Το προηγούμενο άρθρο σχετικά με τον δείκτη δύναμης επεσήμανε εν συντομία τη χρήση του σε συνδυασμό με τον κινούμενο μέσο όρο. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα για να αποκτήσει μάλλον ακριβή εικόνα της δύναμης ή της δύναμης των ταύρων και των αρκούδων στην αγορά. Εδώ εξετάζουμε τους κανόνες διαπραγμάτευσης για τη χρήση του δείκτη δύναμης τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε ενδιάμεση προοπτική. (Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο Moving Average Envelopes: Διευκρινίστε ένα δημοφιλές εμπορικό εργαλείο )

-> ->

TUTORIAL: Ανάλυση των μοτίβων διαγραμμάτων

Βραχυπρόθεσμος Δείκτης Δύναμης
Ο εκθετικός κινούμενος μέσος όρος (EMA) που απεικονίζεται σε ένα ιστόγραμμα δίνει τη βραχυπρόθεσμη ένδειξη της δύναμης τους ταύρους ή τις αρκούδες. Όταν ο διήμερος EMA υπερβαίνει την κεντρική γραμμή, οι ταύροι είναι ισχυρότεροι. Όταν είναι κάτω από την κεντρική γραμμή, οι αρκούδες εμφανίζονται ισχυρότερες.

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους δείκτες που ακολουθούν τις τάσεις, η αποτελεσματικότητα του διήμερου EMA μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο δείκτη παρακολούθησης τάσεων για να εντοπίσετε μια ανοδική τάση, μπορείτε να εντοπίσετε τα καλύτερα σημεία αγοράς ακριβώς στις στιγμές που η διήμερη EMA του δείκτη δύναμης μειώνεται. Όταν ένας άλλος δείκτης τάσης παρουσιάζει μια πτωτική τάση, ένας διήμερος δείκτης δύναμης EMA θα προσδιορίσει τους ακριβείς τομείς στους οποίους η βραχυκύκλωσή του είναι η κατάλληλη απόφαση διαπραγμάτευσης.

Για να προσδιορίσετε ένα βραχυπρόθεσμο κατώτατο σημείο σε μια ανοδική πορεία της αγοράς, περιμένετε έως ότου η διήμερη EMA δείκτη δύναμης γίνει αρνητική. Στη συνέχεια, θα αγοράζετε όταν μια μακροπρόθεσμη uptrend αντιμετωπίζει μια προσωρινή απόσυρση. Συγκεκριμένα, τοποθετήστε την εντολή αγοράς πάνω από την υψηλή τιμή της ημέρας, όταν ο διήμερος δείκτης EMA του δείκτη δύναμης είναι αρνητικός κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης. Στη συνέχεια, προστατεύεστε από τη μείωση των τιμών, καθώς η παραγγελία σας δεν θα εκτελεστεί εάν οι τιμές μειωθούν. Ωστόσο, εάν, όπως αναμένεται, η uptrend συνεχίζεται, η μακρά σας παραγγελία θα γεμίσει με μια ισχυρή uptrend ταύρου. ( . ) Εάν μειώσετε την εντολή αγοράς σας σε ένα τσεκούρι ύψους, μπορείτε να τοποθετήσετε μια προστατευτική στάση κάτω το χαμηλότερο της ημέρας (ή το χαμηλό της προηγούμενης ημέρας αν ήταν η χαμηλότερη τιμή) μόλις ενεργοποιηθεί η στάση αγοράς σας. Αυτό σφίγγει τη στάση σας έτσι ώστε να είστε σε θέση να βγείτε από το εμπόριο νωρίς αν η τάση είναι αδύναμη.

