Ο δείκτης συνολικού χρηματιστηριακού δείκτη Vanguard και οι τίτλοι επενδυτών του δείκτη Vanguard 500 είναι κατάλληλοι ως βασικές συμμετοχές σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών. Ο δείκτης συνολικού χρηματιστηριακού δείκτη Vanguard παρέχει έκθεση σε ολόκληρη τη χρηματιστηριακή αγορά των Η.Π.Α., ενώ το Vanguard 500 Index Fund παρέχει έκθεση μόνο σε 500 από τις μεγαλύτερες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο δείκτης συνολικού χρηματιστηριακού δείκτη

Ο δείκτης Vanguard Total Stock Market Index παρέχει διαφοροποιημένη έκθεση σε μετοχές μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύονται στο NASDAQ και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Το αμοιβαίο κεφάλαιο εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 1992 και, από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, πέτυχε μέση ετήσια απόδοση 9,03% από την ίδρυσή του. Από τις 28 Απριλίου 2015, το ταμείο χρεώνει μια τιμή 0,17%, η οποία είναι κατά 84% χαμηλότερη από τη μέση αναλογία εξόδων των αμοιβαίων κεφαλαίων με παρόμοιες επενδύσεις. Μια ελάχιστη επένδυση ύψους $ 3,000 απαιτείται για να επενδύσει σε αυτό το ταμείο.

Για να εξασφαλιστεί η έκθεση σε ολόκληρη την αγορά μετοχών της Σλοβενίας, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Market Index εφαρμόζει μια στρατηγική ευρετηρίασης και παρακολουθεί την απόδοση του συνολικού δείκτη αγοράς της CRSP, του υποκείμενου δείκτη. Το ταμείο χρησιμοποιεί αντιπροσωπευτική μέθοδο δειγματοληψίας για την προσέγγιση του συνόλου του δείκτη και των βασικών χαρακτηριστικών του. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει 3, 809 μετοχές με μέση κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους $ 46. 5 δισ. Ευρώ. Έχει δείκτη τιμής-κέρδους (P / E ratio) 20. 2, λόγο τιμής προς βιβλίο (δείκτης P / B) 2,5, απόδοση ROE 17,4% ρυθμός αύξησης των κερδών της τάξης του 10%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους $ 371. 5 δισεκατομμύρια, ενώ η κατηγορία μετοχών επενδυτών έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία των $ 95. 8 δισ. Ευρώ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, με βάση τα τρία τελευταία στοιχεία, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Market Index έχει μέση ετήσια τυπική απόκλιση ή μεταβλητότητα 9,92%, έναν μέσο όρο ετήσια απόδοση 12,34% και δείκτη Sharpe 1,22. Όταν μετράται με βάση τον δείκτη της καλύτερης προσαρμογής, το Russell 3000 Index Total Return USD, έχει R τετράγωνο 99,99% και βήτα 1.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Market Index είναι το πιο κατάλληλο για επενδυτές μέτριου ανοχής σε υψηλά επίπεδα κινδύνου που αναζητούν χαμηλού κόστους έκθεση στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Επιπλέον, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο ως βασική μετοχική συμμετοχή σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ενιαίο εγχώριο μετοχικό κεφάλαιο σε ένα χαρτοφυλάκιο.

-

Ταμείο Vanguard 500 Index

Σε αντίθεση με το Ταμείο Vanguard Total Stock Market Index, το Ταμείο Index Vanguard 500 παρέχει έκθεση σε ένα υποσύνολο της αγοράς μετοχών της Σερβίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard 500 επιδιώκει να παρακολουθήσει τη γενική τιμή και την απόδοση απόδοσης του δείκτη Standard & Poor's 500 (δείκτης S & P 500).Σε αντίθεση με το Ταμείο του Vanguard Total Stock Index, το Vanguard 500 Index Fund επιδιώκει να αναπαράγει τον δείκτη αναφοράς επενδύοντας ουσιαστικά το σύνολο του καθαρού ενεργητικού του στα αποθέματα που περιλαμβάνουν τον δείκτη και κρατώντας κάθε στοιχείο με το ίδιο βάρος με τον δείκτη.

Το κεφάλαιο εκδόθηκε στις 31 Αυγούστου 1976. από τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 προέκυψε μέση ετήσια απόδοση ύψους 10% 72% από την ίδρυσή της. Το Ταμείο Index Vanguard 500 έχει συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία 25 δισ. Δολ. Και κατέχει 504 μετοχές με μεσαία χρηματιστηριακή αξία 75 δολαρίων. 8 δισ. Ευρώ. Έχει λόγο P / E 19, λόγο P / B 2,6, ρυθμό αύξησης κερδών 9,8% και ROE 18,5%.

Με βάση τα δεδομένα τριετούς διάρκειας, όταν μετράται σε σχέση με το S & P 500 Index Total Return USD, το Vanguard 500 Index Fund έχει R τετράγωνο 100%, βήτα 1 και άλφα -0. 15%. Έχει μέση ετήσια τυπική απόκλιση 9,74%, μέση ετήσια απόδοση 12,23% και δείκτη Sharpe 1,23. Σε σύγκριση με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Market, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Index Vanguard 500 παρουσίασε ελαφρά χαμηλότερη μεταβλητότητα και απόδοση κατά την περίοδο αυτή. Ωστόσο, οι δείκτες Sharpe είναι σχεδόν πανομοιότυποι, πράγμα που δείχνει ότι οι επενδυτές είχαν παρόμοιες αποδόσεις με βάση την εκτίμηση των κινδύνων.

Το Ταμείο Index Vanguard 500 είναι κατάλληλο ως βασική μετοχική συμμετοχή για επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιδιώκει διαφοροποιημένη έκθεση στην αγορά μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Σε αντίθεση με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Vanguard Total Stock Market Index, το οποίο παρέχει συνολική έκθεση στην αγορά μετοχών της Σκωτίας, το Vanguard 500 Index Fund θα πρέπει να κατέχεται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο λόγω της εξειδικευμένης έκθεσής του.