως εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις κεφαλαίων μεταξύ 300 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντιπροσωπεύουν το 8,5% του κεφαλαίου. Οι εταιρείες Mega-cap, οι οποίες ορίζονται ως εταιρείες με κεφαλαιοποιήσεις άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελούν το 8,4% του κεφαλαίου, ελαφρά χαμηλότερο από 8,5% το Μάρτιο του 2015.