Στην περίπτωση που ένα διήμερο EMA δείκτη δύναμης είναι θετικό σε μια καθοδική τάση της αγοράς, η προτιμώμενη στρατηγική είναι να πωληθεί σύντομη. Πρόκειται για μια γρήγορη ευκαιρία που παρέχεται από την bullishness της αγοράς, επιτρέποντάς σας να κάνετε μια παραγγελία για να πουλήσετε σύντομα ακριβώς κάτω από το χαμηλό της τελευταίας τιμής μπαρ. Εάν η γρήγορη δόση της διογκωτικότητας διατηρηθεί περισσότερο από ό, τι αναμενόταν, μπορείτε να αυξήσετε την παραγγελία πώλησης κάθε μέρα για να παραμείνετε σε ένα tick του τελευταίου χαμηλού.Στη συνέχεια, όταν οι τιμές γλιστρήσουν, το σύντομο εμπόριο σας εκτελείται και μπορείτε να τοποθετήσετε μια προστατευτική στάση πάνω από το ύψος της πιο πρόσφατης τιμής (ή την προηγούμενη μπάρα αν αυτή ήταν η υψηλότερη τιμή). Στη συνέχεια, μπορείτε να μετακινήσετε τη στάση σας για να σπάσετε ακόμη και το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη δύναμης διάρκειας δύο ημερών EMA για να προσθέσετε στις μακριές και τις αρνητικές θέσεις σας: μπορείτε να προσθέσετε σε μακριές θέσεις σε μια uptrend κάθε φορά που ο δείκτης δύναμης είναι αρνητικός και να συμπληρώσετε τα σορτς σας όταν ο δείκτης δύναμης γυρίζει θετικός. Σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, όταν ο διήμερος δείκτης δύναμης EMA πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα ένα μήνα), οι αρκούδες έχουν εξαιρετική αντοχή και οι τιμές πιθανότατα θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Εναλλακτικά, όταν ένα διήμερο EMA δείκτη δύναμης συσπειρώνεται στο υψηλότερο επίπεδο του σε ένα μήνα, οι ταύροι παρουσιάζουν δύναμη και οι τιμές είναι πιθανό να αυξηθούν. (Για να μάθετε περισσότερα, δείτε

Κίνδυνος βραχυπρόθεσμης πώλησης μπορεί να είναι παρόμοιος με την αγορά . ) Όταν αποφασίζετε πότε πρέπει να κλείσετε είτε μια μακρά είτε μια μικρή θέση, δείκτης είναι ένα κρίσιμο εργαλείο. Αν ένας βραχυπρόθεσμος έμπορος αγοράσει όταν ο διήμερος δείκτης δύναμης EMA είναι αρνητικός, αυτός ή αυτή θα πρέπει να πουλήσει όταν είναι θετικός. Εάν ο έμπορος υποχωρήσει όταν ο δείκτης είναι θετικός, θα πρέπει να καλύπτει όταν αυτό είναι αρνητικό. Ο πιο μακροπρόθεσμος έμπορος θα πρέπει να αποχωρήσει από τη θέση του μόνο εάν αλλάξει η τάση ή εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του διημέρου EMA του δείκτη δύναμης και της μεγαλύτερης τάσης.

Οι αποκλίσεις είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικές κατά τη διαπραγμάτευση με βάση δείκτη δύναμης. Αυξανόμενες αποκλίσεις συμβαίνουν όταν οι τιμές πέφτουν σε ένα νέο χαμηλό, ενώ ο δείκτης δύναμης κάνει έναν πιο ρηχό πυθμένα. Αυξανόμενες αποκλίσεις μεταξύ του διημέρου EMA του δείκτη δύναμης και της τιμής είναι ισχυρά αγοραστικά σήματα. Τα ισχυρά σήματα πώλησης εκδίδονται από τις διαφορές μεταξύ του διημέρου EMA του δείκτη δύναμης και της τιμής. Όταν οι τιμές συσσωρεύονται σε ένα νέο υψηλό δείκτη δύναμης, ενώ η χαμηλότερη δεύτερος κορυφή επιτυγχάνεται, πραγματοποιείται μια απόκλιση.

Δείκτης Δυνητικής Δύναμης

Αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στο διήμερο EMA του δείκτη δύναμης, μπορούμε να εντοπίσουμε τις πιο μακροπρόθεσμες αλλαγές στη δύναμη των ταύρων και των αρκούδων χρησιμοποιώντας ένα δείκτη δύναμης EMA 13 ημερών. Όπως και το διήμερο EMA του δείκτη δύναμης, το 13 ημερών δείχνει ότι οι ταύροι βρίσκονται υπό έλεγχο όταν είναι πάνω από την κεντρική γραμμή του. Όταν είναι κάτω από την κεντρική γραμμή, οι αρκούδες είναι ισχυρότερες. Όταν ο δείκτης παραμένει στην κεντρική γραμμή του ή κοντά στον κεντρικό άξονα του, η αγορά λέγεται ότι είναι «χωρίς τάσεις»: ο δείκτης δύναμης ή άλλοι δείκτες διαπραγμάτευσης των τάσεων δεν θα δώσει ακριβείς πληροφορίες για τις συναλλαγές.
Όταν ένας δείκτης δύναμης EMA 13 ημερών φθάσει σε ένα νέο υψηλό, επιβεβαιώνεται μια uptrend. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο αγώνας έχει τη δύναμη και οι τιμές θα πηδούν σε μεγάλο όγκο. Καθώς η ανοδική πορεία γίνεται μακρά στο δόντι, οι τιμές είτε αυξάνονται πιο αργά από ό, τι πριν, είτε ο όγκος γίνεται σταδιακά λεπτότερος. Ο δεκαετής EMA δείκτης δύναμης εμφανίζει τότε κατώτερες και χαμηλότερες κορυφές, τελικά πέφτοντας κάτω από την κεντρική γραμμή του. Αυτή η σημαντική τάση είναι η τελική ένδειξη ότι η γενικευμένη τάση έχει δρομολογηθεί.

Ένα ολοκαίνουργιο υψηλό σε ένα ιστορικό 13 ημερών EMA του ιστογράμματος δείκτη δύναμης υποδηλώνει την πιθανότητα ενός διαρκούς αγώνα. Μια μέτρια απόκλιση μεταξύ του δεκαετούς EMA του δείκτη δύναμης και της τιμής είναι μια έντονη ένδειξη πώλησης βραχέων. Αν οι τιμές φτάσουν σε ένα ολοκαίνουργιο υψηλό, αλλά το 13ωρο EMA του δείκτη δύναμης χτυπά μια χαμηλότερη κορυφή, οι ταύροι χάνουν τον έλεγχο, και οι αρκούδες είναι έτοιμες να μπουν και να αναλάβουν.

Η συνέχιση της καθοδικής πορείας υποδηλώνεται συνήθως από το δεκαετές EMA Δείκτη Δύναμης που προσεγγίζει ένα νέο χαμηλό επίπεδο. Εάν, αντιθέτως, οι τιμές πέσουν σε ένα νέο χαμηλό, αλλά η 13άμερα EMA του δείκτη δύναμης ίχνη ένα ρηχό χαμηλό, οι αρκούδες χάνουν τη δύναμή τους. Αυτή είναι μια διαδεδομένη απόκλιση και είναι ένα ισχυρό σήμα αγοράς.

Συμπέρασμα

Όταν ξεκινά μια πτωτική τάση, οι τιμές αρχικά μειώνονται αρχικά σε μεγάλο όγκο. Όταν ο δείκτης δύναμης EMA των 13 ημερών πέσει σε νέα χαμηλά επίπεδα, η πτώση επιβεβαιώνεται. Όταν η πτωτική τάση αρχίζει να χάνει δύναμη, οι τιμές πέφτουν πιο αργά ή ο όγκος σταδιακά μειώνεται. Το 13ωρο EMA του δείκτη δύναμης φθάνει στη συνέχεια σε όλο και πιο ήπια πυθμένα, τελικά συγκεντρώνοντας πάνω από την κεντρική του γραμμή: η αρκούδα έχει κτυπηθεί και μια αναποδογυρισμένη αναστροφή είναι κοντά.